永赢浪费龙头智选羼杂发起C: 永赢浪费龙头智选羼杂型发起式证券投资基金(C份额)基金产物贵府纲目更新(2024年第3号)

发布日期：2024-08-25 12:57    点击次数：113

 永赢浪费龙头智选羼杂型发起式证券投资基金（C 份额）基金产物贵府纲目更               新(2024 年第 3 号)                              编制日历：2024-08-23                   送出日历：2024-08-24       本纲目提供本基金的抨击信息，是招募讲明书的一部分。       作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。  一、产物大略           永赢浪费龙 基金简称      头 智 选 混 合 基金代码          016549           发起           永赢浪费龙 下属基金简称    头 智 选 混 合 下属基金代码        016550           发起 C           永赢基金管                   上海银行股份 基金管理东谈主                基金托管东谈主           理有限公司                   有限公司 基金合同奏效日   2022-12-08 基金类型      羼杂型        交往币种         东谈主民币 运作形势      世俗绽开式 绽开频率              每个绽开日 基金司理      包恺         运转担任本基金基金司理的 2024-07-29                      日历                      证券从业日历       2018-07-16 其他            基金合同奏效之日起三年后的对应当然日，若基金金钱净           值低于 2 亿元，本基金应当按照基金合同商定的体式进行清理           并断绝，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会的形势延续。若           届时法律规矩或中国证监会章程发生变化，上述断绝章程被取           消、篡改或补充时，则本基金不错参照届时有用的法律规矩或           中国证监会章程实施。基金合同奏效三年后赓续存续的，在基           金合同奏效满三年后的基金存续期内，都集 20 个责任日出现           基金份额抓有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000           万元情形的，基金管理东谈主应当在依期敷陈中赐与败露；都集           内向中国证监会敷陈并冷落治理决策，如抓续运作、融合运作           形势、与其他基金归并或者断绝基金合同等，并于 6 个月内召           集基金份额抓有东谈主大会进行表决。法律规矩或中国证监会另有           章程时，从其章程。  二、基金投资与净值进展  （一）投资成见与投资策略                本基金主要投资于浪费龙头主题干系的金钱，在力图控 投资成见             制组合风险的前提下，终了金钱净值的中始终郑重升值。                本基金的投资鸿沟为具有高超流动性的金融器用，包括             国内照章刊行上市的股票（含主板、创业板过甚他中国证监 投资鸿沟             会允许基金投资的股票、存托笔据）、港股通方向股票、债             券（含国债、政府复古机构债、政府复古债券、方位政府            债、金融债、企业债、公司债、次级债、可融合债券（含分            离交往可转债）、可交换债券、央行单子、短期融资券、超            短期融资券、中期单子等）、金钱复古证券、债券回购、银            行进款、同行存单、货币市集器用、股指期货、国债期货以            及法律规矩或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但            须合乎中国证监会干系章程）。               如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种，基            金管理东谈主在履行适宜体式后，不错将其纳入投资鸿沟。               基金的投资组合比例为:股票金钱占基金金钱的 60%-            资于浪费龙头主题干系上市公司股票金钱的比例不低于非现            金基金金钱的 80%。每个交曩昔日终，在扣除股指期货和国            债期货合约需交纳的交往保证金后，保抓现款（不含结算备            付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内            的政府债券投资比例所有不低于基金金钱净值的 5%。               要是法律规矩或中国证监会变更投资品种的投资比例限            制，基金管理东谈主在履行适宜体式后，不错融合上述投资品种            的投资比例。             本基金主要投资策略包含大类金钱建立策略、股票投资           策略、固定收益投资策略、可融合债券、可交换债券投资策 主要投资策略           略、金钱复古证券投资策略、股指期货投资策略和国债期货           投资策略。             中证浪费龙头指数收益率×70%+中证港股通抽象指数收 功绩比较基准           益率（东谈主民币）×10%+中债-抽象指数（全价）收益率×20%             本基金是羼杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高           于债券型基金和货币市集基金。             