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浦银安盛普航3个月定开债券: 浦银安盛普航3个月按时通达债券型证券投资基金基金居品贵寓摘录更新
发布日期：2025-07-16 12:59 点击次数：86
浦银安盛普航 3 个月按时通达债券型证券投资基金基金居品贵寓摘录更新
浦银安盛普航 3 个月按时通达债券型证券投资基金
基金居品贵寓摘录更新
编制日历：2025 年 7 月 11 日
送出日历：2025 年 7 月 15 日
本摘录提供本基金的热切信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募评释书等销售文献。
一、居品能够
浦银安盛普航 3 个月定开债
基金简称 基金代码 023791
券
基金治理东说念主 浦银安盛基金治理有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
基金合同顺利日 2025 年 4 月 24 日 上市往返所及上市日历 -
基金类型 债券型 往返币种 东说念主民币
运作方式 按时通达式 通达频率 3 个月按时通达
启动担任本基金基金经
基金司理 陶祺 理的日历
证券从业日历 2013 年 07 月 09 日
二、基金投资与净值发达
(一) 投资想象与投资战略
请投资者阅读《招募评释书》第九章了解详备情况
投资想象 在严格限度投资风险的前提下，力图永久终端出奇功绩比较基准的投资陈述。
本基金的投资范围为具有考究流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票
据、中期单子、短期融资券、超短期融资券、所在政府债、公建设行的次级债）、钞票
接济证券、债券回购、同行存单、银行进款、国债期货等法律法则或中国证监会允许基
金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的关系限定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转机债券、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；应通达期流
投资范围 动性需要，为保护基金份额抓有东说念主利益，通达期启动前十个责任日、通达期以及通达期
终端后的十个责任日内，本基金债券钞票的投资比例不受上述比例放肆。
通达期内，本基金每个往将翌日终在扣除国债期货合约需交纳的往返保证金后，抓有现
金或者到期日在一年以内的政府债券的比例总共不低于基金钞票净值的 5%；在禁闭期
内，本基金不受上述 5%的放肆，但每个往将翌日终在扣除国债期货合约需交纳的往返保
证金后，应当保抓不低于往返保证金一倍的现款。其中现款不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
本基金在禁闭期与通达期选定不同的投资战略。
（一）禁闭期投资战略
主要投资战略
本基金一方面按照从上至下的步地对基金的钞票树立、久期治理、类属树立进行动态管
理，寻找各样钞票的潜在考究投资契机，一方面在个券聘请上罗致从下到上的步地，通
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过流动性探员和信用分析战略进行筛选。全体投资通过对风险的严格限度，愚弄多种积
极的钞票治理升值战略，终端本基金的投资想象。
（二）通达期投资战略
通达期内，本基金为保抓较高的组合流动性，浮浅投资东说念主安排投资，在苦守本基金相关
投资放肆与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，看护流动性风险，
称心通达期流动性的需求。
本基金在禁闭期内的钞票树立战略、债券类钞票投资战略、国债期货往返战略详见法律
文献。
功绩比较基准 中债笼统（全价）指数收益率
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于羼杂型基金和股
风险收益特征
票型基金。
(二) 投资组联合产树立图表/区域树立图表
注：无
(三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：无
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方式/费率
/抓有期限（N）
M＜100 万元 0.8%
申购费 100 万元≤M＜300 万元 0.4%
（前收费） 300 万元≤M＜500 万元 0.1%
M≥500 万元 500 元/笔
N＜7 日 1.5%
赎回费
N≥7 日 0
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费方式/年费率或金额 收取方
治理费 0.3% 基金治理东说念主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
审计用度 90，000.00 元 管帐师事务所
信息泄露费 120，000.00 元 限定泄露报刊
其他用度 讼师费等
注：1.本基金往返证券等产生的用度和税负，按实验发生额从基金钞票扣除。
泄露为准。
四、风险揭示与热切指示
(一) 风险揭示
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本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
投本钱基金可能遭受的风险包括：市集风险、流动性风险、治理风险、操作和时刻风险、合规性风险、
本基金独有风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风
险等。
产而靠近较高的市集系统性风险。
束之日次日（包括该日）起 3 个月的时代，投资期货若是禁闭期到期日的次日为非责任日的，禁闭期相应顺延，以
此类推。在禁闭期内，本基金不接管基金份额的申购和赎回恳求。基金份额抓有东说念主靠近禁闭期内无法赎回
的风险。
靠近的主要风险是市集风险、流动性风险和基差风险等。
本基金可能投资于钞票接济证券。本基金所投资的钞票接济证券之债务东说念主出现误期，或在往返进程中
发生交收误期，或由于钞票接济证券信用质地镌汰导致证券价钱下落，可能形成基金财产蚀本。此外，受
钞票接济证券市集范畴及往返活跃进程的影响，钞票接济证券可能无法在归并价钱水平上进行较大数目的
买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益形成影响。
风险。
(二) 热切指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金治理东说念主依照恪称拖累、诚笃信用、严慎用功的原则治理和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵寓摘录信息发生要紧变更的，基金治理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的关系信息，敬请同期款式基金治理东说念主发布的关系临时公告等。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均
有权将争议提交上海国外经济生意仲裁委员会（上海国外仲裁中心），仲裁地点为上海市，按照该会届时
有用的仲裁法律讲授进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事东说念主均有拘谨力。
五、其他贵寓查询方式
以下贵寓详见本基金治理东说念主网站
网址www.py-axa.com
客服电话：400-8828-999 或（021）33079999
《浦银安盛普航 3 个月按时通达债券型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛普航 3 个月按时通达债
券型证券投资基金托管公约》、《浦银安盛普航 3 个月按时通达债券型证券投资基金招募评释书》
按时讲述，包括基金季度讲述（含钞票组合季度讲述）、中期讲述和年度讲述
基金份额净值
基金销售机构及经营方式
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其他热切贵寓
六、其他情况评释
无
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