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中银释怀答复: 中银释怀答复半年如期灵通债券型证券投资基金灵通申购、赎回及退换业务公告
发布日期：2024-09-22 15:27 点击次数：55
中银释怀答复半年如期灵通债券型证券投资基金灵通申购、赎回及
退换业务公告
公告送出日历：2024 年 9 月 21 日
基金称号 中银释怀答复半年如期灵通债券型证券投资基金
基金简称 中银释怀答复
基金主代码 000817
基金运作表情 公约型如期灵通式
基金合同收效日 2014 年 10 月 24 日
基金处置东谈主称号 中银基金处置有限公司
基金托管东谈主称号 上海银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 中银基金处置有限公司
《中银释怀答复半年如期灵通债券型证券投资基
公告依据 金基金合同》、《中银释怀答复半年如期灵通债券
型证券投资基金招募讲明书》的掂量商定
申购、赎回、退换肇端日 2024 年 9 月 23 日
（1）基金的紧闭期及灵通期
字据《中银释怀答复半年如期灵通债券型证券投资基金基金合同》、
《中银释怀答复半年
如期灵通债券型证券投资基金招募讲明书》的掂量法令，中银释怀答复半年如期灵通债券型
证券投资基金（以下简称“本基金”）的紧闭期为自基金合同收效之日起（包括基金合同收效
之日）或自每一灵通期达成之日次日起（包括该日）6 个月的技巧，自每个紧闭期达成之后
第一个就业日起插足灵通期，技巧不错办理申购、赎回或退换业务。
（2）灵通日及灵通时刻
本基金每个灵通期不少于 5 个走动日而且最长不越过 1 个月，灵通期的具体时刻以基
金处置东谈主届时公告为准。
（3）本次灵通具体时刻
本基金第 19 个灵通期为 2024 年 9 月 23 日—2024 年 9 月 27 日。
（1）申购金额扬弃
投资者通过其他销售机构申购本基金初次申购最低金额为东谈主民币 10 元，追加申购最低
金额为东谈主民币 10 元；通过基金处置东谈主电子直销平台申购本基金，初次申购最低金额为东谈主民
币 10 元，追加申购最低金额为东谈主民币 10 元；通过基金处置东谈主直销中心柜台申购以上基金份
额时，初次申购最低金额为东谈主民币 10000 元，追加申购最低金额为东谈主民币 1000 元。
基金处置东谈主可字据阛阓情况，在法律法令允许的情况下，调养上述对申购金额的数目限
制，并在实施前依照掂量法令在法令序论上公告。
（2）申购费率
本基金申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓现实、销售、
登记等各项用度。
申购金额（M） 申购费率
M M≥500 万元 1000 元/笔
注：1）申购金额中已包含投资者应支付的申购费。
（3）其他与申购联系的事项
广、销售、登记等各项用度。
率或收费表情实施日前依照《信息露馅方针》的掂量法令在法令序论上公告。
具体处理原则和操作步调须治服联系法律律例以及监管部门、自律法令的法令。
应当选拔设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、隔断大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东谈主的正当权利。具体请参见联系法令。
（1）赎回份额扬弃
投资者可将其一皆或部分基金份额赎回。如遇遍及赎回等情况，赎回办理和款项支付的
方针将参照基金合同掂量遍及赎回的条件处理。
（2）赎回费率
合手有期限（Y） 赎回费率
Y 赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东谈主承担，在基金份额合手有东谈主赎回基金份额时
收取。赎回费归入基金财产的比例为赎回费总和的 100%。
（3）其他与赎回联系的事项
的原则，对该合手有东谈主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即注册登记证实日历在先
的基金份额先赎回，注册登记证实日历在后的基金份额后赎回，以细则被赎回基金份额的合手
有期限和所适用的赎回费率。
进行调养，并在新法令驱动实施前依照掂量法令在法令序论上公告。
额净值并扣除相应的用度，四舍五入保留到极少点后两位，由此产生的收益或耗损由基金财
产承担。
平性。具体处理原则和操作步调须治服联系法律律例以及监管部门、自律法令的法令。
（1）基金退换用度由转出基金的赎回用度加上转出与转入基金申购用度的补差两部分
组成，具体收取情况视每次退换时两只基金的申购费相反情况和转出基金的赎回费而定。基
金退换用度由基金份额合手有东谈主承担。
出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差
额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。
（2）基金退换的计较公式
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
其中，
A 为转入的基金份额数目；
B 为转出的基金份额数目；
C 为退换当日转出基金份额净值；
D 为转出基金份额的赎回费率；
E 为退换当日转入基金份额净值；
F 为转出基金份额的赎回费；
G 为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币阛阓基金的，则 G＝0；
H 为申购补差费率，当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时，则
H=0；
J 为申购补差费。
