7月22日基金净值：国投瑞银顺昌纯债债券A最新净值1.132，涨0.07%
2024-07-25本站音尘，7月22日，国投瑞银顺昌纯债债券A最新单元净值为1.132元，累计净值为1.224元，较前一往来日飞腾0.07%。历史数据表现该基金近1个月飞腾0.34%，近3个月飞腾0.79%，近6个月飞腾2.06%，近1年飞腾4.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺昌纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比106.24%，现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为王侃，王侃于2020年11月7日起任职本基金基金司理
7月22日基金净值：永赢元利债券A最新净值1.0167，涨0.13%
2024-07-25本站讯息，7月22日，永赢元利债券A最新单元净值为1.0167元，累计净值为1.1155元，较前一往改日高涨0.13%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.44%，近3个月高涨0.95%，近6个月高涨2.3%，近1年高涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢元利债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比121.59%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为牟琼屿，牟琼屿于2020年2月28日起任职本基金基金司理，任职技术
7月22日基金净值：嘉实致泓一年依期纯债债券最新净值1.0281，涨0.13%
2024-07-25本站音尘，7月22日，嘉实致泓一年依期纯债债券最新单元净值为1.0281元，累计净值为1.1074元，较前一来当年高涨0.13%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.48%，近3个月高涨0.88%，近6个月高涨2.96%，近1年高涨4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致泓一年依期纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比134.72%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2021年9月8日起任职本基
7月22日基金净值：工银可转债债券最新净值1.569，跌0.9%
2024-07-25本站音尘，7月22日，工银可转债债券最新单元净值为1.569元，累计净值为1.569元，较前一交游日下落0.9%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.19%，近3个月飞腾0.33%，近6个月飞腾13.22%，近1年飞腾5.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银可转债债券为债券型-搀和二级基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票建设：股票占净值比49.39%，债券占净值比86.64%，现款占净值比1.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄诗原，黄诗原于2021年9月6日
7月22日基金净值：南边1-5年国开债A最新净值1.0342，涨0.22%
2024-07-25本站音问，7月22日，南边1-5年国开债A最新单元净值为1.0342元，累计净值为1.1422元，较前一往往日飞腾0.22%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.64%，近3个月飞腾1.09%，近6个月飞腾3.47%，近1年飞腾4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边1-5年国开债A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比140.26%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为董浩、杜才超，基金司理董浩于2020年4月17日起任
7月22日基金净值：国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0387，涨0.13%
2024-07-25本站音讯，7月22日，国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0387元，累计净值为1.2666元，较前一往改日高潮0.13%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮0.9%，近6个月高潮2.63%，近1年高潮3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银和泰6个月债券为债券型-搀杂二级基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比111.69%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为王侃，王侃于2021年2月27日起任职本基金基金
7月22日基金净值：南边臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0258，涨0.12%
2024-07-25本站音讯，7月22日，南边臻利3个月定开债券发起A最新单元净值为1.0258元，累计净值为1.1144元，较前一往将来高涨0.12%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.81%，近6个月高涨3.16%，近1年高涨4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边臻利3个月定开债券发起A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比107.22%，现款占净值比0.51%。 该基金的基金司理为何康、杜才超，基金司理何康于2023
7月22日基金净值：易方达丰华债券A最新净值1.2675，跌0.19%
2024-07-25本站音尘，7月22日，易方达丰华债券A最新单元净值为1.2675元，累计净值为1.4801元，较前一往明宇宙落0.19%。历史数据表现该基金近1个月下落0.46%，近3个月下落0.67%，近6个月高涨4.05%，近1年高涨1.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达丰华债券A为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金钞票设立：股票占净值比15.19%，债券占净值比112.83%，现款占净值比0.33%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王成、李中阳，基金司理王
7月22日基金净值：汇添富消耗升级夹杂A最新净值1.5012，跌0.63%
2024-07-25本站音书，7月22日，汇添富消耗升级夹杂A最新单元净值为1.5012元，累计净值为1.5012元，较前一往复日下落0.63%。历史数据走漏该基金近1个月下落4.17%，近3个月下落6.51%，近6个月高潮6.61%，近1年下落19.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富消耗升级夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票成立：股票占净值比89.76%，无债券类钞票，现款占净值比10.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡昕炜，胡昕炜于2018年12月
7月22日基金净值：汇添富增强收益债券A最新净值1.2254，涨0.02%
2024-07-25本站音信，7月22日，汇添富增强收益债券A最新单元净值为1.2254元，累计净值为1.8004元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.04%，近3个月飞腾0.41%，近6个月飞腾3.49%，近1年飞腾5.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富增强收益债券A为债券型-羼杂一级基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比99.27%，现款占净值比1.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐光、甘信宇，基金司理徐光于2