国联安双月享60天捏有债券A,国联安双月享60天捏有债券C: 国联安双月享60天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)(2025年第1号)

发布日期：2025-05-19 16:42    点击次数：181

国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证         券投资基金      招募理解书(更新)       （2025 年第 1 号）  基 金 管 理 东说念主 ： 国联安基金管束有限公司  基 金 托 管 东说念主 ： 招商银行股份有限公司           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)                   要紧辅导   本基金经中国证券监督管束委员会 2023 年 12 月 11 日证监许可2023   基金管束东说念主保证本招募理解书的内容果然、准确、完好意思。本招募理解书 经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基 金的价值和收益作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 中国证监会不合基金的投资价值及商场前程等作出骨子性判断或者保证。   基金管束东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤快的原则管束和运用基金 财产，但不保证投本钱基金一定盈利，也不保证基金份额捏有东说念主的最低收益； 因基金份额价钱存在波动，亦不保证基金份额捏有东说念主能全数取回其蓝本投资。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动。 投资者在投本钱基金前，需全面意志本基金产物的风险收益特征和产物秉性， 充分探讨自身的风险承受才气，感性判断商场，自主判断基金的投资价值， 对投本钱基金的意愿、时机、数目等投资步履作出寂寥决策，并自行承担投 资风险。投资者根据所捏有份额享受基金的收益，但同期也需承担相应的投 资风险。投本钱基金可能际遇的风险包括：因政事、经济、社会等身分对质 券价钱波动产生影响而激勉的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险， 基金管束东说念主在基金管束实施过程中产生的基金管束风险，本基金投资债券引 发的信用风险，由于基金份额捏有东说念主连气儿多量赎回基金产生的流动性风险， 基金运作过程中产生的操格调险及合规性风险，以及本基金投资策略所私有 的风险等。   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于 搀和型基金、股票型基金，属于较低风险、较低收益的产物。   本基金对于每份基金份额配置 60 天最短捏有期，在每份基金份额的最短 捏有期到期日前（不含当日）             ，基金管束东说念主不办理投资者相应基金份额的赎回 及转化转出业务。本基金首先怒放赎回且每份基金份额最短捏有期期满后（含 最短捏有期到期日当日）投资者可就该基金份额建议赎回或转化转出央求。 因此基金份额捏有东说念主靠近在最短捏有期内不成赎回基金份额的风险。    根据本基金运作国法，在渊博情况下，投资者T日提交的灵验央求，本           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 基金登记机构在T+1日内对该往复的灵验性进行阐明。由于周末、法定节假 日等非劳动日原因，投资者从提交申购央求或赎回央求到该笔份额得以灵验 阐明同能跳跃数天，相应的投资者从提交申购央求到该笔份额不错央求赎回 的时刻也可能远长于7天。投资者应当在老到并了解本基金运作国法的基础 上，诱骗自身投资所在、投资期限等情况审慎作出投资决策。   投资有风险，投资者在认购或申购本基金前应谨慎阅读本基金的招募说 明书、基金合同、基金产物资料纲领等信息涌现文献。基金的过往事迹并不 代表其未来表现。基金管束东说念主管束的其他基金的事迹并不组成新基金事迹表 现的保证。基金管束东说念主提醒投资者基金投资的“买者好意思瞻念”原则，在投资者 作出投资决策后，基金运营现象与基金资产净值变化引致的投资风险，由投 资者自行负责。   本招募理解书(更新)所载内容截止日为2025 年 04 月 22 日，关系财务数 据和净值表现截止日为2025 年 03 月 31 日(财务数据未经审计)。                               国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)                                                           目         录         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)                 一、前言   《国联安双月享60天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书》（以 下简称“招募理解书”或“本招募理解书”）依据《中华东说念主民共和国民法典》、 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、                              《公开召募 证券投资基金运作管束办法》(以下简称“《运作办法》”)、                            《公开召募证券 投资基金销售机构监督管束办法》(以下简称“《销售办法》”)、                              《公开召募 证券投资基金信息涌现管束办法》(以下简称“《信息涌现办法》”)、                                《公开 召募怒放式证券投资基金流动性风险管束章程》                     （以下简称“《流动性风险管 理章程》”）和其他关系法律法例的章程以及《国联安双月享60天捏有期纯 债债券型证券投资基金基金合同》               （以下简称“基金合同”或“《基金合同》”） 编写。   本招募理解书阐扬了国联安双月享60天捏有期纯债债券型证券投资基金 的投资所在、投资策略、风险、费率等与投资者投资决策关系的全部必要事 项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募理解书。   本基金管束东说念主承诺本招募理解书不存在职何空虚纪录、误导性述说或者 要紧遗漏，并对其果然性、准确性、完好意思性承担法律劳动。本基金是根据本 招募理解书所载明的资料央求召募的。本招募理解书由基金管束东说念主负责解释。 本基金管束东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募理解书中载明的信 息，或对本招募理解书作任何解释或者理解。   本招募理解书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约 定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者依据基金合同取 得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和本基金基金合同确当事东说念主，其捏有基 金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基 金合同过甚他关系章程享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额捏 有东说念主的权利和义务，应详实查阅基金合同。             国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)                      二、释义     在招募理解书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金 证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何灵验改良和补充 享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有 效改良和补充 券型证券投资基金招募理解书》过甚更新 投资基金基金产物资料纲领》过甚更新 投资基金基金份额发售公告》 件、司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有不停力的决定、决议、 讲述等       《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届世界东说念主民代表大会常务委 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务 委员会第三十次会议改良，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会 常务委员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中 华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改良       《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》及颁布机关对其不 时作念出的改良             国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)       《信息涌现办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章 的决定》修正的《公开召募证券投资基金信息涌现管束办法》及颁布机关对 其时常作念出的改良       《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实 施的《公开召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其时常作念出的修 订 年 10 月 1 日实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管束章程》及 颁布机关对其时常作念出的改良 担义务的法律主体，包括基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 然东说念主 境内正当登记并存续或经关系政府部门批准诞生并存续的企业法东说念主、作事法 东说念主、社会团体或其他组织 境外机构投资者境内证券期货投资管束办法》及相干法律法例章程不错投资 于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 币及格境外机构投资者境内证券期货投资管束办法》及相干法律法例章程， 运用来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 构投资者和及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投 资基金的其他投资东说念主的合称 投资东说念主           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 份额，办理基金份额的申购、赎回、转化、转托管及按期定额投资等业务 国证监会章程的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管束东说念主签订了基 金销售服务条约，办理基金销售业务的机构 包括投资东说念主基金账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的阐明、 算帐和结算、代理披发红利、建立并支捏基金份额捏有东说念主名册和办理非往复 过户等 管束有限公司或接受国联安基金管束有限公司寄托代为办理登记业务的机构 东说念主所管束的基金份额余额过甚变动情况的账户 售机构办理认购、申购、赎回、转化、转托管等业务而引起的基金份额变动 及结余情况的账户 条件，基金管束东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并获取中国证监会 书面阐明的日历 金财产算帐结束，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 最长不得特出 3 个月 的怒放日         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 是表率基金管束东说念主所管束的怒放式证券投资基金登记方面的业务国法，由基 金管束东说念主和投资东说念主共同遵命 定央求购买基金份额的步履 定央求购买基金份额的步履 书章程的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 公告章程的条件，央求将其捏有基金管束东说念主管束的、某一基金的基金份额转 换为基金管束东说念主管束的其他基金基金份额的步履 更所捏基金份额销售机构的操作 期申购日、扣款金额及扣款形式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指 定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资形式 数加上基金转化中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金转化中 转入央求份额总额后的余额)特出上一怒放日基金总份额的 10% 息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 应收申购款过甚他资产的价值总和 产净值和基金份额净值的过程         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 等的不同，将基金份额分为不同的类别。A 类基金份额：在投资者认购/申购 时收取认购/申购用度，但不从本类别的基金资产入网提销售服务费；C 类基 金份额：在投资者认购/申购时不收取认购/申购用度，而是从本类别基金资 产入网提销售服务费 以及基金份额捏有东说念主服务的用度 性报刊及《信息涌现办法》章程的互联网网站（包括基金管束东说念主网站、基金 托管东说念主网站、中国证监会基金电子涌现网站）等媒介 无法以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的 逆回购与银行按期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、 通顺受限的新股及非公诱导行股票、资产支捏证券、因刊行东说念主债务负约无法 进行转让或往复的债券等 金份额净值的形式，将基金颐养投资组合的商场冲击成安分拨给本质申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资 者的正当权益不受挫伤并得到公说念对待 故意账户进行处置算帐，主见在于灵验阻遏并化解风险，确保投资者得到公 平对待，属于流动性风险管束用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋 账户，故意账户称为侧袋账户             （一）无可参考的活跃商场价钱且给与估值时期仍 导致公允价值存在要紧不细目性的资产；                  （二）按摊余成本计量且计提资产减 值准备仍导致资产价值存在要紧不细目性的资产；                      （三）其他资产价值存在重 大不细目性的资产 事件 最短捏有期到期日之前（不含当日），投资者不成建议赎回或转化转出央求；           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 最短捏有期到期日起（含当日），投资者不错央求赎回或转化转出。红利再投 资所形成的基金份额按原基金份额最短捏有期锁定 份基金份额申购或转化转入央求的阐明日（对申购份额或转化转入份额而言） 若该日为非劳动日，则顺延至下一劳动日。因不可抗力或基金合同约定的其 他情形致使基金管束东说念主无法在该基金份额的最短捏有期到期日按时怒放办理 该基金份额的赎回或转化转出业务的，该基金份额的最短捏有期到期日顺延 至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响身分排除之日起的下一个劳动 日            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)                     三、基金管束东说念主   （一）基金管束东说念主概况   称呼：国联安基金管束有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易检修区陆家嘴环路 1318 号 9 楼   办公地址：中国（上海）摆脱贸易检修区陆家嘴环路 1318 号 9 楼   法定代表东说念主：于业明   成立日历：2003 年 4 月 3 日   批准诞期望关及批准诞生文号：中国证监会证监基金字200342 号   组织方法：有限劳动公司（中外联合）   注册本钱：1.5 亿元东说念主民币   存续期限：五十年或推动一致同意延长的其他期限   电话：021-38992888   传真：021-50151880   接洽东说念主：黄娜娜   股权结构： 推动称呼                         捏股比例 太平洋资产管束有限劳动公司                51% 德国安联集团                       49%   （二）主要东说念主员情况   于业明先生，经济学博士，高等司帐师。