赎回费按照转出基金基金招募讲明书商定的比例归入转出基金财富，转出金额以四舍五
入的表情保留杰出少点后两位，由此产生的极度在转出基金的基金财富中列支；转入份额以
四舍五入的表情保留杰出少点后两位，由此产生的极度在转入基金的基金财富中列支。
基金退换只可在合并销售机构进行，期权平台且该销售机构应当简略同期办理拟转出基金与拟转
入基金的销售业务。退换费的计较要害参照中银基金处置有限公司的最新业务法令进行。基
金处置东谈主在不损伤各基金份额合手有东谈主权利的情况下可窜改上述公式并公告。
（1）办理时刻
本次灵通退换的具体时刻为 2024 年 9 月 23 日—2024 年 9 月 27 日（基金处置东谈主公告暂
停基金退换业务时之外）。由于各销售机构系统及业务安排等原因，灵通日的具体走动时刻
可能有所不同，投资者应参照联系销售机构的具体法令。
（2）适用基金
本基金退换业务适用于本公司旗下已与本基金灵通退换业务的灵通式基金，审视信息请
查阅基金处置东谈主联系公告。基金处置东谈主今后刊行的灵通式基金将字据具体情况细则是否适用
于基金退换业务并另行公告。
（3）办理机构
本基金退换业务办理机构适用于已上线与本基金灵通退换业务的销售机构，销售机构名
单具体参见基金处置东谈主发布的联系公告或官网公示，基金处置东谈主将字据业务发展情况，调养
业务办理机构，届时将按法令在法令序论上发布联系公告或官网公示。
（4）基金退换的苦求表情
基金份额合手有东谈主必须字据基金处置东谈主与联系销售机构法令的手续，在灵通日的走动时刻
段内提议基金退换苦求。
（5）基金退换苦求的证实
基金注册登记机构以收到基金退换苦求确今日行动基金退换苦求日（T 日），并在 T+1 工
作日对该走动的灵验性进行证实。投资者可在 T+2 就业日及之后到其提议基金退换苦求的
网点或网站进行成交查询。
（6）基金退换的数额扬弃
本基金按照份额进行退换，苦求退换份额精准到极少点后两位，单笔退换份额不得低于
基金份额合手有东谈主苦求退换时，如剩余份额低于 1000 份，应弃取一次性一皆转出，具体
数目扬弃以各销售机构法令为准。
（7）基金退换的注册登记
后即不得肃除。
合手有东谈支配理联系的注册登记手续。
（1） 场外售售机构
中银基金处置有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 10 楼、11 楼、26 楼、45 楼
法定代表东谈主：章砚
电话：（021）38848999
传真：（021）50960970
地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼
客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566
电子信箱：clientservice@bocim.com
掂量东谈主：曹卿
中银基金官方网站（www.bocim.com）
官方微确信务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并弃取神志）
中银基金官方 APP 客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安设）
客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566
电子信箱：clientservice@bocim.com
掂量东谈主：朱凯
详见基金处置东谈主发布的联系公告或基金处置东谈主网站公示。
（2）场内销售机构
无
基金合同收效后，在紧闭期内，基金处置东谈主应当至少每周在指定网站露馅一次基金份额
净值和基金份额累计净值。
在灵通期内，基金处置东谈主应当在不晚于每个灵通日的次日，通过指定网站、基金销售机
构网站或者买卖网点，露馅灵通日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金本次灵通基金份额灵通的掂量事项给以讲明；
（2）投资者欲了解本基金的审视情况，请审视阅读《中银释怀答复半年如期灵通债券
型证券投资基金基金合同》、
《中银释怀答复半年如期灵通债券型证券投资基金招募讲明书》
等法律文献。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：021-38834788 / 400-888-5566 或登
陆本公司网站 www.bocim.com 了解联系情况。
（3）风险教导：
基金处置东谈主应许依照安分信用、努力遵法的原则处置和愚弄基金财富，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益，在阛阓波动等要素的影响下，基金投资存在本金耗损的风险。
基金的过往功绩终点净值上下并不预示其畴前功绩进展，基金处置东谈主处置的其他基金的功绩
并不组成对本基金功绩进展的保证。基金处置东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在
作念出投资决议后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行就业。
本基金以如期灵通表情进交运作，在非灵通技巧投资者不成进行申购、赎回。投资者投
资基金前应负责阅读基金合同、最新的招募讲明书、产物费力概要等法律文献，了解拟投资
基金的风险收益特征，字据自己投资场地、投资期限、投资训戒、财富景色等判断基金是否
和投资者的风险承受才调相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受才调与产物风险之间
的匹配历练。
特此公告。
中银基金处置有限公司