4月25日基金净值:融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0231,跌0.02%
2024-04-29本站讯息,4月25日,融通中证中诚信央企信用债指数A最新单元净值为1.0231元,累计净值为1.0371元,较前一交游日下落0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.58%,近3个月高涨1.21%,近6个月高涨2.26%,近1年高涨3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 融通中证中诚信央企信用债指数A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报清楚,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比62.03%,现款占净值比1.14%。 该基金的基金司理为王超、雷冠中,基金司理王超于202
4月18日基金净值:融通健康产业机动成就搀和A/B最新净值2.621,跌0.15%
2024-04-22本站音书,4月18日,融通健康产业机动成就搀和A/B最新单元净值为2.621元,累计净值为2.621元,较前一往翌日下降0.15%。历史数据泄露该基金近1个月下降8.61%,近3个月下降8.2%,近6个月下降11.27%,近1年下降23.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 融通健康产业机动成就搀和A/B为搀和型-机动基金,字据最新一期基金季报泄露,该基金金钱成就:股票占净值比94.3%,无债券类金钱,现款占净值比5.47%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为万民远,万民远于2
4月18日基金净值:融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0221,涨0.05%
2024-04-22本站音讯,4月18日,融通中证中诚信央企信用债指数A最新单元净值为1.0221元,累计净值为1.0361元,较前一来回日上升0.05%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.55%,近3个月上升1.2%,近6个月上升2.1%,近1年上升3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 融通中证中诚信央企信用债指数A为指数型-固收基金,左证最新一期基金季报暴露,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比62.03%,现款占净值比1.14%。 该基金的基金司理为王超、雷冠中,基金司理王超于2023年
4月18日基金净值:融通增悦债券最新净值1.0614,涨0.08%
2024-04-22本站音讯,4月18日,融通增悦债券最新单元净值为1.0614元,累计净值为1.2083元,较前一往复日高涨0.08%。历史数据深远该基金近1个月高涨0.64%,近3个月高涨1.93%,近6个月高涨3.18%,近1年高涨5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 融通增悦债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报深远,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比91.6%,现款占净值比0.47%。 该基金的基金司理为李冠頔,李冠頔于2023年6月6日起任职本基金基金司理,任职技艺累计陈说
4月18日基金净值:融通能源前卫羼杂A/B最新净值1.376,涨1.03%
2024-04-22本站音书,4月18日,融通能源前卫羼杂A/B最新单元净值为1.376元,累计净值为2.719元,较前一往改日高涨1.03%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.22%,近3个月高涨6.09%,近6个月下落0.06%,近1年下落10.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 融通能源前卫羼杂A/B为羼杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报表露,该基金钞票树立:股票占净值比83.86%,无债券类钞票,现款占净值比16.72%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为关山,关山于2021年2月18
4月17日基金净值:融通增强收益债券A最新净值1.1147,涨0.27%
2024-04-21本站音问,4月17日,融通增强收益债券A最新单元净值为1.1147元,累计净值为1.669元,较前一往复日高涨0.27%。历史数据走漏该基金近1个月高涨1.81%,近3个月高涨3.13%,近6个月高涨3.4%,近1年高涨4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 融通增强收益债券A为债券型-羼杂二级基金,证实最新一期基金季报走漏,该基金钞票树立:股票占净值比12.6%,债券占净值比116.58%,现款占净值比0.46%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为范琨、李冠頔,范琨、李冠頔
4月17日基金净值:融通深证100指数A最新净值1.195,涨1.53%
2024-04-21本站音书,4月17日,融通深证100指数A最新单元净值为1.195元,累计净值为2.831元,较前一往复日高涨1.53%。历史数据露馅该基金近1个月下降1.24%,近3个月高涨8.93%,近6个月下降4.68%,近1年下降19.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 融通深证100指数A为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报露馅,该基金钞票确立:股票占净值比94.25%,无债券类钞票,现款占净值比5.91%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为何天翔,何天翔于2014年10月25日
4月17日基金净值:融通健康产业天真成立羼杂A/B最新净值2.625,涨2.02%
2024-04-21本站音问,4月17日,融通健康产业天真成立羼杂A/B最新单元净值为2.625元,累计净值为2.625元,较前一往来日上升2.02%。历史数据知道该基金近1个月下降6.55%,近3个月下降8.31%,近6个月下降12.85%,近1年下降23.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 融通健康产业天真成立羼杂A/B为羼杂型-天真基金,证明最新一期基金季报知道,该基金财富成立:股票占净值比94.3%,无债券类财富,现款占净值比5.47%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为万民远,万民远于
4月17日基金净值:融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0216,涨0.02%
2024-04-21本站音信,4月17日,融通中证中诚信央企信用债指数A最新单元净值为1.0216元,累计净值为1.0356元,较前一往翌日高涨0.02%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.54%,近3个月高涨1.16%,近6个月高涨2.05%,近1年高涨3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 融通中证中诚信央企信用债指数A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报显露,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比62.03%,现款占净值比1.14%。 该基金的基金司理为王超、雷冠中,基金司理王超于202
4月17日基金净值:融通增悦债券最新净值1.0605,涨0.06%
2024-04-21本站音尘,4月17日,融通增悦债券最新单元净值为1.0605元,累计净值为1.2074元,较前一往未来上升0.06%。历史数据披露该基金近1个月上升0.69%,近3个月上升1.86%,近6个月上升3.03%,近1年上升5.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 融通增悦债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比91.6%,现款占净值比0.47%。 该基金的基金司理为李冠頔,李冠頔于2023年6月6日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复3