1月14日基金净值：广发价值中枢羼杂A最新净值0.5895，涨2.65%
2025-01-17本站讯息，1月14日，广发价值中枢羼杂A最新单元净值为0.5895元，累计净值为0.5895元，较前一交游日高潮2.65%。历史数据浮现该基金近1个月下落4.21%，近3个月高潮5.99%，近6个月高潮21.3%，近1年高潮26.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发价值中枢羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金财富设立：股票占净值比88.83%，债券占净值比3.59%，现款占净值比4.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴远怡，吴远怡于2022年1
1月14日基金净值：博时富丰3个月定开债最新净值1.1723，涨0.02%
2025-01-17本站音问，1月14日，博时富丰3个月定开债最新单元净值为1.1723元，累计净值为1.2225元，较前一来回日高潮0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮1.6%，近6个月高潮1.94%，近1年高潮4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富丰3个月定开债为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报暴露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比142.71%，现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为郭念念洁，郭念念洁于2020年7月20日起任职本基金基
1月14日基金净值：嘉实稳联纯债债券最新净值1.0411，涨0.01%
2025-01-17本站音信，1月14日，嘉实稳联纯债债券最新单元净值为1.0411元，累计净值为1.1757元，较前一来去日高潮0.01%。历史数据深切该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮1.61%，近6个月高潮2.02%，近1年高潮4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实稳联纯债债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报深切，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比116.23%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为王亚洲，王亚洲于2024年11月23日起任职本基金基金司理，任
1月14日基金净值：鹏华尊达一年定成立起式债券最新净值1.0365
2025-01-17本站音问，1月14日，鹏华尊达一年定成立起式债券最新单元净值为1.0365元，累计净值为1.1495元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨1.53%，近6个月高涨1.81%，近1年高涨3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊达一年定成立起式债券为债券型-羼杂一级基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比118.02%，现款占净值比1.13%。 该基金的基金司理为杜培俊，杜培俊于2021年5月28日起
1月14日基金净值：交银裕祥纯债债券A最新净值1.1207，涨0.08%
2025-01-17本站音信，1月14日，交银裕祥纯债债券A最新单元净值为1.1207元，累计净值为1.2277元，较前一往来日飞腾0.08%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.47%，近3个月飞腾2.17%，近6个月飞腾2.34%，近1年飞腾5.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银裕祥纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报败露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比126.09%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为张顺晨，张顺晨于2024年2月8日起任职本基金基金司理，
1月14日基金净值：中庚小盘价值股票最新净值2.189，涨3.01%
2025-01-17本站讯息，1月14日，中庚小盘价值股票最新单元净值为2.189元，累计净值为2.189元，较前一往以前上升3.01%。历史数据露馅该基金近1个月下落8.86%，近3个月下落1.18%，近6个月上升9.6%，近1年上升3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中庚小盘价值股票为股票型基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金财富建树：股票占净值比94.95%，债券占净值比4.03%，现款占净值比1.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈涛，陈涛于2024年7月19日起任职本基金
1月14日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.06，涨0.01%
2025-01-17本站音信，1月14日，万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.06元，累计净值为1.06元，较前一走动日飞腾0.01%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.08%，近3个月飞腾0.6%，近6个月飞腾0.96%，近1年飞腾2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，证明最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比92.04%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为郅元、张如晨，基金司理郅元于2022
1月14日基金净值：工银生态环境股票A最新净值1.751，涨3.24%
2025-01-17本站音信，1月14日，工银生态环境股票A最新单元净值为1.751元，累计净值为1.751元，较前一往复日高涨3.24%。历史数据泄漏该基金近1个月下落0.51%，近3个月下落0.79%，近6个月高涨10.47%，近1年高涨17.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银生态环境股票A为股票型基金，笔据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱成立：股票占净值比86.48%，无债券类金钱，现款占净值比14.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何肖颉，何肖颉于2015年6月2日起任职本
1月14日基金净值：易方达鼎新成长搀杂最新净值0.7167，涨3.78%
2025-01-17本站音信，1月14日，易方达鼎新成长搀杂最新单元净值为0.7167元，累计净值为0.7167元，较前一往往日上升3.78%。历史数据表现该基金近1个月下落0.51%，近3个月下落0.18%，近6个月上升2.83%，近1年下落0.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达鼎新成长搀杂为搀杂型-偏股基金，阐述最新一期基金季报表现，该基金财富建立：股票占净值比91.11%，无债券类财富，现款占净值比9.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张琦，张琦于2023年5月6日起任职本
1月14日基金净值：国新国证荣赢63个月定开债最新净值1.1284
2025-01-17本站音书，1月14日，国新国证荣赢63个月定开债最新单元净值为1.1284元，累计净值为1.1569元，较前一往已往上升0.0%。历史数据显露该基金近1个月上升0.34%，近3个月上升0.98%，近6个月上升2.0%，近1年上升3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国新国证荣赢63个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比176.88%，现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为桑劲乔，桑劲乔于2022年6月13日起任职本