历任宝钢集团财务有限劳动公 司副总司理、常务副总司理、总司理、董事长，华宝信托投资有限劳动公司 总司理，联合证券有限劳动公司总司理，华宝信托有限劳动公司董事长，华 宝投资有限公司总司理，华宝证券有限劳动公司董事长，中国太平洋保障（集 团）股份有限公司董事，太平洋资产管束有限劳动公司总司理、党委副布告， 太保产险董事，太保寿险董事等职。现任太平洋资产管束有限劳动公司党委 布告、董事长，国联安基金管束有限公司董事长，中国国有本钱风险投资基 金股份有限公司董事。   Jiachen Fu（付佳晨）女士，德国洪堡大学工商管束学士。历任好意思国克           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 赖斯勒汽车集团商场推广及销售部学员，戴姆勒东北亚投资有限公司金融及 监控部成员，忠利保障公司里面参谋人，安联全球车险驻中国业务发展主管兼 首创东说念主，安联集团董事会事务主任等职。现任安联资产管束公司管束董事兼 中国业务发展总监，国联安基金管束有限公司副董事长。   杨一君先生，工商管束硕士。历任好意思国通用再保障金融产物公司副总裁 助理，中国太平洋保障（集团）股份有限公司资金运用管束中心副总司理， 太平洋资产管束有限劳动公司运营总监、风险管束部总司理、合规审计部总 司理、总司理助理等职。现任太平洋资产管束有限劳动公司副总司理、合规 负责东说念主、首席风险管束践诺官，国联安基金管束有限公司董事。   Hong Anh Tran 女士，工商管束硕士。历任 Dover 资产管束公司合伙企业 管束东说念主/合伙企业司帐师，Collins 协会财务与运营司理，太平洋东说念主寿保障公 司全球战术参谋人，消防员基金保障公司国外管束助理，安联好意思国公司财务总 监（副总裁）、模样融合共同负责东说念主，安联集团审计副主管、审计主管，安联 全球融合伙伴集团首席财务官兼慕尼黑分部总司理，好意思国安联东说念主寿保障公司 高等副总裁，好意思国安联公司首席践诺官兼董事会成员，安联集团企业风险管 理、治理和里面风险抑遏负责东说念主、集团合规风险与抑遏负责东说念主等职。现任安 联资产管束有限公司首席风险和首席合规官及反洗钱叙述官，国联安基金管 理有限公司董事。   唐华先生，工商管束学士。历任好意思国保德信证券集团金融参谋人，好意思联证 券公司注册投资司理，瑞士银行银行参谋人，中银基金管束有限公司国外业务 部总司理，工银瑞信资产管束（国外）有限公司总司理、副董事长，范达集 团大中华区首席践诺官、范达投资管束（上海）有限公司践诺总裁等职。现 任国联安基金管束有限公司董事、总司理。   陈有安先生，工学博士。历任国度诱导银行华东地区信贷局副局长，国 开行兰州分行行长、党委布告，甘肃省省长助理、党组成员，甘肃省省长助 理兼贸易经济融合厅厅长、党组布告，甘肃省商务厅厅长、党组布告，甘肃 省农村信用社联合社理事长、党委布告，中央汇金投资公司副总司理，中国 星河金融控股公司董事长、党委布告，中国星河证券董事长、党委布告，金 恒智控管束参谋集团股份有限公司董事等职。现任野村东方国外证券有限公 司寂寥董事，泸州老窖股份有限公司寂寥董事，天邦食物股份有限公司寂寥             国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 董事，和谐健康保障股份有限公司寂寥董事，国联安基金管束有限公司寂寥 董事。    岳志明先生，好意思国哥伦比亚大学工商管束硕士。历任野村证券国外金融 部中国部负责东说念主，野村国外（香港）中国投行部总司理、野村中国区首席执 行官，好意思国华平投资集团董事总司理、全球合伙东说念主，方正光明集团有限公司 首席投资官等职。现任国联安基金管束有限公司寂寥董事。    胡斌先生，特准金融分析师(CFA)，好意思国伊利诺伊大学(UIUC)工商管束硕 士（MBA）、上海交通大学管束工程博士。历任纽约银行梅隆资产管束公司 Standish Mellon 量化分析师、公司副总裁，Coefficient Global 公司首创 东说念主之一兼基金司理，梅隆资产管束中国区负责东说念主，纽银梅隆西部基金管束有 限公司首席践诺官（总司理）等职。现任上海总计股权投资基金管束合伙企 业（有限合伙）总司理，国联安基金管束有限公司寂寥董事。    段清晨先生，司帐专科硕士、工商管束硕士。历任吉利电子商务有限公 司财务分析主管，中国吉利保障（集团）股份有限公司财务企划部模样负责 东说念主，吉利集团财务上海分部预算管束室主任、财务管束室主任，吉利资产管 理有限劳动公司财务部负责东说念主、首席财务官等职。现任太平洋资产管束有限 劳动公司财务部总司理，国联安基金管束有限公司监事会主席。    Uwe Michel 先生，法律硕士。历任慕尼黑 Allianz SE 亚洲业务部主管、 主席办公室主管，Allianz Life Insurance Japan Ltd.主席及日本世界主管， 德国慕尼黑 Group OPEX 安联集团里面参谋人主管等职。现任 Allianz SE 常务 副总裁兼亚洲业务部负责东说念主，安联（中国）保障控股有限公司董事，国联安 基金管束有限公司监事。    刘涓女士，经济学学士，现任国联安基金管束有限公司运营部副总监、 职工监事。    朱敏菲女士，大学本科，现任国联安基金管束有限公司东说念主力轮廓部资深 行政司理、职工监事。    唐华先生，总司理，工商管束学士。历任好意思国保德信证券集团金融参谋人， 好意思联证券公司注册投资司理，瑞士银行银行参谋人，中银基金管束有限公司国         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 际业务部总司理，工银瑞信资产管束（国外）有限公司总司理、副董事长， 范达集团大中华区首席践诺官、范达投资管束（上海）有限公司践诺总裁等 职。现任国联安基金管束有限公司董事、总司理。   魏东先生，常务副总司理，经济学硕士。曾任职于吉利证券有限劳动公 司和国信证券股份有限公司；历任华宝兴业基金管束有限公司往复部总司理、 华宝兴业宝康活泼配置证券投资基金基金司理、华宝兴业先进成长股票型证 券投资基金基金司理、投资副总监、国内投资部总司理，国联安基金管束有 限公司基金司理、总司理助理、投资总监等职。现任国联安基金管束有限公 司常务副总司理、首席投资官，并兼任权益投资部总司理，国联安德盛精选 搀和型证券投资基金、国联安中枢资产策略搀和型证券投资基金和国联安核 心趋势一年捏有期搀和型证券投资基金的基金司理，太平洋东说念主寿股票相对收 益型（个分成）单一资产管束商酌投资司理。   蔡蓓蕾女士，副总司理，经济学博士。历任富国基金管束有限公司产物 与营销部副总司理兼零卖部副总司理，交银施罗德基金管束有限公司产物总 监，泰康资产管束公司公募作事部商场业务负责东说念主等职。现任国联安基金管 理有限公司副总司理、首席商场官。   李华先生，看管长，经济学硕士。历任北京大学经济管束系讲师，广东 省南边金融服务总公司基金部副总司理，广东华裔信托投资公司盘算发展部 总司理，广州鼎源投资答理参谋人有限公司总司理兼广东南边资信评估有限公 司董事长，天一证券有限公司华南业务总部总司理，融通基金管束有限公司 监察稽核部总监及监事，新疆前海联合基金管束有限公司看管长等职。现任 国联安基金管束有限公司看管长。   叶培智先生，副总司理，司帐学荣誉学士。历任香港毕马威司帐师事务 所副高等司理，安联保障（香港）有限公司首席财务官，中德安联东说念主寿保障 有限公司副总司理、首席财务官、首席合规官、董事会秘书、投资者关系负 责东说念主，太保安联健康保障股份有限公司副总司理、首席财务官、首席营运官 等职。现任国联安基金管束有限公司副总司理、财务总监、首席运营官。   万莉女士，硕士研究生。曾任广州生意银行债券往复员，长信基金管束 有限公司债券往复员、基金司理助理、基金司理，说念富基金管束有限公司基           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 金司理，富国基金管束有限公司现金管束主管、基金司理。2018 年 10 月加入 国联安基金管束有限公司，担任现金管束部总司理。2019 年 2 月起担任国联 安货币商场证券投资基金的基金司理；2019 年 9 月起兼任国联安 6 个月按期 怒放债券型证券投资基金的基金司理；2019 年 12 月起兼任国联安短债债券型 证券投资基金的基金司理；2021 年 12 月至 2023 年 7 月兼任国联安恒鑫 3 个 月按期怒放纯债债券型证券投资基金的基金司理；2022 年 3 月起兼任国联安 恒悦 90 天捏有期债券型证券投资基金的基金司理；2022 年 5 月至 2023 年 10 月兼任国联安中短债债券型证券投资基金的基金司理；2022 年 6 月起兼任国 联安中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金的基金司理；2023 年 6 月起兼任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金司理；2024 年 1 月起兼 任国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金的基金司理；2024 年 6 月起兼任国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金的基金司理。   洪阳玚先生，学士学位。曾任富国基金管束有限公司基金司帐助理、风 控员。2018 年 7 月加入国联安基金管束有限公司，历任固定收益部基金司理 助理、现金管束部基金司理助理、基金司理。2019 年 9 月起担任国联安货币 商场证券投资基金的基金司理；2020 年 2 月起兼任国联安 6 个月按期怒放债 券型证券投资基金和国联安短债债券型证券投资基金的基金司理；2020 年 11 月至 2023 年 3 月兼任国联安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金的基 金司理；2020 年 11 月至 2024 年 2 月兼任国联安安泰活泼配置搀和型证券投 资基金和国联安睿祺活泼配置搀和型证券投资基金的基金司理；2021 年 1 月 至 2024 年 2 月兼任国联安新精选活泼配置搀和型证券投资基金的基金司理； 基金司理；2023 年 6 月起兼任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金经 理；2023 年 7 月起兼任国联安恒悦 90 天捏有期债券型证券投资基金的基金经 理；2024 年 1 月起兼任国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金的基 金司理；2024 年 6 月起兼任国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基 金的基金司理。   王觉先生，硕士研究生。曾任国联安基金管束有限公司总司理秘书、研 究员、债券往复主管，信银答理有限劳动公司投资司理助理、投资司理。2024 年 3 月加入国联安基金管束有限公司，历任基金司理助理、基金司理。2024          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 年 12 月起担任国联安短债债券型证券投资基金、国联安恒悦 90 天捏有期债 券型证券投资基金、国联安月享 30 天捏有期纯债债券型证券投资基金、国联 安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金、国联安鸿利短债债券型证券 投资基金和国联安中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金的基金经 理。   投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会 由主管投资的副总司理、权益投资部负责东说念主、固定收益部负责东说念主、研究部负 责东说念主及高等基金司理组成。投资决策委员会成员为：   权益投资决策委员会成员：   魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）权益投委 会主席   邹新进（基金司理）   韦亮堂（研究部总司理、基金司理）   潘明（基金司理）   杨子江（基金司理）   固定收益投资决策委员会成员：   魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）固收投委 会主席   陆欣（固定收益部总司理、基金司理）   万莉（现金管束部总司理、基金司理）   陈建华（基金司理）   固收+投资决策委员会成员：   魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）   邹新进（基金司理） 固收+投委会主席   陆欣（固定收益部总司理、基金司理）   万莉（现金管束部总司理、基金司理）   王欢 （基金司理）   FOF 投资决策委员会成员：   魏东（公司常务副总司理、首席投资官兼权益投资部总司理）           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)  陆欣（固定收益部总司理、基金司理）  罗春鹏（基金司理）  （三）基金管束东说念主的职责  基金管束东说念主的权利包括但不限于： 并管束基金财产； 准的其他用度； 东说念主违背了《基金合同》及国度关系法律章程，应陈诉中国证监会和其他监管 部门，并采用必要圭表保护基金投资者的利益； 理； 业务并获取《基金合同》章程的用度； 利益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利； 者实施其他法律步履； 为基金提供服务的外部机构；          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 赎回、转化、非往复过户和转托管等业务国法；   基金管束东说念主的义务包括但不限于： 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 用基金财产； 的经营形式管束和运作基金财产； 保证所管束的基金财产和基金管束东说念主的财产彼此寂寥；对所管束的不同基金 分手管束，分手记账，进行证券投资；             《基金合同》过甚他关系章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产； 方法妥当《基金合同》等法律文献的章程，按关系章程商酌并公告基金净值 信息，细目各种基金份额申购、赎回的价钱； 及叙述义务； 法》、《基金合同》过甚他关系章程另有章程外，在基金信息公开涌现前应予 守密，不向他东说念主泄露； 有东说念主分拨基金收益；           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 大会或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会； 相干资料不低于法律法例章程的最低期限； 且保证投资者梗概按照《基金合同》章程的时刻和形式，随时查阅到与基金 关系的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到关系资料的复印件； 变现和分拨； 会并讲述基金托管东说念主； 法权益时，应当承担补偿劳动，其补偿劳动不因其退任而罢黜； 基金托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管束东说念主应为基金份 额捏有东说念主利益向基金托管东说念主追偿； 基金事务的步履承担劳动； 其他法律步履； 基金管束东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息 在基金召募期扫尾后30日内退还基金认购东说念主；   （四）基金管束东说念主的承诺 诺建立健全里面抑遏轨制，采用灵验圭表，防御违背《中华东说念主民共和国证券 法》步履的发生；           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 风险抑遏轨制，采用灵验圭表，防御下列步履的发生：  （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不公说念地对待其管束的不同基金财产；  （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额捏有东说念主除外的第三东说念主牟取利 益；  （4）向基金份额捏有东说念主违法承诺收益或者承担损失；  （5）侵占、挪用基金财产；  （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗 示他东说念主从事相干的往复步履；  （7）锐利牵扯，不按照章程履行职责；  （8）法律、行政法例和中国证监会章程窒碍的其他步履。 采用灵验圭表，防御违背基金合同步履的发生； 国度关系法律法例及行业表率，老诚信用、勤快尽责；  （五）基金司理承诺 有东说念主谋取最大利益； 牟取欠妥利益； 的基金投资内容、基金投资商酌等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示 他东说念主从事相干的往复步履；  （六）基金管束东说念主的里面抑遏轨制  基金管束东说念主里面抑遏轨制包括里面抑遏机制和里面抑遏轨制两个方面。内 部抑遏机制是指公司的里面组织结构过甚彼此之间的运行制约关系；里面控 制轨制是指公司为防御金融风险，保护资产的安全与完好意思，促进各项经营活 动的灵验实施而制定的各样业务操作模范、管束方法与抑遏圭表的总称。         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)  本基金管束东说念主里面抑遏的总体所在是建立一个决策科学、运营表率、管 理高效和捏续、巩固、健康发展的基金管束公司。具体来说，必须达到以下 所在：  （1）保证公司经营运作严格遵命国度关系法律法例、行业监管国法和自 律国法，自发形成称职经营、表率运作的经营想想和经营理念。  （2）防御和化解经营风险，提高经营管束效益，确保经营业务的稳健运 行和受托资产的安全完好意思，完结公司的捏续、巩固、健康发展。  （3）确保基金、公司财务和其他信息果然、准确、完好意思、实时。  公司完善里面抑遏机制必须遵命以下原则：  （1）健全性原则。里面抑遏应当包括公司的各项业务、各个部门或机构 和各级东说念主员，并涵盖到决策、践诺、监督、反馈等各个症结。  （2）灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控模范， 注重内控轨制的灵验践诺。  （3）寂寥性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保捏相对寂寥，公 司基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。  （4）彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的配置应当权责分明、彼此制 衡。  （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管束方法斥责运作成本，提 高经济效益，以合理的抑遏成本达到最好的里面抑遏后果。  （1）正当合规性原则。公司内控轨制应当妥当国度法律、法例、规章和 各项章程。  （2）全面性原则。里面抑遏轨制应当涵盖公司经营管束的各个症结，不 得留有轨制上的空缺或瑕疵。  （3）审慎性原则。制定里面抑遏轨制应当以审慎经营、防御和化解风险 为起点。  （4）应时性原则。里面抑遏轨制的制定应当跟着关系法律法例的颐养和 公司经营战术、经营方针、经营理念等表里部环境的变化进行实时的修改或           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 完善。   （1）必须依据自身经营秉性诞生限定递进、权责统一、严实灵验的三说念 监控防地： 的岗亭理解书和业务历程，各岗亭东说念主员在上岗前均须瞻念察并以书面形式承诺 遵命，在授权范围内承担劳动。 要紧业务处理凭据传递和信息相通轨制，相干部门和岗亭之间彼此监督制衡。 各项业务全面实施监督反馈的第三说念监控防地。公司看管长、风险管束部和 监察稽核部寂寥于其他部门，对里面抑遏轨制的践诺情况实行严格的搜检和 反馈。   （2）必须建立科学的授权批准轨制和岗亭分离轨制。各业务部门和分支 机构必须在适当的授权基础上实行妥当的劳动分离轨制，径直的操作部门或 承办东说念主员和径直的管束部门或抑遏东说念主员必须彼此寂寥、彼此牵制。   （3）必须建立完善的岗亭劳动轨制和表率的岗亭管束圭表。在明确不同 岗亭的劳动任务基础上，赋予各岗亭相应的劳动和权益，建立彼此配合、相 互制约、彼此促进的劳动关系。通过制定例范的岗亭劳动轨制、严格的操作 模范和合理的劳动模范，鼎力推广各岗亭、各部门、各机构的所在管束。   （4）必须果然、全面地纪录每一笔业务，充分阐扬司帐的核算和监督职 能，健全司帐、统计、业务等各样信息资料实时、准确报送轨制，确保各样 信息资料的果然与完好意思。   （5）必须建立严实灵验的风险管束系统，包括主要业务的风险评估和监 测办法、分支机构和要紧部门的风险考查方针体系以及管束东说念主员的说念德风险 防御系统等。通过严实的风险管束，实时发现里面抑遏的缺点，以便堵塞漏 洞、排除隐患。   （6）必须制订切实灵验的救急应变圭表，设定具体的救急应变方法。尤 其是投资往复等要紧区域际遇断电、火灾等至极情况时，救急应变圭表要及 时到位，并按预定功能阐扬作用，以确保公司的渊博经营不会受到不消要的        国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 影响。  基金管束东说念主里面风险抑遏的主要内容包括：投资管束业务抑遏、信息披 露抑遏、信息时期系统抑遏、司帐系统抑遏、监察稽核抑遏等。  （1）自发遵命国度关系法律法例，按照投资管束业务的性质和秉性严格 制定管束规章、操作历程和岗亭手册，明确揭示不同行务可能存在的风险点 并采用抑遏圭表。  （2）按照法律、法例和中国证监会关系章程，建立完善的信息涌现轨制， 保证公开涌现的信息果然、准确、完好意思、实时。  （3）根据国度法律法例的要求，遵命安全性、实用性、可操作性原则， 严格制定信息系统的管束轨制。  （4）依据《中华东说念主民共和国司帐法》、                   《证券投资基金司帐核算业务指引》 等国度关系法律、法例制订基金司帐轨制、公司财务轨制、司帐劳动操作流 程和司帐岗亭劳着手册，并针对各个风险抑遏点建立严实的司帐系统抑遏。  （5）按照法律法例和中国证监会关系章程，建立完善的监察稽核抑遏制 度，保证监察稽核部门的寂寥性和巨擘性。  （1）本基金管束东说念主确知建立、实施和支捏里面抑遏轨制是本基金管束东说念主 董事会及管束层的劳动；  （2）本基金管束东说念主承诺以上对于里面抑遏轨制的涌现果然、准确；  （3）本基金管束东说念主承诺将根据商场环境的变化和基金管束东说念主的发展不时 完善里面抑遏轨制。             国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)                       四、基金托管东说念主    （一）基金托管东说念主概况    称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）    诞诞辰期：1987 年 4 月 8 日    注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦    办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦    注册本钱：252.20 亿元    法定代表东说念主：缪建民    行长：王良    资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号    电话：4006195555    传真：0755-83195201    资产托管部信息涌现负责东说念主：张姗    招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家十足由企业法东说念主捏股的 股份制生意银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增 资扩股，并于 2002 年 3 月告捷地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股 票代码：600036），是国内第一家给与国外司帐模范上市的公司。2006 年 9 月又告捷刊行了 22 亿 H 股，                                             ， 日，本集团总资产 121，520.36 亿元东说念主民币，高等法下本钱充足率 19.05%，权 重法下本钱充足率 15.73%。 同意，改名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团 队、业务管束团队、产物研发团队、风险管束团队、系统与数据团队、模样 支捏团队、运营管束团队、基金外包业务团队 10 个职能团队，现存职工 248 东说念主。2002 年 11 月，经中国东说念主民银行和中国证监会批准获取证券投资基金托管 业务阅历，成为国内第一家获取该项业务阅历上市银行；2003 年 4 月，谨慎           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 办理基金托管业务。招商银行动作托管业务天赋最全的生意银行之一，领有 证券投资基金托管阅历、基本养老保障基金托管机构阅历、受托投资管束托 管业务托管阅历、保障资金托管业务阅历、企业年金基金托管业务阅历、合 格境外机构投资者托管（QFII）阅历、及格境内机构投资者托管（QDII）资 格、私募基金业务外包服务阅历、存托凭证试点存托业务等业务阅历。   招商银行资产托管诱骗自身在托管行业深耕 22 年的专科才气和翻新精神， 推出“招商银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行战术，致力于于成为服务 更佳、科技更强、协同更好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以 “值得相信的大众、贴心折务的管家、让价值捏续增多、客户的体验更佳” 的“4+所在”，以翻新的“服务产物化”为方法论，全所在助力资管机构实 现可捏续的高质地发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如风 运营”“大不雅投研”“见微数据”三个服务子品牌，不时翻新托管系统、服 务和产物：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务轮廓系统和“6S” 托管服务模范，首家发布私募基金绩效分析叙述，开办国内首个托管银行网 站，推出洋内首个托管大数据平台，告捷托管国内第一只券商集联合产管束 商酌、第一只 FOF、第一只信托资金商酌、第一只股权私募基金、第一家完结 货币商场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户答理、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保 管，完结从单一托管服务商向全面投资者服务机构的改造，得到了同行认同。   招商银行资产托管业务捏续稳健发展，社会影响力不时提高，连年来获取 业内各种奖项荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银巨匠》2016 中国金融 翻新 “十佳金融产物翻新奖”； 6 月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”， 成为国内唯独获取该奖项的托管银行；7 月荣获中国资产管束“金贝奖”“最 佳资产托管银行”、《21 世纪经济报说念》“2016 最好资产托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银巨匠》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》“中 国最好托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银巨匠》2017 中 国金融翻新“十佳金融产物翻新奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有 限劳动公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险 管束系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”有计齐整等奖，以及中央 金融团工委、世界金融青联第五届“双提高”金点子有商酌二等奖；3 月荣获《中           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 国基金报》 “最好基金托管银行”奖；5 月荣获国外财经巨擘媒体《亚洲银 巨匠》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方资产风浪榜“2018 年 度最好托管银行”、“20 年最值得相信托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中 国基金报》“2018 年度最好基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最 佳托管机构”“中国最好待业金托管机构”“中国最好零卖基金行政外包” 三项大奖；12 月荣获 2019 东方资产风浪榜“2019 年度最好托管银行”奖。 机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最好托管机构”“最好公募基金托 管机构”“最好公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》 第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月， 荣获中央国债登记结算有限劳动公司“2020 年度优秀资产托管机构”奖项； 同月荣获 2020 东方资产风浪榜“2020 年度最受迎接托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度特出资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基金托 管银行”；2022 年 1 月荣获中央国债登记结算有限劳动公司“2021 年度优秀 资产托管机构、估值业务特出机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管 银行”“最好公募基金托管银行”“最好答理托管银行”三项大奖；12 月荣 获《证券时报》“2022 年度特出资产托管银行天玑奖”；2023 年 1 月荣获中 央国债登记结算有限劳动公司“2022 年度优秀资产托管机构”、银行间商场 算帐所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、世界银行间同行拆借中心 “2022 年度银行间本币商场托管业务商场翻新奖”三项大奖；2023 年 4 月， 荣获《中国基金报》第二届中国基金业翻新英华奖“托管翻新奖”；2023 年 银行（世界性股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方资产风浪榜》“2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限劳动公司 “2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年度估值业务特出机构”、“2023 年度债市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖； 伙伴”奖。2024 年 4 月，荣获中国基金报“中国基金业英华奖-ETF20 周年特 别评比“优秀 ETF 托管东说念主””奖。2024 年 6 月，荣获上海算帐所“2023 年度           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 优秀托管机构”奖。2024 年 8 月，在《21 世纪经济报说念》专揽的 2024 资产 管束年会暨十七届 21 世纪【金贝】资产管束竞争力研究案例发布盛典上，“招 商银行托管+”荣获“2024 超卓影响力品牌”奖项；2024 年 9 月，在 2024 财 联社中国金融业“拓扑奖”评比中，荣获银行业务类奖项“2024 年资产托管 银行‘拓扑奖’”；2024 年 12 月，荣获《中国证券报》“EFT 本年生态圈卓 越托管机构（银行）奖”；2024 年 12 月，荣获《2024 东方资产风浪际会》 “2024 年度托管银行风浪奖”。   （二）主要东说念主员情况   缪建民先生，本行董事长、非践诺董事，2020 年 9 月起担任本行董事、 董事长。中央财经大学经济学博士，高等经济师。中国共产党第十九届、二 十届中央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国东说念主寿保障 （集团）公司副董事长、总裁，中国东说念主民保障 集团股份有限公司副董事长、 总裁、董事长，曾兼任中国东说念主民财产保障股份有限公司董事长，中国东说念主保资 产管束有限公司董事长，中国东说念主民健康保障股份有限公司董事长，中国东说念主民 保障（香港）有限公司董事长，东说念主保本钱投资管束有限公司董事长，中国东说念主 民养老保障有限劳动公司董事长，中国东说念主民东说念主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委布告、践诺董事、行长。中国东说念主民大学经济学硕士， 高等经济师。1995 年 6 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长、 行长，2012 年 6 月起历任本行行长助理、副行长、常务副行长，2022 年 5 月 起任本行党委布告，2022 年 6 月起任本行行长。兼任本行香港上市相工作宜 之授权代表、招银国外金融控股有限公司董事长、招银国外金融有限公司董 事长、招商永隆银行董事长、招联滥用金融有限公司副董事长、招商局金融 控股有限公司董事、中国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国 金融司帐学会第六届常务理事、广东省第十四届东说念主大代表。   王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖 女士 1997 年 1 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行 行长，深圳分行行长，本行行长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月 加入招商银行于今，历任招商银行合肥分行风险抑遏部副司理、司理、信贷 管束部总司理助理、副总司理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 部总司理、投行与金融商场部总司理；无锡分行行长助理、副行长；南京分 行副行长，具有 20 余年银行从业教会，在风险管束、信贷管束、公司金融、 资产托管等畛域有深远的研究和丰富的实务教会。   （三）基金托管业务经营情况   结果 2024 年 12 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 1562 只证券 投资基金。   (四) 托管东说念主的里面抑遏轨制   招商银行确保托管业务严格遵命国度关系法律法例和行业监管轨制，坚 捏称职经营、表率运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、践诺机制和 监督机制，防御和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安 全；建立成心于查错防弊、堵塞瑕疵、排除隐患，保证业务稳健运行的风险 抑遏轨制，确保托管业务信息果然、准确、完好意思、实时；确保内控机制、体 制的不时改进和各项业务轨制、历程的不时完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面抑遏及风险防御体系：   一级里面抑遏及风险防御是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预 防和抑遏；总行风险管束部、法律合规部、审计部寂寥对资产托管业务进行 评估监督，并建议内控提高管束建议。   二级里面抑遏及风险防御是招商银行资产托管部诞生风险合规管束相干 团队，负责部门里面风险防卫和抑遏，实时发现里面抑遏劣势，建议整改方 案，追踪整改情况，并径直向部门总司理室叙述。   三级里面抑遏及风险防御是招商银行资产托管部在配置专科岗亭时，遵 循内抑遏衡原则，视业务的风险进程制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面抑遏秘籍各项业务过程和操作症结、秘籍统统团 队和岗亭，并由全部东说念主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面管束轨制的建立均以防御 风险、审慎经营为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）寂寥性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保捏相对独         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间彼此分离。里面抑遏的检 查、评价部门寂寥于里面抑遏的建立和践诺部门。   （4）灵验性原则。里面抑遏灵验性包含里面抑遏联想的灵验性、里面控 制践诺的灵验性。里面抑遏联想的灵验性是指里面抑遏的联想秘籍了统统应 眷注的要紧风险，且联想的风险搪塞圭表适当。里面抑遏践诺的灵验性是指 里面抑遏梗概按照联想要求严格灵验践诺。   （5）适合性原则。里面抑遏适合招商银行托管业务风险管束的需要，并 梗概跟着托管业务经营战术、经营方针、经营理念等里面环境的变化和国度 法律、法例、政策轨制等外部环境的改变实时进行改良和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公局面与我行其他业务局面隔 离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离， 以达到风险防御的主见。   （7）要紧性原则。里面抑遏在完结全面抑遏的基础上，眷注要紧托管业 务要紧事项和高风险症结。   （8）制衡性原则。里面抑遏梗概完结在托管组织体系、机构配置、权责 分拨及业务历程等方面彼此制约、彼此监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制诱导。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管束、 产物受理、司帐核算、资金算帐、岗亭管束、档案管束和信息管束等方面制 定一系列规章轨制，建立了三层轨制体系，即：基本章程、业务管束办法和 业务操作规程。轨制结构档次明晰、管束要求明确，孤高风险管束全秘籍的 要求，保证资产托管业务科学化、轨制化、表率化运作。   （2）业务信息风险抑遏。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有 严格的加密和备份圭表，给与加密、直连形式传输数据，数据践诺异域实时 备份，统统的业务信息须经过严格的授权方能进行拜访。   （3）客户资料风险抑遏。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的 客户资料严格守密，除法律法例和其他关系章程、监管机构及审计要求外， 不向任何机构、部门或个东说念主泄露。   （4）信息时期系统风险抑遏。招商银行对信息时期系统机房、权限管束 实行双东说念主双岗双责，电脑机房 24 小时值班并配置门禁，统统电脑配置密码及            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 相应权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部 业务机构实行防火墙保护，对信息时期系统采用两地三中心的救急备份管束 圭表等，保证信息时期系统的安全。   （5）东说念主力资源抑遏。招商银行资产托管部通过建立邃密的企业文化和员 工培训、激励机制、加强东说念主力资源管束及建立东说念主才梯级军队及东说念主才储备机制， 灵验地进行东说念主力资源管束。   （五）基金托管东说念主对基金管束东说念主运作基金进行监督的方法和模范   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                    《公开召募证券投资基金运作管 理办法》等关系法律法例的章程及基金合同、托管条约的约定，对基金投资 范围、投资比例、投资组合等情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金算帐和核算服务症结中，基金托管东说念主对 基金管束东说念主发送的投资指示、基金管束东说念主对各基金用度的索求与支付情况进 行搜检监督，对违背法律法例、基金合同的指示断绝践诺，独立即讲述基金 管束东说念主。   基金托管东说念主如发现基金管束东说念主依据往复模范照旧顺利的投资指示违背法 律、行政法例和其他关系章程，或者违背基金合同约定，实时以书面方法通 知基金管束东说念主进行整改，整改的时限应妥当法律法例及基金合同允许的颐养 期限。基金管束东说念主收到讲述后应实时查对阐明并以书面方法向基金托管东说念主发 出回函并改正。基金管束东说念主对基金托管东说念主讲述的违法事项未能在限期内纠正 的，基金托管东说念主应叙述中国证监会。                 五、相干服务机构   （一）基金份额发售机构   称呼：国联安基金管束有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易检修区陆家嘴环路 1318 号 9 楼   办公地址：中国（上海）摆脱贸易检修区陆家嘴环路 1318 号 9 楼   法定代表东说念主：于业明   客服电话：021-38784766，400-700-0365（免长途话费）             国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)   接洽东说念主：黄娜娜   网址：www.cpicfunds.com   (1) 称呼：招商银行股份有限公司   住所：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：广东省深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦   法定代表东说念主：缪建民   电话：0755-83198888   接洽东说念主：季平伟   客服电话：95555   网址：www.cmbchina.com   (2) 称呼：中邮证券有限劳动公司   住所：陕西省西安市唐延路 5 号(陕西邮政信息大厦 9-11 层)   办公地址：陕西省西安市唐延路 5 号(陕西邮政信息大厦 9-11 层)   法定代表东说念主：郭成林   电话：18811456250   接洽东说念主：陈茜   客服电话：956039   网址：www.cnpsec.com   (3) 称呼：中信证券股份有限公司   住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座   办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 北京市向阳 区亮马桥路 48 号中信证券大厦   法定代表东说念主：张佑军   电话：010-60834768   接洽东说念主：杜杰   客服电话：95548   网址：www.cs.ecitic.com   (4) 称呼：华安证券股份有限公司   住所：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号 法定代表东说念主：章宏韬 电话：0551-65161821 接洽东说念主：孙懿 客服电话：95318 网址：www.hazq.com (5) 称呼：华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路 228 号 办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表东说念主：张伟 电话：0755-82492193 接洽东说念主：庞晓芸 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn (6) 称呼：华福证券有限劳动公司 住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 办公地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 法定代表东说念主：苏军良 电话：0591-87383623 接洽东说念主：王虹 客服电话：400-8896-326 网址：www.gfhfzq.com.cn (7) 称呼：招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街说念福华沿途 111 号 办公地址：深圳市福田区福田街说念福华沿途 111 号 法定代表东说念主：霍达 电话：0755-82960167 接洽东说念主：黄婵君 客服电话：95565，400-8888-111 网址：www.cmschina.com.cn               国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)    (8) 称呼：申万宏源西部证券有限公司    住所：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国外大厦    办公地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国外 大厦 20 楼 2005 室    法定代表东说念主：王献军    电话：021-33388254    接洽东说念主：施磊    客服电话：400-800-0562    网址：www.hysec.com    (9) 称呼：申万宏源证券有限公司    住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    法定代表东说念主：张剑    电话：021-33388254    接洽东说念主：施磊    客服电话：95523，400-889-5523    网址：www.swhysc.com    (10) 称呼：长江证券股份有限公司    住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号    办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号    法定代表东说念主：刘正斌    电话：027-65799999    接洽东说念主：李良    客服电话：95579    网址：www.cjsc.com.cn    (11) 称呼：中信建投证券股份有限公司    住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    办公地址：北京市东城区向阳门内大街 188 号    法定代表东说念主：刘成           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 电话：010-85156398 接洽东说念主：许梦园 客服电话：400-8888-108，95587 网址：www.csc108.com (12) 称呼：中信证券华南股份有限公司 住所：广州市河汉区珠江西路 5 号 501 房 办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国外金融中心主塔 5 层 法定代表东说念主：胡伏云 电话：020-88836999 接洽东说念主：陈靖 客服电话：95548 网址：www.gzs.com.cn (13) 称呼：中信证券（山东）有限劳动公司 住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场 1 号楼东 5 层 法定代表东说念主：姜晓林 电话：0532-85022026 接洽东说念主：孙秋月 客服电话：95548 网址：http://sd.citics.com (14) 称呼：中国星河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 法定代表东说念主：王晟 电话：010-80928123 接洽东说念主：辛国政 客服电话：95551，400-8888-888 网址：www.chinastock.com.cn (15) 称呼：光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508 号           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东说念主：刘秋明 电话：021-22169089 接洽东说念主：李晓皙 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com (16) 称呼：国信证券股份有限公司 住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 法定代表东说念主：张纳沙 电话：0755-82133066 接洽东说念主：李颖 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn (17) 称呼：国泰海通证券股份有限公司 住所：中国（上海）摆脱贸易检修区商城路 618 号 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号 法定代表东说念主：朱健 电话：021-38676666 接洽东说念主：钟伟镇 客服电话：95521 网址：www.gtht.com (18) 称呼：国金证券股份有限公司 住所：成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址：成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼 法定代表东说念主：冉云 电话：028-86692603 接洽东说念主：陈瑀琦 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn                  国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)     (19) 称呼：国投证券股份有限公司     住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元     办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层     法定代表东说念主：段文务     电话：0755-82558266     接洽东说念主：彭洁联     客服电话：95517     网址：www.essence.com.cn     (20) 称呼：吉利证券股份有限公司     住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉利金融中心 B 座第 22-25 层     办公地址：广东省深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉利金融中心 B 座第 22-25 层     法定代表东说念主：何之江     电话：0755-22626391     接洽东说念主：郑舒丽     客服电话：95511     网址：www.stock.pingan.com     (21) 称呼：东海证券股份有限公司     住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层     办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦     法定代表东说念主：王文卓     电话：021-20333910     接洽东说念主：王一彦     客服电话：95531     网址：www.longone.com.cn     (22) 称呼：中信期货有限公司     住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 13 层     办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 13 层                  国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)     法定代表东说念主：张皓     电话：021-60833754     接洽东说念主：刘宏莹     客服电话：400-990-8826     网址：http://www.citicsf.cn     (23) 称呼：中证金牛（北京）基金销售有限公司     住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室     