9月30日基金净值:嘉实信用债券A最新净值1.3069,跌0.08%
2024-10-06本站音问,9月30日,嘉实信用债券A最新单元净值为1.3069元,累计净值为1.6863元,较前一交以前下落0.08%。历史数据深入该基金近1个月高涨0.23%,近3个月高涨0.16%,近6个月高涨1.52%,近1年高涨3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实信用债券A为债券型-羼杂一级基金,凭证最新一期基金季报深入,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比128.57%,现款占净值比3.94%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于2022
9月30日基金净值:嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0243,跌0.24%
2024-10-06本站音问,9月30日,嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.0243元,累计净值为1.0639元,较前一交畴昔下落0.24%。历史数据显现该基金近1个月下落0.09%,近3个月高涨0.18%,近6个月高涨1.6%,近1年高涨3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比129.62%,现款占净值比1.65%。 该基金的基金司理为轩璇,轩璇于2022年11月16日
9月30日基金净值:嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1381,跌0.26%
2024-10-06本站音问,9月30日,嘉实安泽一年定开债纯债最新单元净值为1.1381元,累计净值为1.1648元,较前一走动日着落0.26%。历史数据贯通该基金近1个月着落0.04%,近3个月上升0.34%,近6个月上升1.95%,近1年上升4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实安泽一年定开债纯债为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报贯通,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比138.45%,现款占净值比4.96%。 该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于2022年1月14
9月30日基金净值:嘉实上证科创板芯片ETF最新净值1.1587,涨18.99%
2024-10-06本站音讯,9月30日,嘉实上证科创板芯片ETF最新单元净值为1.1587元,累计净值为1.1587元,较前一交游日上升18.99%。历史数据显现该基金近1个月上升25.18%,近3个月上升24.4%,近6个月上升24.23%,近1年上升5.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实上证科创板芯片ETF为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:股票占净值比99.63%,无债券类钞票,现款占净值比0.43%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为田光远,田光远于202
9月30日基金净值:嘉实致安3个月依期债券最新净值1.1958,涨0.34%
2024-10-06本站音信,9月30日,嘉实致安3个月依期债券最新单元净值为1.1958元,累计净值为1.2272元,较前一往复日高潮0.34%。历史数据披露该基金近1个月高潮1.69%,近3个月高潮1.7%,近6个月高潮3.59%,近1年高潮5.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实致安3个月依期债券为债券型-搀杂二级基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金金钱成就:股票占净值比6.73%,债券占净值比125.82%,现款占净值比2.11%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵国英、董福焱,赵
9月30日基金净值:嘉实新兴产业股票最新净值3.229,涨9.49%
2024-10-06本站讯息,9月30日,嘉实新兴产业股票最新单元净值为3.229元,累计净值为3.229元,较前一往改日高涨9.49%。历史数据清晰该基金近1个月高涨19.5%,近3个月高涨13.7%,近6个月高涨10.51%,近1年着落5.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实新兴产业股票为股票型基金,字据最新一期基金季报清晰,该基金钞票确立:股票占净值比85.27%,债券占净值比0.4%,现款占净值比14.59%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为归凯,归凯于2018年12月4日起任职本基
9月30日基金净值:嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0285,跌0.24%
2024-10-06本站音信,9月30日,嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0285元,累计净值为1.2372元,较前一交游日下降0.24%。历史数据透露该基金近1个月下降0.05%,近3个月高潮0.35%,近6个月高潮1.67%,近1年高潮4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金,确认最新一期基金季报透露,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比136.56%,现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于2023年4月27日
9月30日基金净值:嘉实致明3个月如期纯债债券最新净值1.0537,跌0.03%
2024-10-06本站音信,9月30日,嘉实致明3个月如期纯债债券最新单元净值为1.0537元,累计净值为1.1048元,较前一来回日着落0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.38%,近3个月高涨1.07%,近6个月高涨2.45%,近1年高涨4.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实致明3个月如期纯债债券为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报裸露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比115.5%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为崔想维,崔想维于2021年10月27日起任
9月30日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.0741,跌0.04%
2024-10-06本站音问,9月30日,嘉实致乾纯债债券最新单元净值为1.0741元,累计净值为1.0929元,较前一往还日下降0.04%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.27%,近3个月高潮0.84%,近6个月高潮2.2%,近1年高潮4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实致乾纯债债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比122.09%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为崔念念维、赵国英、陈硕,基金司理崔念念维于2021年12月20日
9月30日基金净值:嘉实汇达中短债债券A最新净值1.0781,跌0.22%
2024-10-06本站音问,9月30日,嘉实汇达中短债债券A最新单元净值为1.0781元,累计净值为1.1676元,较前一交以前下降0.22%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.03%,近3个月高涨0.36%,近6个月高涨1.54%,近1年高涨3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实汇达中短债债券A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报露出,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比128.15%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为赵国英、陈硕,基金司理赵国英于2024年5月9日起