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5月28日基金净值:嘉实稳和6个月捏有纯债A最新净值1.0887,跌0.01%

发布日期:2024-05-29 20:55    点击次数:65

本站音问,5月28日,嘉实稳和6个月捏有纯债A最新单元净值为1.0887元,累计净值为1.0887元,较前一交昔日下落0.01%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.13%,近3个月飞腾0.48%,近6个月飞腾1.15%,近1年飞腾2.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实稳和6个月捏有纯债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报裸露,该基金金钱树立:无股票类金钱,白银投资债券占净值比122.65%,现款占净值比1.12%。

该基金的基金司理为王亚洲,王亚洲于2021年7月13日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复8.88%。

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