办公地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-253 室     法定代表东说念主：吴志坚     电话：010-63156530     接洽东说念主：沈晨     客服电话：4008-909-998     网址：www.jnlc.com     (24) 称呼：京东肯特瑞基金销售有限公司     住所：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2     办公地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06     法定代表东说念主：邹保威     电话：010-89187658     接洽东说念主：李丹     客服电话：95118，400-098-8511     网址：kenterui.jd.com     (25) 称呼：和讯信息科技有限公司     住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室     办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层     法定代表东说念主：章知方     电话：010-85650039     接洽东说念主：陈慧慧     客服电话：400-920-0022             国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)    网址：www.hexun.com    (26) 称呼：民商基金销售（上海）有限公司    住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室    办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号人命东说念主寿大厦 32 楼    法定代表东说念主：贲惠琴    电话：021-61912426    接洽东说念主：杨一新    客服电话：021-50206003    网址：www.msftec.com    (27) 称呼：浙江同花顺基金销售有限公司    住所：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 室    办公地址：杭州市余杭区五常街说念同顺道 18 号同花顺大楼    法定代表东说念主：吴强    电话：0571-88911818    接洽东说念主：吴强    客服电话：952555    网址：www.ijijin.cn    (28) 称呼：珠海盈米基金销售有限公司    住所：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、1610 办公    办公地址：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、1610 办公    法定代表东说念主：肖雯    电话：020-89629099    接洽东说念主：邱湘湘    客服电话：020-89629066    网址：www.yingmi.cn    (29) 称呼：腾安基金销售（深圳）有限公司    住所：深圳市前海深港融合区南山街说念听海大路 5212 号腾讯数码大厦 2 栋（南塔）L1401-L1501    办公地址：深圳市前海深港融合区南山街说念听海大路 5212 号腾讯数码大              国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 厦 2 栋（南塔）L1401-L1501    法定代表东说念主：谭广锋    电话：0755-86013388    接洽东说念主：谭广锋    客服电话：4000-890-555    网址：www.tenganxinxi.com    (30) 称呼：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司    住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室    办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号    法定代表东说念主：王珺    接洽东说念主：韩爱彬    客服电话：95188-8    网址：www.fund123.cn    (31) 称呼：诺亚正行基金销售有限公司    住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层（鸠合登记地）    办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼    法定代表东说念主：吴卫国    电话：13636335428    接洽东说念主：李娟    客服电话：400-821-5399    网址：www.noah-fund.com"    (32) 称呼：上海联泰基金销售有限公司    住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室    办公地址：上海市虹口区北外滩临潼路 188 号    法定代表东说念主：尹彬彬    电话：15901719968    接洽东说念主：陈东    客服电话：4001181188    网址：www.66liantai.com    (33) 称呼：上海陆金所基金销售有限公司           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 住所：中国（上海）摆脱贸易检修区源深路 1088 号 7 层（本质楼层 6 层） 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼 法定代表东说念主：陈祎彬 电话：13564612091 接洽东说念主：宁博宇 客服电话：400-821-9031 网址：www.lufunds.com (34) 称呼：东方资产证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国外总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方资产大厦 法定代表东说念主：戴彦 电话：021-23586688 接洽东说念主：付佳 客服电话：95357 网址：http://www.18.cn (35) 称呼：北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401 法定代表东说念主：王伟刚 电话：17710612861 接洽东说念主：曲天皓 客服电话：400-055-5728 网址：www.hcfunds.com (36) 称呼：北京雪球基金销售有限公司 住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 办公地址：北京市向阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表东说念主：李楠 电话：010-61840600 接洽东说念主：秦艳琴 客服电话：400-159-9288              国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)    网址：danjuanfunds.com    (37) 称呼：南京苏宁基金销售有限公司    住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号    办公地址：南京市玄武区苏宁大路 1 号    法定代表东说念主：钱燕飞    电话：025-66996699    接洽东说念主：钱燕飞    客服电话：95177    网址：www.snjijin.com    (38) 称呼：奕丰基金销售有限公司    住所：深圳市前海深港融合区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海 商务秘书有限公司）    办公地址：深圳市南山区海德三说念航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室    法定代表东说念主：TEO WEE HOWE    接洽东说念主：叶健    电话：0755-89460500    客服电话：400-684-0500    网址：www.ifastps.com.cn    (39) 称呼：武汉佰鲲基金销售有限公司    住所：武汉市江汉区台北沿途 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室    办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国外 SOHO 城（一期） 第七幢 23 层 1 号 4 号    法定代表东说念主：江翔    电话： 027-83863742    接洽东说念主：陆锋    客服电话：400-027-9899    网址：www.buyfunds.cn    (40) 称呼：深圳众禄基金销售股份有限公司    住所：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层               国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)     办公地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四 层 12-13 室     法定代表东说念主：薛峰     电话：0755-33227912     接洽东说念主：龚江江     客服电话：4006-788-887     网址：www.zlfund.cn     (41) 称呼：上海万得基金销售有限公司     住所：中国（上海）摆脱贸易检修区浦明路 1500 号 8 层 M 座     办公地址：中国（上海）摆脱贸易检修区浦明路 1500 号 8 层 M 座     法定代表东说念主：简梦雯     电话：021-20700800     接洽东说念主：陆亦璐     客服电话：400-799-1888     网址：www.520fund.com.cn"     (42) 称呼：上海中欧资产基金销售有限公司     住所：中国（上海）摆脱贸易检修区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室     办公地址：上海市虹口区公说念路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层     法定代表东说念主：许欣     电话：021-68609600     接洽东说念主：黎静     客服电话：400-100-2666     网址：www.zocaifu.com     (43) 称呼：上海利得基金销售有限公司     住所：中国（上海）摆脱贸易检修区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室     办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国外金融广场 53 层     法定代表东说念主：李兴春     电话：021-50585353     接洽东说念主：吴鸿飞           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 客服电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn (44) 称呼：上海大聪敏基金销售有限公司 住所：中国（上海）摆脱贸易检修区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表东说念主：张俊 电话：021-20219988 接洽东说念主：许诗晨 客服电话：021-20292031 网址：https://www.wg.com.cn (45) 称呼：上海天天基金销售有限公司 称呼：上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方资产大厦 法定代表东说念主：其实 电话：021-54509977 接洽东说念主：王超 客户服务电话：400-181-8188 网址：www.1234567.com.cn (46) 称呼：上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 办公地址：中国（上海）摆脱贸易检修区张杨路 500 号 12 楼 A 单元 法定代表东说念主：陶怡 电话：021-36696312 接洽东说念主：王诗屿 客服电话：400-700-9665 传真：021-20435200 网址：www.ehowbuy.com (47) 称呼：上海挖财基金销售有限公司 住所：中国（上海）摆脱贸易检修区杨高南路 759 号 18 层 03 单元               国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)     办公地址：中国（上海）摆脱贸易检修区锦康路 258 号第 10 层（本质楼 层第 9 层）02A 单元     法定代表东说念主：方磊     电话：021-50810673     接洽东说念主：毛善波     客服电话：021-50810673     网址：www.wacaijijin.com     (48) 称呼：上海长量基金销售有限公司     住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室     办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层     法定代表东说念主：张跃伟     电话：021-20691982     接洽东说念主：胡雪芹     客服电话：400-820-2899     网址：www.erichfund.com     基金管束东说念主可根据关系法律法例的要求，采用其它妥当要求的机构代理销 售本基金或变更上述代销机构，并在基金管束东说念主网站公示。     （二）登记机构     称呼：国联安基金管束有限公司     住所：中国（上海）摆脱贸易检修区陆家嘴环路 1318 号 9 楼     办公地址：中国（上海）摆脱贸易检修区陆家嘴环路 1318 号 9 楼     法定代表东说念主：于业明     接洽东说念主：黄娜娜     电话：021-38992857     传真：021-50151880     （三）出具法律宗旨书的讼师事务所     称呼：上海市通力讼师事务所     住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼     办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 负责东说念主：韩炯 接洽东说念主：陆奇 电话：021-31358666 传真：021-31358600 承办讼师：安冬、陆奇 （四）审计基金财产的司帐师事务所 称呼：毕马威华振司帐师事务所（特别普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 践诺事务合伙东说念主：邹俊 接洽东说念主：王国蓓 电话：021-22122428 传真：021-62881889 承办注册司帐师：王国蓓、蔡晓晓             国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)                     六、基金的召募   本基金由基金管束东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基 金合同过甚他关系章程召募，并于 2023 年 12 月 11 日经中国证监会证监许可 20232786 号文准予注册召募。召募期为 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 6 月 7 日。经普华永说念中天司帐师事务所验资，按照每份基金份额开动面值东说念主民币 认购总户数为 3，981 户。          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)              七、基金合同的顺利   （一）基顺利合同的条件   根据关系章程，本基金孤高《基金合同》顺利条件，                         《基金合同》已于 2024 年 6 月 12 日顺利。自基金合同顺利日起，本基金管束东说念主谨慎首先管束本基金。   （二）基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和资产范围   《基金合同》顺利后，连气儿 20 个劳动日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管束东说念主应当在按期叙述中予 以涌现；连气儿 60 个劳动日出现前述情形的，基金管束东说念主应当在 10 个劳动日 内向中国证监会叙述并建议处分有商酌，如捏续运作、转化运作形式、与其他 基金合并或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)           八、基金份额的申购与赎回  （一）申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管 理东说念主在招募理解书或其他相干公告中列明。基金管束东说念主可根据情况变更或增 减销售机构，并在基金管束东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基 金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他形式办理基金份额的申购与 赎回。   （二）申购和赎回的怒放日实时刻   投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购，在最短捏有期到期日起（含当日） 办理该等最短捏有期届满的基金份额赎回，具体办理时刻为上海证券往复所、 深圳证券往复所的渊博往复日的往复时刻，但基金管束东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若出现新的证券往复商场、证券往复所往复时刻变更 或其他特别情况，基金管束东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时刻进行相应的 颐养，但应在实施日前依照《信息涌现办法》的关系章程在章程媒介上公告。   基金管束东说念主自基金合同顺利之日起不特出 3 个月首先办理申购，具体业 务办理时刻在申购首先公告中章程。   基金管束东说念主自基金合同顺利之日起不特出 3 个月首先办理赎回，具体业 务办理时刻在赎回首先公告中章程。每份基金份额的最短捏有期到期日起（含 当日），基金份额捏有东说念主可对该基金份额建议赎回及转化转出央求。若是投资 东说念主屡次认购/申购/转化转入本基金，则其捏有的每一份基金份额的赎回/转化 转出怒放的时刻可能不同。   在细目申购首先与赎回首先时刻后，基金管束东说念主应在申购、赎回怒放日 前依照《信息涌现办法》的关系章程在章程媒介上公告申购与赎回的首先时 间。   基金管束东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申 购、赎回或者转化。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻建议申购、赎           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 回或转化央求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一开 放日该类基金份额申购、赎回的价钱。   （三）申购与赎回的原则 金份额净值为基准进行商酌； 行限定赎回； 保投资者的正当权益不受挫伤并得到公说念对待。   基金管束东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金管 理东说念主必须在新国法首先实施前依照《信息涌现办法》的关系章程在章程媒介 上公告。   （四）申购与赎回的模范   投资东说念主必须根据销售机构章程的模范，在怒放日的具体业务办理时刻内 建议申购或赎回的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购顺利。   基金份额捏有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回 时，赎复活效。   投资东说念主赎回央求顺利后，基金管束东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回 款项。在发生多量赎回或基金合同载明的减速支付赎回款项的情形时，款项 的支付办法参照基金合同关系条件处理。   基金管束东说念主应以往复时刻扫尾前受理灵验申购和赎回央求确今日动作申 购或赎回央求日(T 日)，在渊博情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复 的灵验性进行阐明。T 日提交的灵验央求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他形式查询央求的阐明情况。若 申购不告捷，则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购和赎回央求的受理并不代表央求一定告捷，而仅代表销 售机构如实领受到央求。申购和赎回央求的阐明以登记机构的阐明结果为准。 对于央求的阐明情况，投资东说念主应实时查询并妥善愚弄正当权利。 行颐养，并提前公告。   （五）申购和赎回的数目限制   通过基金管束东说念主网站或其他销售机构申购本基金 A 类/C 类基金份额的， 每个基金往复账户单笔申购金额不得低于 1 元（含申购费），单笔追加申购最 低金额为 0.1 元（含申购费）。通过基金管束东说念主直销柜台申购本基金 A 类/C 类基金份额的，每个基金往复账户初度申购金额不得低于 1 万元（含申购费）， 已在基金管束东说念主直销柜台有申购本基金记录的投资者不受上述初度申购最低 金额的限制，单笔追加申购最低金额为 10 元（含申购费）。在妥当法律法例 章程的前提下，各销售机构对申购名额及往复级差有其他章程的，需同期遵 循该销售机构的相干章程。   本基金单一投资者单日申购金额不特出 1000 万元（个东说念主投资者、公募资 产管束产物、职业年金商酌、企业年金商酌除外）。基金管束东说念主不错颐养单一 投资者单日申购金额上限，具体章程请参见更新的招募理解书或相干公告。   投资者当期分拨的基金收益，通过红利再投资形式转入捏有本基金基金 份额的，不受单笔最低申购金额的限制。   基金份额捏有东说念主在销售机构赎回基金份额时，每次赎回央求不得低于 1 份基金份额。投资东说念主全额赎回时不受上述限制。在妥当法律法例章程的前提 下，各销售机构对赎回份额限制有其他章程的，需同期遵命该销售机构的相 关章程。   每个劳动日基金份额捏有东说念主在销售机构单个基金往复账户保留的本基金 基金份额余额不及 0.01 份时，若当日该账户同期有份额减少类业务（如赎回、            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 转化转出等）被阐明，则基金管束东说念主有权将基金份额捏有东说念主在该账户保留的 本基金基金份额余额一次性全部赎回。 证监会另有章程的除外。 基金管束东说念主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、断绝大额申购、暂停基金申购等圭表，切实保护存量基金份额捏有东说念主的 正当权益。基金管束东说念主基于投资运作与风险抑遏的需要，可采用上述圭表对 基金范围赐与抑遏。具体见基金管束东说念主相干公告。 回份额等数目限制。基金管束东说念主必须在颐养实施前依照《信息涌现办法》的 关系章程在章程媒介上公告。   （六）申购用度和赎回用度   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申购费 用。A 类基金份额申购用度由申购该类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财 产。   本基金 A 类基金份额的申购费率如下：      申购金额（M，含申购费）               申购费率              M＜100 万             0.40%              M≥500 万          每笔往复 1000 元   本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设有60天的最短捏有期限。 基金份额捏有东说念主在孤高最短捏有期限的情况下方可赎回，不收取赎回用度。 迟应于新的费率或收费形式实施日前依照《信息涌现办法》的关系章程在规 定媒介上公告。 份额捏有东说念主利益无骨子性不利影响的情形下，根据商场情况制定基金促销计             国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 划，按期或不按期地开展基金促销步履。在基金促销步履期间，按相干监管 部门要求履行必要手续后，基金管束东说念主不错适当调低基金申购费率和基金赎 回费率。 机制，以确保基金估值的公说念性。舞动订价机制适用的具体情形、处理原则 及操作表率遵命相干法律法例以及监管部门、自律国法的章程。    （七）申购份额与赎回金额的商酌    净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）    申购用度＝申购金额－净申购金额    申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值    申购用度＝固定金额    净申购金额=申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值    申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额的基金份额净值    上述商酌结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。    例 1：某投资者分手投资 10，000 元和 1，000 万元申购本基金 A 类基金份 额，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.1200 元，则两笔申购中 投资者可得到的 A 类基金份额商酌如下：    申购 1：申购金额 10，000 元，对应的申购费率为 0.40%。    净申购金额＝10，000/（1+0.40%）= 9，960.16（元）    申购用度＝10，000- 9，960.16= 39.84（元）    申购份额＝9，960.16/1.1200=8，893.00（份）    即投资者投资 10，000 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为              国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)    申购 2：申购金额 1，000 万元，对应的申购用度为 1，000 元。    申购用度＝1，000.00（元）    净申购金额=10，000，000-1，000.00=9，999，000.00（元）    申购份额＝9，999，000.00/1.1200=8，927，678.57（份）    即投资者投资 1，000 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购用度为    例 2：某投资者投资 10，000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当 日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的 C 类基金份额为：    申购份额=10，000/1.0500=9，523.81 份    即投资者投资 10，000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类 基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 9，523.81 份 C 类基金份额。    给与“份额赎回”形式，赎回价钱以 T 日的该类基金份额净值为基准进 行商酌。本基金赎回金额的商酌公式为：    赎回总金额＝赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值    赎回用度＝赎回总金额×赎回费率    赎回金额＝赎回总金额－赎回用度    上述商酌结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。    例 3：某投资者在 T 日赎回 10，000 份 A 类基金份额，捏有期限一年，对 应的赎回费率为 0%，假定赎回当日 A 类基金份额净值为 1.0800 元，则投资者 可得到的赎回金额商酌如下：    赎回总金额＝10，000×1.0800=10，800.00（元）    赎回用度＝0（元）    赎回金额＝10，800.00-0=10，800.00（元）    即投资者赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，捏有期限一年，对应的赎 回费率为 0%，假定赎回当日 A 类基金份额净值为 1.0800 元，则其可得到的赎 回金额为 10，800.00 元。          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)   T 日某类基金份额净值＝T 日闭市后的该类基金份额的基金资产净值/T 日该类基金份额的余额数目   本基金各种基金份额净值的商酌，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各种基金份额的 基金份额净值在今日收市后商酌，并在 T+1 日内公告。遇特别情况，经履行 适当模范，不错适当蔓延商酌或公告。   由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额将分手商酌基 金份额净值。   （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管束东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求： 受投资东说念主的申购央求。 日基金资产净值。 时。 例达到或者特出基金份额总额的 50%，或者有可能导致投资者变相回避前述 价钱且给与估值时期仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东说念主 协商阐明后，基金管束东说念主暂停基金估值并采用暂停接受基金申购央求的圭表。 可能对基金事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额捏有东说念主利益的 情形。 况导致基金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法渊博运行。   发生上述第 1、2、3、6、7、8、9 项暂停申购情形之一且基金管束东说念主决         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 定暂停接受投资东说念主的申购央求时，基金管束东说念主应当根据关系章程在章程媒介 上刊登暂停申购公告。当发生上述第 5 项情形时，基金管束东说念主不错采用比例 阐明等形式对该投资东说念主的申购央求进行限制，基金管束东说念主有权断绝该等全部 或者部分申购央求。若是投资东说念主的申购央求被全部或部分断绝的，被断绝的 申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排除时，基金管束东说念主应实时恢 复申购业务的办理。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管束东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付 赎回款项： 受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项。 日基金资产净值。 价钱且给与估值时期仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东说念主 协商阐明后，基金管束东说念主暂停基金估值并采用减速支付赎回款项或暂停接受 基金赎回央求的圭表。   发生上述情形之一且基金管束东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时， 基金管束东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回央求，基金管束东说念主应 足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求 总量的比例分拨给赎回央求东说念主，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项 所述情形，按基金合同的相干条件处理。基金份额捏有东说念主在央求赎回时可事 先采用将当日可能未获受理部分赐与打消。在暂停赎回的情况排除时，基金 管束东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   （十）多量赎回的情形及处理形式         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上 基金转化中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金转化中转入申 请份额总额后的余额)特出前一怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了 多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金管束东说念主不错根据基金那时的资产组合现象 决定全额赎回或部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金管束东说念主以为有才气支付投资东说念主的全部赎回央求时， 按渊博赎回模范践诺。   （2）部分延期赎回：当基金管束东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有贫困或 以为因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成 较大波动时，展鹏配资基金管束东说念主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额 的 10%的前提下，可对其余赎回央求延期办理。对于当日的赎回央求，应当按 单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对 于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错采用延期赎回或取消赎回。 