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8月26日基金净值：祯祥季开鑫定开债A最新净值1.2662，跌0.05%
发布日期：2024-08-27 12:22 点击次数：172
本站音尘，8月26日，祯祥季开鑫定开债A最新单元净值为1.2662元，累计净值为1.2662元，较前一往异日下降0.05%。历史数据露馅该基金近1个月下降0.28%，近3个月飞腾0.37%，近6个月飞腾1.34%，近1年飞腾2.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None祯祥季开鑫定开债A为债券型-长债基金，投资期货凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比136.94%，现款占净值比3.23%。
该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理，任职本领累计酬劳21.5%。
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