9月23日基金净值:国寿安保尊容中短债债券A最新净值1.1613,跌0.01%
发布日期:2024-09-27 08:09 点击次数:111
本站音信,9月23日,国寿安保尊容中短债债券A最新单元净值为1.1613元,累计净值为1.2013元,较前一往将来下落0.01%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.06%,近3个月飞腾0.32%,近6个月飞腾1.26%,近1年飞腾3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保尊容中短债债券A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报清楚,期权平台该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比111.61%,现款占净值比0.51%。
该基金的基金司理为黄力、李辉,基金司理黄力于2023年3月13日起任职本基金基金司理,任职本领累计报恩5.74%。基金司理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金司理,任职本领累计报恩6.22%。
以上本体为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。