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长城货币商场证券投资基金基金家具贵寓摘记更新
发布日期：2025-07-16 13:24 点击次数：109
编制日历：2025 年 7 月 14 日
送出日历：2025 年 7 月 15 日
本摘记提供本基金的紧迫信息，是招募施展书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募施展书等销售文献。
一、家具约略
基金简称 长城货币 基金代码 200003
下属基金简称 长城货币 A 下属基金代码 200003
下属基金简称 长城货币 B 下属基金代码 200103
下属基金简称 长城货币 E 下属基金代码 000861
长城基金管制有限公 中原银行股份有限公
基金管制东谈主 基金托管东谈主
司 司
基金合同成效日 2005 年 5 月 30 日
基金类型 货币商场基金 走动币种 东谈主民币
运作模式 平凡洞开式 洞开频率 每个洞开日
启动担任本基金基金
基金司理 洪利平 司理的日历
证券从业日历 2009 年 4 月 1 日
启动担任本基金基金
基金司理 邹德立 司理的日历
证券从业日历 2009 年 3 月 16 日
《基金合同》成效后，聚会 60 个使命日出现基金份额握有东谈主数目不
满 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当
其他
向中国证监会讲解并提议处分决策，如调理运作模式、与其他基金
清除或者拒绝基金合同等，并召开基金份额握有东谈主大会进行表决。
注：单个基金账户内保留的本基金份额向上 500 万份（含 500 万份）时，将自动升级为
B 级基金份额，并于升级当日适用 B 级份额的干系费率；单个基金账户内保留的本基金份额
低于 500 万份（不含 500 万份）时，将自动左迁为 A 级基金份额，并于左迁当日适用 A 级份
额的干系费率。若销售机构仅销售 A 级或 B 级基金份额，则投资者在该销售机构内的基金份
额不参与自动升左迁。本基金的 E 级基金份额不进行基金份额升左迁，仅限通过本基金管制
东谈主指定的电子走动平台办理申购、赎回等业务。
二、基金投资与净值发达
（一） 投资标的与投资策略
细则请见《长城货币商场证券投资基金招募施展书》第八部分“基金的投资管制”。
在本金安全和富余流动性的前提下，寻求货
投资标的
币钞票清楚的收益。
本基金投资于国内照章刊行、高信用等第、
投资范围
具有一定剩余到期期限的债券、央行单据、
回购，以及法律王法允许投资的其他金融工
具。包括：现款、期限在 1 年以内（含 1 年）
的银行进款、债券回购、中央银行单据、同
业存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）
的债券、非金融企业债务融资用具、钞票支
握证券；中国证监会、中国东谈主民银行招供的
其他具有追究流动性的货币商场用具。 左证
面前商场的践诺情况以及干系法律王法的规
定，长城货币商场基金的组合成就比例范围
为：央行单据：0—80%，回购 0—70%，短
期债券 0—80%，同行进款/现款比例 0—70%。
一级钞票成就策略：左证宏不雅经济琢磨，分
析商场趋势和政府策略变化，决定基金投资
组合的平均剩余期限。左证债券的信用评级
及担保气象，决定组合的信用风险级别。二
级钞票成就策略：左证不同类别钞票的剩余
期限结构、流动性想法、收益率水平、商场
主要投资策略
偏好、法律王法对货币商场基金的限度、基
金合同、标的收益、功绩比较基准、估值方
式等决定不同类别钞票的成就比例。三级资
产成就策略：左证明细钞票的剩余期限、资
信等第、流动性想法，确定构建基金投资组
合的投资品种。
功绩比较基准 银行活期进款利率(税后)
本基金在证券投资基金中属于高流动性、低
风险收益特征 风险的品种，其预期风险和预期收益率齐低
于股票、债券和搀和型基金。
（二） 投资组结伴产成就图表/区域成就图表
（三） 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：基金过往功绩不代表将来发达。基金合同成效过去按践诺存续期设想净值增长率，
不按整个这个词当然年度进行折算。
三、投本钱基金波及的用度
（一） 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
注：投资者屡次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购肯求单独设想。
本基金不收取申购用度
本基金一般情况下不收取赎回用度，但当基金握有的现款、国债、中央银行单据、策略
性金融债券以及 5 个走动日内到期的其他金融用具占基金钞票净值的比例系数低于 5%且偏
离度为负时，平安配资为确保基金平安运作，幸免诱发系统性风险，对当日单个基金份额握有东谈主肯求
赎回基金份额向上基金总份额的 1%以上的赎回肯求（向上基金总份额 1%以上的部分）征收
东谈主的握有份额系数向上基金总份额 50%，且本基金投资组合中现款、国债、中央银行单据、
策略性金融债券以及 5 个走动日内到期的其他金融用具占基金钞票净值的比例系数低于 10%
且偏离度为负时，基金管制东谈主应当对当日单个基金份额握有东谈主向上基金总份额 1%以上的赎
回肯求（向上基金总份额 1%以上的部分）征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度全额
计入基金财产。基金管制东谈主与基金托管东谈主协商阐发上述作念法有害于基金利益最大化的情形除
外。
（二） 基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费模式/年费率或金额 收取方
管制费 0.33% 基金管制东谈主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
长城货币 A 销售工作费 0.25% 销售机构
长城货币 B 销售工作费 0.01% 销售机构
长城货币 E 销售工作费 0.10% 销售机构
审计用度 120，000.00 管帐师事务所
信息浮现费 120，000.00 规章浮现报刊
按照国度关联规章和《基金
合同》商定，不错在基金财
产中列支的其他用度。细则
其他用度 -
请见本基金《招募施展书》
“基金的用度与税收”章节
内容。
注：1.本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。
值，最终践诺金额以基金如期讲解浮现为准。
（三） 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握巧合辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
长城货币 A
基金运作概括费率（年化）
长城货币 B
基金运作概括费率（年化）
长城货币 E
基金运作概括费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度
以最近一次基金年报浮现的干系数据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫请示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。
风险（5）通货延迟风险（6）策略风险
注：细则请见本基金《招募施展书》“风险揭示”章节内容。
（二） 紧迫请示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪尽责守、真挚信用、严慎勤勉的原则管制和愚弄基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金投资者请肃肃阅读基金合同中争议的处理干系章节，充分了解本基金争议处理的相
关事项。
基金家具贵寓摘记信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期柔软基金管制东谈主发布的干系临时
公告等。
五、其他贵寓查询模式
以下贵寓详见基金管制东谈主网站www.ccfund.com.cn客服电话：400-8868-666
基金合同、托管条约、招募施展书
如期讲解，包括基金季度讲解、中期讲解和年度讲解
基金份额净值
基金销售机构及议论模式
其他紧迫贵寓
六、其他情况施展
暂无。