4月8日基金净值：中加心悦羼杂A最新净值0.9917，跌0.03%
2024-04-10本站音信，4月8日，中加心悦羼杂A最新单元净值为0.9917元，累计净值为0.9947元，较前一往改日着落0.03%。历史数据理解该基金近1个月高涨0.11%，近3个月高涨6.59%，近6个月着落0.69%，近1年着落5.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加心悦羼杂A为羼杂型-活泼基金，凭证最新一期基金季报理解，该基金钞票确立：股票占净值比59.63%，无债券类钞票，现款占净值比40.6%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李子家、于成琨，基金司理李子家于2022年11月
4月3日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0424，涨0.06%
2024-04-05本站音信，4月3日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0424元，累计净值为1.1144元，较前一交游日飞腾0.06%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.41%，近3个月飞腾1.33%，近6个月飞腾2.13%，近1年飞腾4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报流露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比131.71%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任
4月3日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0175，涨0.06%
2024-04-05本站音尘，4月3日，中加恒享三个月定开债券最新单元净值为1.0175元，累计净值为1.0704元，较前一交游日高涨0.06%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.36%，近3个月高涨1.52%，近6个月高涨2.81%，近1年高涨4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比110.86%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张楠，张楠于2022年4月29日起任职本基金基金司
4月3日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0561，涨0.05%
2024-04-05本站音信，4月3日，中加颐睿纯债债券A最新单元净值为1.0561元，累计净值为1.2314元，较前一往改日高潮0.05%。历史数据涌现该基金近1个月高潮1.19%，近3个月高潮2.39%，近6个月高潮3.44%，近1年高潮5.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐睿纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比112.71%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为于跃，于跃于2021年12月15日起任职本基金基金司理，任
3月29日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0169，涨0.03%
2024-03-30本站讯息，3月29日，中加丰享纯债债券最新单元净值为1.0169元，累计净值为1.2769元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.11%，近3个月高涨1.0%，近6个月高涨1.85%，近1年高涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰享纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比130.02%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为王霈，王霈于2020年3月20日起任职本基金基金司理，任职本事
3月29日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0102，涨0.05%
2024-03-30本站音信，3月29日，中加优悦一年定开债券最新单元净值为1.0102元，累计净值为1.0792元，较前一交游日高涨0.05%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨1.27%，近6个月高涨2.07%，近1年高涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加优悦一年定开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比143.7%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2021年9月8日起任职本基金基金司理，任职
3月29日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0552，涨0.04%
2024-03-30本站音信，3月29日，中加颐睿纯债债券A最新单元净值为1.0552元，累计净值为1.2305元，较前一往复日高潮0.04%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.07%，近3个月高潮1.34%，近6个月高潮2.39%，近1年高潮4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐睿纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比112.71%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为于跃，于跃于2021年12月15日起任职本基金基金司理，
3月29日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.031，涨0.04%
2024-03-30本站音尘，3月29日，中加颐兴定开债券最新单元净值为1.031元，累计净值为1.2488元，较前一来回日高涨0.04%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.18%，近3个月高涨1.38%，近6个月高涨2.43%，近1年高涨4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表现，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比113.85%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为闫沛贤、袁素，基金司理闫沛贤于2022年4月29日起任职本基金
3月22日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0162
2024-03-28本站音尘，3月22日，中加丰享纯债债券最新单元净值为1.0162元，累计净值为1.2762元，较前一往来日高涨0.0%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨1.21%，近6个月高涨1.82%，近1年高涨3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰享纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比130.02%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为王霈，王霈于2020年3月20日起任职本基金基金司理，任职时辰
3月22日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0083
2024-03-28本站讯息，3月22日，中加优悦一年定开债券最新单元净值为1.0083元，累计净值为1.0773元，较前一交曩昔高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨1.47%，近6个月高涨1.96%，近1年高涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加优悦一年定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比143.7%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2021年9月8日起任职本基金基金司理，任职