采用延期赎回的，将自动转入下一个怒放日陆续赎回，直到全部赎回为止； 采用取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被打消。延期的赎回央求 与下一怒放日赎回央求一并处理，无优先权并以下一怒放日该类基金份额的 基金份额净值为基础商酌赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资 东说念主在提交赎回央求时未作明确采用，投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处 理。   （3）本基金发生多量赎回时，对于在怒放日单个基金份额捏有东说念主特出上 一怒放日基金总份额 20%以上的赎回央求，不错进行延期办理。对于该基金份 额捏有东说念主未特出上述比例的部分，基金管束东说念主有权根据前段“（1）全额赎回” 或“（2）部分延期赎回”的约定形式与其他基金份额捏有东说念主的赎回央求一并 办理。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个怒放日以上(含本数)发生多量赎回，如基金管 理东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；照旧接受的赎回央求不错延 缓支付赎回款项，但不得特出 20 个劳动日，并应当在章程媒介上进行公告。         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)   当发生上述多量赎回并延期办理时，基金管束东说念主应当通过邮寄、传真或 者招募理解书章程的其他形式在 3 个往复日内讲述基金份额捏有东说念主，理解有 关处理方法，并在 2 日内在章程媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和从头怒放申购或赎回的公告 媒介上刊登暂停公告。 定媒介上刊登从头怒放申购或赎回的公告，若在暂停公告中明确从头怒放申 购或赎回的时刻，届时可不再另行发布从头怒放申购或赎回的公告。   （十二）基金转化   基金管束东说念主不错根据相干法律法例以及基金合同的章程决定开办本基金 与基金管束东说念主管束的其他基金之间的转化业务，基金转化不错收取一定的转 换费，相干国法由基金管束东说念主届时根据相干法律法例及基金合同的章程制定 并公告，并提前见告基金托管东说念主与相干机构。   （十三）基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制践诺等 情形而产生的非往复过户以及登记机构认同、妥当法律法例的其它非往复过 户。岂论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基 金份额的投资东说念主。   秉承是指基金份额捏有东说念主去世，其捏有的基金份额由其正当的秉承东说念主继 承；捐赠指基金份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐馈遗福利性质的基金 会或社会团体；司法强制践诺是指司法机构依据顺利司法文书将基金份额捏 有东说念主捏有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往复 过户必须提供基金登记机构要求提供的相干资料，对于妥当条件的非往复过 户央求按基金登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的模范收费。   （十四）基金的转托管   基金份额捏有东说念主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管， 基金销售机构不错按照章程的模范收取转托管费。   （十五）按期定额投资商酌   基金管束东说念主不错为投资东说念专揽理按期定额投资商酌，具体国法由基金管束         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 东说念主另行章程。投资东说念主在办理按期定额投资商酌时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款金额必须不低于基金管束东说念主在相干公告或更新的招募理解书中所规 定的按期定额投资商酌最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻， 以及登记机构认同、妥当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   （十七）基金份额转让   在妥当法律法例章程且条件允许的情况下，基金管束东说念主不错根据相干业 务国法受理基金份额捏有东说念主通过中国证监会认同的往复场所或者往复形式进 行份额转让的央求。具体由基金管束东说念主提前发布公告。   （十八）基金份额折算   在不违背法律法例且对基金份额捏有东说念主利益无骨子不利影响的前提下， 基金管束东说念主不错根据商场情况对本基金进行基金份额折算，并在基金份额折 算前就折算有商酌、折算时刻等内容进行公告。   （十九）基金管束东说念主可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额捏 有东说念主骨子利益的前提下，根据商场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和 颐养并提前公告。   （二十）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募理解书“侧 袋机制”部分的章程或相干公告。                九、基金的投资  （一）投资所在   在抑遏风险与保捏资产流动性的基础上，力求始终内完结超越事迹相比 基准的投资答复。   （二）投资范围   本基金的投资范围主要为具有邃密流动性的金融用具，包括债券（含国 债，地方政府债券，央行单子，金融债，企业债，公司债，公诱导行的次级 债，可分离往复可转债的纯债部分，短期融资券（含超短期融资券），政府支         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 捏债券，政府支捏机构债券，中期单子等），资产支捏证券，债券回购，银行 进款（包括按期进款，条约进款，讲述进款等），同行存单，现金等货币商场 用具，国债期货等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他固定收 益类金融用具（但须妥当中国证监会的相干章程）。   本基金不投资于股票，也不投资于可转化债券（可分离往复可转债的纯 债部分除外），可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行 适当模范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产 的 80%，每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，本基金 捏有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其 中现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管束东说念主在 履行适当模范后，不错颐养上述投资品种的投资比例。   （三）投资决策模范   国度关系法律、法例、规章和基金合同的关系章程。   宏不雅经济发展环境、证券商场走势。   本基金的投资决策机制为投资决策委员会指示下的基金司理负责制。   投资决策委员会负责制定基金投资方面的全体战术和原则；签订基金资 产配置和颐养商酌；决定基金窒碍的投资事项等。   基金司理负责资产配置、行业配置和个股/个债配置、投资组合的构建和 日常管束。   （1）由基金司理对宏不雅经济和商场现象进行覆按，进行经济与政策研究；   （2）数目策略部运用风险监测模子以及各样风险监控方针，对商场预期 风险和投资组合风险进行风险测算；研究员对信用债的信用评级提供研究支 捏；逐日提供基金申购赎回的数据分析叙述，供基金司理决策参考；   （3）投资决策委员会进行资产配置政策的制定。投资决策委员会按期召           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 开会议，依据上述叙述对资产配置建议领导性宗旨；如遇要紧事项，投资决 策委员会实时召开临时会议作念出决策；  （4）诱骗投资委员会和风险管束部的建议，基金司理根据商场现象进行 投资组合有商酌联想；基金司理根据投资决策委员会的决议，参考上述叙述， 制定资产配置、类属配置和个债配置和颐养商酌，进行投资组合的构建和日 常管束；  （5）进行投资组合的明锐性分析；  （6）对投资有商酌进行合规性搜检，要点搜检是否孤高基金合同章程和各 项法律法例的章程；  （7）基金司理进行投资组合的实施，设定或者颐养资产配置比例、单个 券种投资比例，往复指示传达到往复部；往复部依据基金司理的指示，制定 往复策略，通过往复系统践诺投资组合的买卖。往复情况实时反馈到基金经 理；  （8）投资组合评价。风险管束部根据商场变化对投资组合的资产配置和 颐养建议风险防御建议；对投资组合进行评估，并对风险隐患建议预警；对 投资组合的践诺过程进行实时风险监控等。基金司理依据基金申购和赎回的 情况抑遏投资组合的流动性风险。  （四）投资策略  本基金根据对未来利率变动的掂量，细目和颐养基金投资组合的平均剩 余期限。在此基础上，轮廓探讨各种投资品种的流动性、收益性以及信用风 险现象，对各种投资品种进行定性分析和定量分析，细目和颐养参与的投资 品种和各种投资品种的配置比例。  本基金通过对 GDP、物价、劳动以及国皮毛差等主要宏不雅经济时势、财政 与货币政策、金融监管政策、短期资金商场现象等引起利率变化的相干身分 进行深远的研究，分析国表里宏不雅经济运行走势，轮廓判断未来利率变动。  本基金将诱骗利率掂量分析，动态颐养基金组合平均剩余期限。掂量利 率将参加下落通说念时，适当延长投资品种的平均剩余期限；掂量商场利率将 参加高潮通说念时，适当裁汰投资品种的平均剩余期限。在所在久期的践诺过            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 程中，将非凡扎眼对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管束，以使得 组合的各样风险在抑遏范围之内。   类属配置指在各种短期金融用具如央行单子、国债、短期融资券、中期 单子及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对各种别金融用具的流 动性、收益率水平、信用品级及信用利差等身分的研究判断，“从上至下” 在各种金融用具之间进行类属配置，挖掘不同类别金融用具的投资价值。   本基金将根据对商场资金面分析以及对申购赎回变化的动态掂量，通过 回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态颐养并灵验分拨基金的现 金流，在充分保证本基金流动性的前提下力求获取较好收益。   根据宏不雅经济运行周期及行业发展现象，分析企业债券、公司债券等信 用债券刊行东说念主业务发展现象、商场竞争地位和管束水对等身分，要点分析企 业财务结构、经营效益等财务信息，提神分析企业未来的偿债才气，轮廓评 价债券刊行东说念主的信用风险。根据单个债券到期收益率相对于商场收益率弧线 的偏离进程，诱骗其信用品级、期限、流动性、票息率、采用权条件、税赋 秉性等身分，细目其相对投资价值，采用具有相对价值且信用风险较低的企 业（公司）债券进行投资。   本基金主动投资信用债（含资产支捏证券，下同）的评级须在 AA+（含 AA+）以上，信用评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级 的，依照其主体评级；对于债项评级和主体评级均莫得的信用债的评级管束 由基金管束东说念主和基金托管东说念主协商一致。其中评级为 AA+的信用债占信用债资产 比例不特出 50%，评级为 AAA 的信用债占信用债资产比例不低于 50%。基金捏 有信用债券期间，若是其评级下落，不再妥当投资模范，应在评级叙述发布 之日起 3 个月内颐养至妥当约定；若是基金范围变动、变现信用债支付赎回 款项等使得投资比例不再妥当上述约定，应实时颐养至妥当约定。   本基金参与国债期货往复将根据风险管束的原则，以套期保值为主见， 诱骗对宏不雅经济时势和政策趋势的判断、对债券商场定性和定量的分析，对             国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水对等方针进行追踪监控。    未来，跟着证券商场投资用具的发展和丰富，基金可在履行适当模范后， 相应颐养和更新相干投资策略。    （五）投资限制    基金的投资组合应遵命以下限制：    （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；    （2）每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，保捏 不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不特出基金资产净值的 10%；    （4）本基金管束东说念主管束的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不特出该 证券的 10%；    （5）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产支捏证券的比例，不得超 过基金资产净值的 10%；    （6）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得特出基金资产净值的    （7）本基金捏有的归拢(指归拢信用级别)资产支捏证券的比例，不得超 过该资产支捏证券范围的 10%；    （8）本基金管束东说念主管束的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产支 捏证券，不得特出其各种资产支捏证券测度范围的 10%；    （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值测度不得特出基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、基金范围变动等基金管束东说念主之外的身分致使基金 不妥当该比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交 易敌手开展逆回购往复的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的 投资范围保捏一致；    （11）本基金资产总值不特出基金资产净值的 140%；    （12）本基金参与国债期货往复，应当遵命下列要求：在职何往复日日 终捏有的买入国债期货合约价值，不得特出基金资产净值的 15%；在职何往复            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得特出基金捏有的债券总市值的 30%； 本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 出洋债期货合约价值，测度（轧差商酌）应当妥当基金合同对于债券投资比 例的关系约定；在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交 金额不得特出上一往复日基金资产净值的 30%；   （13）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限 制。   除上述（2）、         （9）、            （10）情形之外，因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主 合并、基金范围变动等基金管束东说念主之外的身分致使基金投资比例不妥当上述 章程投资比例的，基金管束东说念主应当在 10 个往复日内进行颐养，但中国证监会 章程的特别情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金管束东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例 妥当基金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应 当妥当基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同 顺利之日着手先。   法律法例或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金管束 东说念主在履行适当模范后，本基金投资不再受相干限制或按颐养后的章程践诺。   为注重基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷劳动的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、主管证券往复价钱过甚他不方正的证券往复步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程窒碍的其他步履。   如法律、行政法例或监管部门取消上述窒碍性章程，则基金管束东说念主在履 行适当模范后，本基金不受上述章程的限制。            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)   基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主过甚控股推动、 本质抑遏东说念主或者与其有要紧利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他要紧关联往复的，应当妥当基金的投资所在和投资策略， 遵命基金份额捏有东说念主利益优先原则，防御利益摧残，建立健全里面审批机制 和评估机制，按照商场公说念合理价钱践诺。