国寿安保尊庆6个月握有期债券A,国寿安保尊庆6个月握有期债券C: 国寿安保尊庆6个月握有期债券型证券投资基金基金居品贵寓摘抄更新

发布日期：2024-11-18 08:12    点击次数：188

                            国寿安保尊庆 6 个月握有期债券型证券投资基金基金居品贵寓摘抄更新           国寿安保尊庆 6 个月握有期债券型证券投资基金                         基金居品贵寓摘抄更新                                               编制日历：2024 年 11 月 15 日                       送出日历：2024 年 11 月 16 日           本摘抄提供本基金的垂死信息，是招募阐发书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募阐发书等销售文献。 一、居品大略           国寿安保尊庆 6 个月握有债 基金简称                           基金代码             009309           券           国寿安保尊庆 6 个月握有债 下属基金简称                         下属基金交游代码         009309           券A           国寿安保尊庆 6 个月握有债 下属基金简称                         下属基金交游代码         009310           券C 基金管制东谈主     国寿安保基金管制有限公司         基金托管东谈主            中国工商银行股份有限公司                                上市交游所及上市日 基金合同奏效日   2021 年 5 月 25 日                       -                                期 基金类型      债券型                  交游币种             东谈主民币                                                 本基金每个怒放日怒放申购，                                                 但本基金对投资者握有的每份                                                 基金份额确立 6 个月的最短握                                                 有期限，在每份基金份额的最                                                 短握有期到期日前（不含当 运作款式      其他                   怒放频率             日），基金份额握有东谈主不可对该                                                 基金份额建议赎回央求；每份                                                 基金份额的最短握有期到期日                                                 起（含当日），基金份额握有东谈主                                                 可对该基金份额建议赎回申                                                 请。                                启动担任本基金基金 基金司理      卢珊                   司理的日历                                证券从业日历           2013 年 09 月 23 日                                启动担任本基金基金 基金司理      唐笑天                  司理的日历                                证券从业日历           2015 年 07 月 01 日 二、基金投资与净值阐发 (一) 投资缠绵与投资策略 投资缠绵      本基金在保握钞票流动性以及严格戒指风险的基础上，通过积极主动的投资管制，力图                             第 1页 共 5页                         国寿安保尊庆 6 个月握有期债券型证券投资基金基金居品贵寓摘抄更新          为基金份额握有东谈主提供特别功绩比较基准确当期收益以及永久踏实的投资文告。          本基金的投资范畴为具有致密流动性的金融用具，包括债券（包括国债、中央银行单子、          金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、          政府支柱机构债券、政府支柱债券、地点政府债券、可诊治债券、可差别交游可诊治债          券、可交换公司债、证券公司短期公司债券等）、钞票支柱证券、国债期货、信用养殖          品、同行存单、债券回购、银行入款（包括契约入款、依期入款、见告入款和其他银行          入款）、货币商场用具以及法律划定或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须          合适中国证监会的关连章程）。 投资范畴     本基金不投资股票，因握有可诊治债券转股所形成的股票，本基金将在其可交游之日起          如法律划定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行稳妥法子后，可          以将其纳入投资范畴。          基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，每个交          易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，本基金握有的现款或到期日在一          年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证          金、应收申购款等。          本基金在投资中主要基于对国度财政计谋、货币计谋的长远分析以及对宏不雅经济的动态          追踪，选拔期限匹配下的主动投资策略，主要包括：类属钞票树立策略、期限结构策略、 主要投资策略          久期诊治策略、个券取舍策略、散播投资策略、回购套利策略、信用养殖品投资策略等          投资管制本领，对债券商场及债券收益率弧线的变化进行展望，相机行事、积极诊治。 功绩比较基准   中债抽象（全价）指数收益率          本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混杂型基金，高于货币商场 风险收益特征          基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。 注：请投资者阅读本基金《招募阐发书》“第九部分     基金的投资”了解凝视情况。 (二) 投资组合股产树立图表/区域树立图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                             国寿安保尊庆 6 个月握有期债券型证券投资基金基金居品贵寓摘抄更新 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                       国寿安保尊庆 6 个月握有债券 A          份额（S）或金额（M） 用度类型                                        收费款式/费率        备注             /握有期限（N）               M 申购费    1，000，000≤M＜3，000，000                  0.3%         - （前收费）   3，000，000≤M＜5，000，000                  0.2%         -              M≥5，000，000               1，000 元/笔，按笔收取       -                                                         握有期 6 个月，  赎回费              -                           0%        满握有期赎回费                                                           为 0%                       国寿安保尊庆 6 个月握有期债券 C          份额（S）或金额（M） 用度类型                                        收费款式/费率        备注            /握有期限（N）  赎回费              -                           0%        握有期 6 个月，                                 第 3页 共 5页                                 国寿安保尊庆 6 个月握有期债券型证券投资基金基金居品贵寓摘抄更新                                                           满握有期赎回费                                                             为 0% (二) 基金运作关连用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别          收费款式/年费率或金额                           收取方 管制费                      0.3%                   基金管制东谈主和销售机构 托管费                      0.05%                     基金托管东谈主           国寿安保尊庆 6           个月握有债券 A 销售劳动费           国寿安保尊庆 6           个月握有债券 C 审计用度                30，000.00 元                   司帐师事务所 信息线路费               80，000.00 元                   章程线路报刊           《基金合同》奏效后与基金关连的讼师费、基金份额握有东谈主大会用度、基金的证券交           易用度、基金的银行汇划用度、基金关连账户的开户及珍藏用度等用度，以及按照国 其他用度           家关联章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见           本基金《基金合同》及《招募阐发书》或其更新。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 年金额为预估值，最终试验金额以基金依期讲解线路为准。 (三) 基金运作抽象用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握巧合候，投资者需支拨的运作费率如下表：                   国寿安保尊庆 6 个月握有债券 A                                          基金运作抽象费率（年化） 握巧合候             0.51% 注：基金管制费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报线路的关连数据为基准测算。                 国寿安保尊庆 6 个月握有债券 C                                          基金运作抽象费率（年化） 握巧合候             0.81% 四、风险揭示与垂死请示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应阐扬阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。    投资者在投成本基金前，白银投资应全面了解本基金的居品特质，充分接洽自己的风险承受才调，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的各类风险。    本基金面对的主要风险有商场风险、利率风险、信用风险、再投资风险、流动性风险、操魄力险、管 理风险、推行侧袋机制对投资者的影响、本基金特定投资策略带来的风险过甚他风险。本基金特定投资策 略带来的风险包括：    （1）本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，债券的特定风险即成为本基                                  第 4页 共 5页                                 国寿安保尊庆 6 个月握有期债券型证券投资基金基金居品贵寓摘抄更新 金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计谋、货币计谋、商场 需求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资方向的成长性与商场一致预期不符而酿成个券价钱 阐发低于预期的风险。   （2）本基金每个怒放日怒放申购，但本基金对投资者握有的每份基金份额确立六个月的最短握有期限， 投资东谈主每笔认购/申购的基金份额需至少握有满六个月，在最短握有期内不可建议赎回央求。本基金每份基 金份额在其最短握有期限到期后的第一个使命日（含）起，基金份额握有东谈主方可就该基金份额建议赎回申 请。   （3）本基金的投资范畴包括钞票支柱证券，这类证券的风险主要与钞票质料关联，比如债务东谈主背信可 能性的高下、债务东谈主诈欺抵销权可能性的高下，钞票收益受当然灾害、斗争、歇工的影响进度，钞票收益 与外部经济环境变化的关连性等。若是钞票支柱证券受上述成分的影响股指期货进度低，则钞票风险小， 反之则风险高。   （4）本基金可投资于证券公司短期公司债，由于证券公司短期公司债非公开导行和交游，且截至投资 者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质料恶化或投资者多数赎回需要变现钞票时，受 流动性所限，本基金可能无法卖出所握有的证券公司短期公司债，由此可能给基金净值带来不利影响或损 失。    （4）本基金不错投资国债期货，可能面对商场风险、基差风险和流动性风险。   （5）为对冲信用风险，本基金可能投资信用养殖品，信用养殖品的投资可能面对流动性风险、偿付风 险以及价钱波动风险等。 (二) 垂死请示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。基金管制东谈主依照恪称拖累、安分信用、严慎起劲的原则管制和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握 有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金的过往功绩并不预示其改日阐发。基金管制东谈主宰理的其他基金的功绩并不组成本基金功绩阐发的 保证。    基金居品贵寓摘抄信息发生首要变更的，基金管制东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的关连信息，敬请同期暖和基金管制东谈主发布的关连临时公告等。    本基金的争议处罚款式：在中国海外经济营业仲裁委员会央求仲裁。 五、其他贵寓查询款式   以下贵寓详见基金管制东谈主网站。   网址：http://www.gsfunds.com.cn 客服电话：4009-258-258                                  第 5页 共 5页

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