本基金可投资港股通方向股票，除了需要承担与境内证 风险收益特征           券投资基金相通的市集波动风险等一般投资风险之外，本基           金还面对汇率风险、香港市集风险等境外证券市集投资所面           临的极度投资风险。  注：详见本基金招募讲明书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组合股产建立图表/区域建立图表  注：由于四舍五入的原因，分项之和与所有项之间可能存在尾差。   注：数值为本基金在各个国度（地区）证券市集的投资占基金金钱总值的 比例。 （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同 期功绩比较基准的比较图     注：1、数据截止日历：2022-12-31，基金的过往功绩不代表将来进展。   日（基金合同奏效日）起至 12 月 31 日止策画。   三、投成本基金触及的用度   （一）基金销售干系用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                 份额（S）或金额（M）/抓 收 费 方 式 / 费 用度类型                                       备注                 有期限（Y）          率                 Y＜7 日           1.5% 赎回费   （二）基金运作干系用度   以下用度将从基金金钱中扣除：   用度类别              收费形势/年费率或金额      收取方   管理费               1.2%             基金管理东谈主和销售机构   托管费               0.05%            基金托管东谈主   销售劳动费             0.4%             销售机构   审计用度              20，000.00 元      司帐师事务所   信息败露费             -                章程败露报刊   其他用度              基金合同奏效后与基金相 -                     关的讼师费、基金份额抓                     有东谈主大会用度等不错在基                     金财产中列支的其他费                     用。用度类别详见本基金                     基金合同及招募讲明书或                     其更新。   注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱   扣除。 2、所败露相应用度为年金额的，该金额为基金全体承担用度，非单个   份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金依期敷陈披   露为准。   （三）基金运作抽象用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在抓有本领，投资者需开销的运作费率如下 表：                  基金运作抽象费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他 运作用度以最近一次基金年报败露的干所有据为基准测算。 四、风险揭示与抨击指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募讲明书》等销 售文献。   本基金的风险主要包括：市集风险、信用风险、流动性风险、管理风险、 操派头险、合规性风险、本基金独到的风险过甚他风险。   本基金独到的风险： 具，包括国内照章刊行上市的股票（含主板、创业板过甚他中国证监会允许基 金投资的股票、存托笔据）、港股通方向股票、债券（含国债、政府复古机构 债、政府复古债券、方位政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可融合 债券（含远隔交往可转债）、可交换债券、央行单子、短期融资券、超短期融资 券、中期单子等）、金钱复古证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市集 器用、股指期货、国债期货以及法律规矩或中国证监会允许基金投资的其他金 融器用（但须合乎中国证监会干系章程）。因此股票市集、债券市集的波动都将 影响到本基金的功绩进展。本基金管理东谈主将阐扬本身投研上风，加强对市集、 上市公司基本面和固定收益类产物的长远讨论，抓续优化组合建立，以戒指特 定风险。   （1）本基金可通过“内地与香港股票市集交往互联互通机制”投资于香港 市集，在市集参加、投资额度、可投资对象、税务战略等方面都有一定的限 制，而且此类狂放可能会连接融合，这些狂放要素的变化可能对本基金参加或 退出当地市集变成谢却，从而对投资收益以及浅显的申购赎回产生径直或障碍 的影响。   （2）香港市集交往国法有别于内地 A 股市集国法，此外，在“内地与香港 股票市集交往互联互通机制”下参与香港股票投资还将面对包括但不限于如下 非常风险： 进展出比 A 股更为剧烈的股价波动； 的交曩昔才为港股通交曩昔，在内地开市香港休市的情形下，港股通不成浅显 交往，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险； 长入交往所将可能停市，投资者将面对在停市本领无法进行港股通交往的风 险；出现内地证券交往劳动公司认定的交往非常情况时，内地证券交往劳动公 司将可能暂停提供部分或者一谈港股通劳动，投资者将面对在暂停劳动本领无 法进行港股通交往的风险； 情况，所取得的港股通股票除外的香港长入交往所上市证券，不错通过港股通 卖出，但不得买入，内地证券交往劳动公司另有章程的除外；因港股通股票发 行东谈主供股、股票权益分配或者融合等情形取得的香港长入交往所上市股票的认 购职权笔据在香港长入交往所上市的，不错通过港股通卖出，但不得买入，其 行权等事宜按照中国证监会、中国证券登记结算有限遭殃公司（以下简称“中 国结算”）的干系章程处理；因港股通股票权益分配、融合或者上市公司被收购 等所取得的非香港长入交往所上市证券，不错享有干系权益，但不得通过港股 通买入或卖出。 