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本站音讯,4月12日,华泰柏瑞中证港股通50ETF最新单元净值为0.7081元,累计净值为0.7081元,较前一往复日下落2.03%。历史数据流露该基金近1个月下落2.45%,近3个月上升2.52%,近6个月下落9.57%,近1年下落11.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华泰柏瑞中证港股通50ETF为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报流露,该基金金钱建立:股票占净值比98.95%,无债券类金钱,现款占净值比1.13%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为何琦、李茜,何琦
本站音书,4月12日,东方红汇阳债券A最新单元净值为1.0917元,累计净值为1.3817元,较前一交游日下落0.04%。历史数据透露该基金近1个月下落0.05%,近3个月高涨2.55%,近6个月高涨1.03%,近1年高涨0.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方红汇阳债券A为债券型-羼杂二级基金,凭据最新一期基金季报透露,该基金金钱建立:股票占净值比19.95%,债券占净值比101.31%,现款占净值比1.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为孔令超,孔令超于2016
本站音尘,4月12日,鹏华丰颐债券最新单元净值为1.0281元,累计净值为1.125元,较前一来回日飞腾0.06%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.47%,近3个月飞腾1.2%,近6个月飞腾2.11%,近1年飞腾3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华丰颐债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报表示,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比118.05%,现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为张丽娟,张丽娟于2020年11月6日起任职本基金基金司理,任职技艺累计答
本站音讯,4月12日,工银1-3年农发债指数A最新单元净值为1.039元,累计净值为1.1503元,较前一往复日上升0.06%。历史数据流露该基金近1个月上升0.58%,近3个月上升1.48%,近6个月上升2.27%,近1年上升3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银1-3年农发债指数A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报流露,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比110.5%,现款占净值比0.61%。 该基金的基金司理为徐博文、汪湛,基金司理徐博文于2024年3月15
本站讯息,4月12日,中银招利债券A最新单元净值为1.0787元,累计净值为1.1837元,较前一交游日下落0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.17%,近3个月高潮2.04%,近6个月高潮2.16%,近1年高潮2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银招利债券A为债券型-夹杂二级基金,说明最新一期基金季报露馅,该基金钞票树立:股票占净值比9.26%,债券占净值比119.41%,现款占净值比2.93%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈玮,陈玮于2019年9月27
本站音尘,4月12日,工银信用纯债债券A最新单元净值为1.4343元,累计净值为1.4753元,较前一交游日飞腾0.08%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.55%,近3个月飞腾1.63%,近6个月飞腾3.34%,近1年飞腾5.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银信用纯债债券A为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报泄漏,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比116.48%,现款占净值比2.08%。 该基金的基金司理为李敏,李敏于2020年1月9日起任职本基金基金司理,任职
本站讯息,4月12日,创金合信利泽纯债债券A最新单元净值为1.0402元,累计净值为1.0452元,较前一往来日高涨0.07%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.58%,近3个月高涨1.61%,近6个月高涨2.4%,近1年高涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 创金合信利泽纯债债券A为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报知道,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比104.75%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为王一兵、孙霄宇,基金司理王一兵于2022年12月5
本站音书,4月12日,鹏华国证半导体芯片ETF最新单元净值为0.5185元,累计净值为0.7778元,较前一来回日高涨0.66%。历史数据清楚该基金近1个月下落10.56%,近3个月下落2.56%,近6个月下落17.49%,近1年下落36.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华国证半导体芯片ETF为指数型-股票基金,阐明最新一期基金季报清楚,该基金钞票成就:股票占净值比99.51%,无债券类钞票,现款占净值比0.8%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为罗英宇,罗英宇于2020
本站音信,4月12日,中加颐睿纯债债券A最新单元净值为1.0486元,累计净值为1.2339元,较前一往改日高涨0.08%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.44%,近3个月高涨1.46%,近6个月高涨2.64%,近1年高涨4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加颐睿纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比112.71%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为于跃,于跃于2021年12月15日起任职本基金基金司理,
本站音尘,4月12日,银华永丰债券最新单元净值为1.0282元,累计净值为1.0752元,较前一往改日上升0.11%。历史数据清爽该基金近1个月上升0.62%,近3个月上升1.71%,近6个月上升2.62%,近1年上升4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华永丰债券为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报清爽,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比116.8%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为瞿灿,瞿灿于2021年12月2日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复