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一季报点评：易方达恒生国企ETF基金季度涨幅16.67%
本站音问，日前易方达恒生国企ETF基金公布一季报，2025年一季度最新界限92.51亿元，季度净值涨幅为16.67%。
从事迹闪现来看，易方达恒生国企ETF基金昔日一年净值涨幅为43.47%，在同类基金中排行47/281，同类基金昔日一年净值涨幅中位数为7.47%。而基金昔日一年的最大回撤为-20.62%，设备以来的最大回撤为-55.09%。
从基金界限来看，易方达恒生国企ETF基金2025年一季度公布的基金界限为92.51亿元，较上一期界限108.57亿元变化了-16.06亿元，环比变化了-14.8%。该基金最新一期金钱建立为：股票占净值比95.54%，无债券类金钱，平安配资现款占净值比5.61%。从基金执仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.65%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），执仓占比为7.6%。
易方达恒生国企ETF现任基金司理为余海燕 刘依姗。其中在职基金司理余海燕已从业13年又161天，2018年8月11日崇拜接办措置易方达恒生国企ETF，任职时刻累计答复为-12.77%。当今还措置着33只基金居品（包括A类和C类），其中本季度闪现最好的基金为易方达中概互联50ETF（513050），季度净值涨幅为23.68%。
对本季度基金运作，基金司理的不雅点如下：本基金追踪恒生中国企业指数，该指数由在香港上市交往的市值大、流动好的50只中国内地企业证券组成，以响应在香港上市的中国内地企业的举座闪现。本基金主方法受组合复制策略和妥当的替代性策略已毕对倡导指数的精好意思追踪。在进行组合复制策略时，本基金主方法受皆备复制法进行投资，即参考倡导指数的成份股组成及权重构建股票投资组合，并阐述倡导指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应退换。恒生中国企业指数的市集闪现，与环球金融条目和中国宏不雅经济口头密切有关。环球金融条目方面，2025年1月和3月的两次好意思联储议息会议均书记保管面前利率不变，将联邦基金利率策画区间保执在4.25%至4.50%之间，合乎市集预期，这亦然好意思联储鸠集两次暂停降息。环球界限内，欧洲通胀不息顺心放缓，欧央行别离于2月和3月各降息25个基点，依然鸠集六次降息。中国宏不雅经济口头方面，2025年一季度经济举座闪现尚可，延续回暖态势，但复苏动能仍偏弱。其中，出口需求保执韧性，但外需靠近买卖保护主义加重压力;内需在计谋提振下顺心回升，地产投资仍为攀扯项。计谋面来看，中央经济责任会议以“全处所扩内需”为导向，2025年财政赤字率或翻新高，同期货币计谋保执“箝制宽松”以协同发力应酬表里部不细目性。举座来看，面前经济初始呈现内需筑底企稳、计谋效力渐显的复苏态势。评释期内港股市集举座呈现颠簸走高态势，信息技能、医疗保健等行业闪现相对向上，工业、动力等行业闪现相对落伍。指数闪现方面，恒生中国企业指数在评释期内奉陪港股市集呈现颠簸走高，港币计价的恒生中国企业指数高潮约16.83%，闪现优于恒生指数。恒生中国企业指数对香港上市的中国内地企业掩盖较为全面，传统经济和新经济占相比为平衡，跟着外洋中概股追念及成份股依期退换，指数的新经济属性将逐渐增强。在中国经济发展日趋国际化的配景下，恒生中国企业指数居品将为境内投资者搭起桥梁，匡助投资者共享港股市集上中国内地企业的投资机遇。本评释期为本基金的泛泛运作期，本基金在投资运作经由中严格遵循基金公约，坚执既定的指数化投资策略，在指数权重退换和基金申赎变动时，愚弄指数复制和数目化技能镌汰冲击资本和减少追踪蜿蜒，竭力追踪蜿蜒最小化。驱散评释期末，本基金份额净值为1.1011元，本评释期份额净值增长率为16.67%，同期事迹相比基准收益率为16.42%。年化追踪蜿蜒0.78%，在公约轨则的策画箝制界限之内。
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