公司（以下简称“香港结算”）提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿征 集期比香港结算的搜集期稍早终端；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的 抓有手脚策画基准；投票数目超出抓少见量的，按照比例分配抓有基数。以上 所述要素可能会给本基金投资带来非常交往风险。   （3）汇率风险   本基金可投资港股通方向股票，在交往时候内提交订单依据的港币买入参 考汇率和卖出参考汇率，投资期货并不即是最完结算汇率。港股通交曩昔日终，中国结 算进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交往，笃定交往践诺适用 的结算汇率。故本基金投资面对汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造 成赔本。   （4）港股交往失败风险   港股通业务本领存在逐日额度狂放。在香港长入交往所开市前阶段，当日 额度使用完毕的，新增的买单申报将面对失败的风险；在香港长入交往所抓续 交往时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面对不成通过港股通进行买入 交往的风险。   （5）本基金可根据投资策略需要或不同建立地市集环境的变化，选拔将部 分基金金钱投资于港股或选拔不将基金金钱投资于港股，基金金钱并非势必投 资港股。   金融孳生品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础金钱或指数， 其评价主要源自于对挂钩金钱的价钱与价钱波动的预期。投资于金融孳生品需 承受市集风险、信用风险、流动性风险、操派头险和法律风险等。由于金融衍 生品频繁具有杠杆效应，价钱波动譬如向器用更为剧烈，或然候比投资方向资 产要承担更高的风险。而且由于金融孳生品订价相当复杂，不适宜的估值有可 能使基金金钱面对赔本风险。   股指期货摄取保证金交往轨制，由于保证金交往具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价、指数微弱的变动就可能会使投资者权益遇到较大赔本。股指期 货摄取逐日无欠债结算轨制，要是莫得在章程的时候内补足保证金，按章程将 被强制平仓，可能给投资带来紧要赔本。   本基金将国债期货纳入到投资鸿沟当中，国债期货是一种金交融约。投资 于国债期货需承受市集风险、基差风险、流动性风险等。国债期货摄取保证金 交往轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益遭 受较大赔本。国债期货摄取逐日无欠债结算轨制，要是莫得在章程的时候内补 足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来较大赔本。 其向投资者支付的本息来自于基础金钱池产生的现款流或剩余权益。与股票和 一般债券不同，金钱复古证券不是对某一琢磨实体的利益条款权，而是对基础 金钱池所产生的现款流和剩余权益的条款权，是一种以金钱信用为复古的证 券，所面对的风险主要包括交往结构风险、各式原因导致的基础金钱池现款流 与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集交往不活跃导致的流动性风险 等，由此可能变成基金财产赔本。   本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱 波动影响，存托笔据的境外基础证券的干系风险可能径直或障碍成为本基金的 风险。   本基金为发起式基金，在基金召募时，发起资金提供方将利用发起资金认 购本基金的金额不低于 1000 万元，认购的基金份额抓有期限不低于三年。基金 管理东谈主认购的基金份额抓有期限满三年后，发起资金提供方将根据本身情况决 定是否赓续抓有，届时，发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另 外，在基金合同奏效满三年之日，要是本基金的金钱净值低于 2 亿元，基金合 同将自动断绝，且无需召开基金份额抓有东谈主大会审议，投资者将面对基金合同 可能断绝的不笃定性风险。 赎回的次序以应付开阔赎回，因此在开阔赎回情形发生时，基金份额抓有东谈主存 在不成实时赎回份额的风险。 （二）抨击指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东谈主依照恪尽责守、本分信用、严慎发愤的原则管理和利用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合 同确当事东谈主。   各方当事东谈主快活，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如 经友好协商未能治理的，应提交上海海外经济商业仲裁委员会（上海海外仲裁 中心）根据该会届时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决 是终局性的并对各方当事东谈主具有不断力，除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度、 讼师用度由败诉方承担。   基金产物贵府纲目信息发生紧要变更的，基金管理东谈主将在三个责任日内更 新，其他信息发生变更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟 基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的干系信息， 敬请同期体恤基金管理东谈主发布的干系临时公告等。 五、其他贵府查询形势   以下贵府详见基金管理东谈主网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客 服电话：400-805-8888]   ● 基金合同、托管条约、招募讲明书   ● 依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及接洽形势   ● 其他抨击贵府 六、其他情况讲明   无。

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