9月23日基金净值：国寿安保尊容中短债债券A最新净值1.1613，跌0.01%

发布日期：2024-09-27 08:09 点击次数：109

本站音信，9月23日，国寿安保尊容中短债债券A最新单元净值为1.1613元，累计净值为1.2013元，较前一往将来下落0.01%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.06%，近3个月飞腾0.32%，近6个月飞腾1.26%，近1年飞腾3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国寿安保尊容中短债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报清楚，期权平台该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比111.61%，现款占净值比0.51%。

该基金的基金司理为黄力、李辉，基金司理黄力于2023年3月13日起任职本基金基金司理，任职本领累计报恩5.74%。基金司理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金司理，任职本领累计报恩6.22%。

以上本体为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。