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金龙汽车: 金龙汽车对于公司2024年度远期外汇交往的公告
发布日期：2024-03-31 21:58 点击次数：175
证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2024-013
厦门金龙汽车集团股份有限公司
对于公司 2024 年度远期外汇交往的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性报恩概况要紧遗
漏，并对其内容确切切性、准确性和竣工性承担法律职守。
公司行为出口业务占相比大的汽车制造商，国外售售业务面对较大汇率波动
风险。为裁减汇率波动对公司的影响，公司 2024 年度将络续诳骗金融机构提供
的远期外汇金融器用逃避汇率风险，具体情况如下：
一、远期外汇交往品种
公司远期外汇交往业务是为了知足出口业务需要，不进行单纯以盈利为狡计
的外汇交往，不作念投契性、套利性的交往操作，只限于与公司出口业务联系的结
算外币，业务交割工夫与公司出口业务的实质实践工夫相匹配，且金额与预测回
款金额相匹配的远期外汇交往业务，不使用召募资金奏凯或盘曲进行远期外汇交
易。
远期外汇交往业务主若是远期结售汇业务，商定将来结汇的外汇币种、金额、
期限及汇率，到期时按照该合约商定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，
从而锁定当期结汇老本，部分远期外汇交往业务有附加配套期权。
二、 2024 年度公司远期外汇交往瞻望额度
序 2024 年度瞻望签约额度（万好意思元）
公司
号 远期 掉期
认为 82，000.00 30，000.00
董事会授权董事长在年度远期外汇交往总数度不变的情况下，把柄实质情况
批准各子公司远期外汇交往额度的适合退换。
三、远期外汇交往的风险分析
（一）汇率波动风险：外汇波动具有双向性，在远期汇率走势中，可能出现
远期外汇交往汇率锁订价钱低于收汇当期公司记账汇率，形成公司汇兑亏蚀。
（二）里面截止风险：远期外汇交往交往专科性、时效性较强，可能会由于
内截止度不完善而形成风险。
（三）客户毁约风险：客户应收账款发生落后，货款无法在预测的回款期内
收回，白银投资会形成远期结汇延期交割导致公司亏蚀。
（四）回款预测风险：公司把柄客户订单进行回款预测，实质实践流程中，
客户可能会退换自己订单和预期，概况因为客户场所地区的政事环境变化，形成
收款延长以至坏账，导致远期结汇延期交割风险。
四、公司取舍的风险截止次序
（一）公司条目各子公司设置远期外汇交往处理小组，对远期外汇交往进行
监督处理，并尽可能遴聘外汇金融群众提供参议见地。当汇率发生剧烈波动，远
期外汇交往业务出现要紧风险或可能出现要紧风险时，由远期外汇交往处理小组
实时召开会议，分析不时风险情况及应取舍的对策，独立行将上述情况报恩公司。
（二）各子公司审计部门将如期和不如期对远期外汇交往业务的实质操作情
况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。公司风险处理部门将不如期对各子公司
的远期外汇交往业务进行专项审计。
（三）为守护远期结售汇延期交割，公司高度深爱应收账款的处理，积极催
收应收账款，并为出口货款购买了信用保障，从而裁减客户拖欠货款引起的毁约
风险，幸免出现应收账款落后的神气。
（四）公司的远期外汇交往业务基于公司的外币收、付预测，远期外汇交往
业务合约的外币金额不逾越收支口业务外汇收支的金额，将公司可能面对的风险
截止在可承受的领域内。
五、公司里面需履行的审批枢纽
武艺项如故公司第十一届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司鼓吹大
会审议。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会