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南华瑞鑫如期洞开债券: 南华瑞鑫如期洞开债券型发起式证券投资基金洞开申购、赎回业务的公告
发布日期：2024-09-22 16:10 点击次数：97
公告送出日期：2024 年 9 月 21 日
基金称呼 南华瑞鑫如期洞开债券型发起式证券投资基金
基金简称 南华瑞鑫如期洞开债券
基金主代码 005625
基金运作花式 左券型、如期洞开式
基金合同告成日 2018 年 3 月 15 日
基金科罚东谈主称呼 南华基金科罚有限公司
基金托管东谈主称呼 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 南华基金科罚有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金信息流露科罚观点》等法律法
规以及《南华瑞鑫如期洞开债券型发起式证券
投资基金基金合同》、《南华瑞鑫如期洞开债券
型发起式证券投资基金招募诠释书》等
申购肇始日 2024 年 9 月 23 日
赎回肇始日 2024 年 9 月 23 日
南华瑞鑫如期洞开债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）禁受
在顽固期内顽固运作、顽固期与顽固期之间如期洞开的运作花式。本基金本次的
洞开期为 2024 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 27 日。
本基金在洞开期内接受投资者的申购和赎回肯求，具体办理时辰为上海证券
走动所、深圳证券走动所的精深往未来的走动时辰，但基金科罚东谈主把柄法律律例、
中国证监会的条目或基金合同的法子公告暂停申购、赎回时以外。
若出现新的证券走动市集、证券走动所走动时辰变更或其他罕见情况，基金
科罚东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时辰进行相应的治愈，但应在实施日前依照
《公开召募证券投资基金信息流露科罚观点》
（以下简称“《信息流露观点》”）的
关联法子在指定媒体上公告。
申购时，投资者通过本基金科罚东谈主直销中心申购，初次最低申购金额为 10
元东谈主民币（含申购费），已在直销中心有认/申购本基金科罚东谈主旗下基金纪录的投
资者不受初次申购最低金额的放胆，单笔申购最低金额为 10 元东谈主民币（含申购
费）。
投资东谈主将当期分派的基金收益再投资时，不受最低申购金额的放胆。
本基金的申购费率如下表所示：
用度种类 情形 费率
申购费率 申购金额（M）＜100 万 0.80%
M≥500 万 按笔收取，1，000 元/笔
（1）本基金对申购缔造级差费率，投资者在一天之内如有多笔申购，适用
费率按单笔分辨计较。
（2）本基金份额的申购用度由申购东谈主承担，主要用于本基金的市集实行、
销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。
（3）基金科罚东谈主不错把柄市集情况，治愈对申购金额的数目放胆。基金管
理东谈主必须于治愈前依照《信息流露观点》的关联法子在中国证监会指定的媒体上
刊登公告并报中国证监会备案。
投资者每次赎回基金份额不得低于 10 份，基金份额抓有东谈主赎回时或赎回后
在销售机构网点保留的基金份额余额不及 10 份的，在赎回时需一次一齐赎回。
基金科罚东谈主可在法律律例允许的情况下，治愈上述法子赎回份额的数目放胆。
基金科罚东谈主必须在治愈前依照《信息流露观点》的关联法子在指定弁言上公告并
报中国证监会备案。
本基金的赎回费率如下表所示：
用度种类 情形 费率
赎回费率 在并吞个洞开期内申购后又赎回的份额且抓 1.50%
续抓有期小于 7 天
在并吞个洞开期内申购后又赎回的份额且抓 1.00%
续抓有期不小于 7 天
认购或在某一洞开期申购并鄙人一个及之后 0%
的洞开期赎回的份额
（1）赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主
赎回基金份额时收取。本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。
（2）基金科罚东谈主不错把柄基金合同的相关商定治愈费率或收费花式。基金
科罚东谈主必须于新的费率或收费花式实施日前依照《信息流露观点》的关联法子在
中国证监会指定的媒体上刊登公告。
南华基金科罚有限公司
办公地址：浙江省杭州市上城区横店大厦 801 室
电话：0571-26896595
传真：0571-56108133
商酌东谈主：张艳梅
南华期货股份有限公司
办公地址：浙江省杭州市上城区横店大厦 301 室、401 室、501 室、701 室、901
室、1001 室、1101 室、1201 室
电话：400-8888-910
《基金合同》告成后，在本基金的顽固期内，基金科罚东谈主应当至少每周在指
定网站流露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在本基金的洞开期内，基金科罚东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，白银投资通过指
定网站、基金销售机构网站无意交易网点流露洞开日的基金份额净值和基金份额
累计净值。
基金科罚东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站流露半
年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本基金单一投资者抓有的基金份额无意组成一致动作东谈主的多个投资者
抓有的基金份额可达到无意杰出 50%。本基金不向个东谈主投资者公支出售。
（2）本基金的顽固期为自基金合同告成之日起（包括基金合同告成之日）
或自每一洞开期竣事之日次日起（包括该日）至该顽固期首日的 3 个月对日的前
一日止，如该对日为非使命日或莫得对应的日期日期，则顽固期至该对日的下一
个使命日的前一日止。本基金的首个顽固期为自基金合同告成之日起（包括基金
合同告成之日）至基金合同告成日的 3 个月对日的前一日止。首个顽固期竣事之
后第一个使命日起（包括该日）参加首个洞开期，第二个顽固期为首个洞开期结
束之日次日起（包括该日）至该顽固期首日的 3 个月对日的前一日止，依此类推。
本基金顽固期内不办理申购与赎回业务。
本基金自每个顽固期竣事之后第一个使命日起参加洞开期，时刻不错办理申
购与赎回业务。本基金每个洞开期不少于 5 个使命日且最长不杰出 20 个使命日，
洞开期的具体时辰以基金科罚东谈主届时公告为准，且基金科罚东谈主最迟应于洞开期前
无法按时洞开申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，洞开
期时辰顺延，直至欢乐洞开期的时辰条目，具体时辰以基金科罚东谈主届时公告为准。
（3）本公告仅对本基金洞开申购、赎回关联事项给予诠释。投资者欲了解
本基金的详备情况，请阅读《南华瑞鑫如期洞开债券型发起式证券投资基金基金
合同》、
《南华瑞鑫如期洞开债券型发起式证券投资基金招募诠释书》等相关贵府。
投资者可登录本公司网站 www.nanhuafunds.com 拨打客户劳动电话 400-810-
风险辅导：基金科罚东谈主愉快以厚实信用、接力尽职的原则科罚和愚弄基金钞票，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在投本钱基金
之前，请仔细阅读本基金的招募诠释书和基金合同，全面意识本基金的风险收益
特征和家具特质，并充分筹商自己的风险承受智商，感性判断市集，严慎作念出投
资决议。
南华基金科罚有限公司