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华安年年盈A: 华安年年盈如期洞开债券型证券投资基金(华安年年盈如期洞开债券A)基金居品府上选录更新
发布日期：2025-07-16 12:33 点击次数：101
华安年年盈如期洞开债券型证券投资基金（华安年年盈如期洞开债券 A）基金居品府上选录更新
华安年年盈如期洞开债券型证券投资基金（华安年年盈如期洞开债券 A）
基金居品府上选录更新
编制日历：2025 年 7 月 14 日
送出日历：2025 年 7 月 15 日
本选录提供本基金的紧迫信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募证明书等销售文献。
一、居品约略
基金简称 华安年年盈如期洞开债券 基金代码 000239
下属基金简称 华安年年盈如期洞开债券 A 下属基金往返代码 000239
基金料理东说念主 华安基金料理有限公司 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
上市往返所及上市日
基金合同收效日 2015 年 2 月 3 日 -
期
基金类型 债券型 往返币种 东说念主民币
自基金合同收效日（含该
日）起或自每一个洞开期结
束之日次日（含该日）起至
一个公积年后对应日（如该
对应日为非职责日或无该
对应日，则顺延至下一个工
作日）止的时代，为本基金
的一个阻滞期。本基金阻滞
期内不办理申购与赎回业
运作花样 如期洞开式 洞开频率 务。阻滞期扫尾后，本基金
将设洞开期，投资者可在开
放期内进行本基金的申购
与赎回。本基金每个洞开期
原则上不少于 5 个职责日且
最长不跳跃 20 个职责日，
洞开期的具体时候参见相
关公告。每个洞开期扫尾之
日的次日起插掌握一阻滞
期，依此类推。
开动担任本基金基金
基金司理 魏媛媛 司理的日历
证券从业日历 2013 年 7 月 1 日
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资筹备与投资战略
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细目请阅读《招募证明书》中“基金的投资”章节的联系内容。
在合理限制风险的前提下，通过主动料理充分捕捉债券市集投资契机，力求杀青基金
投资筹备
金钱的恒久褂讪升值。
本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器具，包括国债、金融债、中央银行票
据、所在政府债、城投债、中期单子、企业债、公司债、短期融资券、可转变债券
（含分离往返可转债）、可交换债券、金钱撑执证券、次级债、中小企业私募债、债
券回购、银行入款等债券类品种以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融
器具，但须安妥中国证监会联系执法。
本基金不告成从二级市集买入股票、权证等权利类金钱，也不参与一级市集新股申购
和新股增发，但可执有因可转债转股所酿成的股票、因执有该股票所派发的权证以及
投资范围 因投资分离往返可转债而产生的权证等。因上述原因执有的股票和权证等金钱，本基
金将在其可往返之日起的 6 个月内卖出。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在践诺恰当顺次后，
不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：基金投资于债券的比例不低于基金金钱的 80%，但洞开期开
始前三个月至洞开期扫尾后三个月内不受前述比例摈弃。洞开期内，基金执有现款或
到期日在一年以内的政府债券占基金金钱净值的比例不低于 5%，其中现款不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资战略
事迹比较基准 一年期如期入款利率（税后）+1.2%
本基金为债券型基金，其预期的风险水情切预期收益齐要低于股票基金、搀杂基金，
风险收益特征
高于货币市集基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。
(二) 投资组合伙产树立图表/区域树立图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注：基金合同收效畴昔起火完竣当然年度的，按履行期限策画净值增长率，基金的过往事迹不代表明天发扬。
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费花样/费率 备注
/执有期限（N）
M＜100 万元 0.60% - 非待业金客户
申购费 300 万元≤M＜500 万元 0.20% - 非待业金客户
（前收费） M≥500 万元 - 每笔 1000 元 非待业金客户
待业金客户
- - 每笔 500 元
（直销）
N＜7 天 1.50% - -
赎回费
N≥7 天 0.00% - -
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费花样/年费率或金额 收取方
料理费 0.2% 基金料理东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
审计用度 20，000.00 元 管帐师事务所
信息线路费 80，000.00 元 执法线路报刊
《基金合同》收效后与基金联系的讼师费、基金份额执有东说念主大会用度、基金的证券
往返用度、基金的银行汇划用度、基金的联系账户的开户用度、账户退换用度等费
其他用度
用，以及按照国度联系执法和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募证明书》或其更新。
注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。
以基金如期陈说线路为准。
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(三) 基金运作玄虚用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执只怕代，投资者需支拨的运作费率如下表：
华安年年盈如期洞开债券 A
基金运作玄虚费率（年化）
注：基金料理费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
线路的联所有据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫教导
(一) 风险揭示
（一）本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投老本金。投资有风险，期权平台投资者购买基金时应端庄阅读
本基金的《招募证明书》等销售文献。
（二）本基金在投资运作历程中可能濒临多样风险，包括但不限于市集风险、料理风险、流动性风险、
时候风险、说念德风险、合规风险、不能抗力风险以及如期洞开运作花样下迥殊的申购赎回联系风险等等。此
外，本基金的投资范围中包括中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险，可能增多本基
金总体风险水平。
（三）本基金迥殊风险
濒临在阻滞期内无法申购或赎回的风险。
在洞开期赎回的投资者濒临无法实时取得赎回款项的风险，而未赎回的投资者濒临因变现冲击成本所致的
基金净值波动风险。
更大的信用风险在于该类债券刊行主体的金钱范围较小、策画的波动性较大，信息线路不透明，也大大擢升
了分析并追踪发借主体信用基本面的难度；更大的流动性风险在于该类债券接纳非公开花样刊行和往返，外
部评级机构一般分散这类债券进行外部评级，可能会缩短市集对该类债券的认同度，从而影响该类债券的市
场流动性。这些特色使得中小企业私募债券可能出现因信用水平波动而引起的价钱较大幅度波动，从而影响
基金总体投资收益；同期，流动性差导致的变现艰苦，也会给基金总体投资组合带来流动性冲击。
(二) 紧迫教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出履行性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪称包袱、敦厚守信、严慎辛勤的原则料理和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不得保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主承诺，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商未能搞定
的，应提交中国海外经济买卖仲裁委员会，阐述那时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点为北京，仲裁裁
决是结尾性的并对各方当事东说念主具有握住力。
基金居品府上选录信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的联系信息，敬请同期护理基金料理东说念主发布的联系临时公告等。
五、其他府上查询花样
以下府上详见基金料理东说念主网站：www.huaan.com.cn；客户就业电话：40088-50099
（一）基金合同、托管条约、招募证明书
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（二）如期陈说、包括基金季度陈说、中期陈说、年度陈说
（三）基金份额净值
（四）基金销售机构及筹谋花样
（五）其他紧迫府上
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