相干往复必须预先得到基金托管 东说念主的同意，并按法律法例赐与涌现。要紧关联往复应提交基金管束东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的寂寥董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半 年对关联往复事项进行审查。   法律法例或监管部门变更上述章程的，如适用于本基金，基金管束东说念主在 履行适当模范后，则本基金按变更后的章程践诺。   （六）事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中债轮廓指数收益率╳80%+一年期按期进款 利率（税后）╳20%。   中债轮廓指数由中央国债登记结算有限劳动公司编制，以 2001 年 12 月 的样本具有平凡的商场代表性，涵盖主要往复商场（银行间商场、往复所市 场等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（始终、中期、短期等），能 够很好地反馈中国债券商场总体价钱水和蔼变动趋势。一年期按期进款利率 （税后）是指中国东说念主民银行公布并践诺的金融机构一年期东说念主民币进款基准利 率，其能反馈出本基金投资现金类资产以达到获取捏续稳妥收益的主见。基 于本基金的投资范围和投资比例限制，及第上述事迹相比基准梗概赤诚反馈 本基金的风险收益特征。   若未来法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为商场普遍接受的业 绩相比基准推出，或者商场发生变化导致本事迹相比基准不再适用或本事迹 相比基准住手发布，本基金管束东说念主不错依据注重投资者正当权益的原则，在 履行适当模范且与基金托管东说念主协商一致并报中国证监会备案后，适当颐养业 绩相比基准并实时公告。   （七）风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于 搀和型基金、股票型基金，属于较低风险、较低收益的产物。              国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)      （八）基金管束东说念主代表基金愚弄债权东说念主权利的处理原则及方法 金份额捏有东说念主的利益； 三东说念主牟取任何欠妥利益。      （九）侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护 基金份额捏有东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋 司帐师事务所宗旨后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处 置变现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募理解书“侧袋机制” 部分的章程。      （十）基金投资组合叙述      本基金管束东说念主的董事会及董事保证所载资料不存在空虚纪录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完好意思性承担个别及连带劳动。      本基金托管东说念主——招商银行股份有限公司根据本基金合同章程，复核本 招募理解书中的财务方针、净值表现和投资组合叙述等内容，保证复核内容 不存在空虚纪录、误导性述说或者要紧遗漏。本投资组合叙述所载数据结果                                               占基金总资产的比例 序号           模样              金额（元）                                                  （%）      其中：股票                                -             -      其中：债券                   114，238，713.31         99.82         资产支捏证券                            -             -                     国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)         其中：买断式回购的买入返售金                                                        -             -         融资产         注：由于四舍五入的原因，分项之和与测度项可能存在尾差。         本叙述期末本基金未捏有股票。         本叙述期末本基金未捏有港股通股票。 明细         本叙述期末本基金未捏有股票。 序号             债券品种            公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）           其中：政策性金融债              11，103，746.58                   10.16         注：由于四舍五入的原因，分项之和与测度项可能存在尾差。 明细                                                            占基金资产净值比例 序号       债券代码       债券称呼       数目（张） 公允价值（元）                                                               （%）                      MTN012                国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 证券投资明细      本叙述期末本基金未捏有资产支捏证券。 资明细      本叙述期末本基金未捏有贵金属。 明细      本叙述期末本基金未捏有权证。      本叙述期末本基金未捏有股指期货。      本叙述期末本基金未捏有股指期货，莫得相干投资政策。      本基金参与国债期货往复将根据风险管束的原则，以套期保值为主见， 诱骗对宏不雅经济时势和政策趋势的判断、对债券商场定性和定量的分析，对 国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水对等方针进行追踪监控。      本叙述期末本基金未捏有国债期货。      本叙述期末本基金未捏有国债期货，莫得相干投资评价。 观测，或在叙述编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形      本叙述期内，经查询上海证券往复所、深圳证券往复所等机构公开信息 涌现平台，本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得出现被监管部门立案调 查，或在本叙述编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。               国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)      本基金本叙述期莫得投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金 合同章程的备选股票库情况。 序号          称呼                金额（元）      本叙述期末本基金未捏有处于转股期的可转化债券。      本叙述期末本基金未捏有股票，不存在前十名股票通顺受限情况。                国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)                         十、基金的事迹    基金管束东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤快的原则管束和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹不代表 未来表现。投资有风险，投资东说念主在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 理解书。    国联安双月享 60 天捏有债券 A                                             事迹相比             基金份额 同期事迹                  净值增长                                             基准收益 日历          净值增长 相比基准 ①-③              率模范差      ②-④                                             率模范差             率①   收益率③                  ②                                             ④     国联安双月享 60 天捏有债券 C                                             事迹相比             基金份额 同期事迹                  净值增长                                             基准收益 日历          净值增长 相比基准 ①-③              率模范差      ②-④                                             率模范差             率①   收益率③                  ②                                             ④         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)               十一、基金的财产  （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、银行进款本息和基金应 收的申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据相干法律法例、表自便文献为本基金开立资金账户、证 券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东说念主、 基金托管东说念主、基金销售机构和基金份额登记机构自有的财产账户以过甚他基 金财产账户相寂寥。   （四）基金财产的支捏和刑事劳动   本基金财产寂寥于基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并 由基金托管东说念主对基金托管账户中的资金进行支捏。基金管束东说念主、基金托管东说念主、 基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律劳动，其债 权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基 金合同》的章程刑事劳动外，基金财产不得被刑事劳动。   基金管束东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章打消或者被照章宣告收歇 等原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管束东说念主管束运作基金 财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管束东说念主管 理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产 自己承担的债务，不得对基金财产强制践诺。           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)               十二、基金资产的估值  （一）估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券往复场所的往复日以及国度法律法 规章程需要对外涌现基金净值的非往复日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、国债期货、资产支捏证券和银行进款本息、同行存 单、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金管束东说念主在细目相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥当《企 业司帐准则》、监管部门关系章程。   一）对存在活跃商场且梗概获取一样资产或欠债报价的投资品种，在估 值日有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用 于该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响 公允价值计量的要紧事件的，应给与最近往复日的报价细目公允价值。有充 足字据标明估值日或最近往复日的报价不成果然反馈公允价值的，搪塞报价 进行颐养，细目公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允 价值为基础，并在估值时期中探讨不同特征身分的影响。特征是指对资产出 售或使用的限制等，若是该限制是针对资产捏有者的，那么在估值时期中不 应将该限制动作特征探讨。此外，基金管束东说念主不应试虑因其多量捏有相干资 产或欠债所产生的溢价或折价。   二）对不存在活跃商场的投资品种，应给与在当前情况下适用何况有足 够可利用数据和其他信息支捏的估值时期细目公允价值。给与估值时期细目 公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得相干资产或欠债可 不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事 件，使潜在估值颐养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应 对估值进行颐养并细目公允价值。   （四）估值方法        国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)  （1）往复所上市的有价证券，以其估值日在证券往复所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生要紧变化或 证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往复日的市价（收 盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因 素，颐养最近往复市价，细目公允价钱；  （2）已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有章程的除外）选 取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价；  （3）已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有章程的除外）及第 第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或推选估值全 价；  （4）对于含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记 日至本质收款日历间及第第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯独估 值全价或推选估值全价，同期应充分探讨刊行东说念主的信用风险变化对公允价值 的影响。回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对 应的价钱进行估值； 情况下适用何况有弥散可利用数据和其他信息支捏的估值时期细目其公允价 值。 供的相应品种当日的估值全价。对银行间商场上含权的固定收益品种，及第 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或推选估值全价。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记日至本质收款 日历间及第第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯独估值全价或推选 估值全价，同期应充分探讨刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售 登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行 估值。 估值。           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 日无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生要紧变化的，给与最近往复 日结算价估值。 基金管束东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价 格估值。 以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作表率遵命相干法律法例以及 监管部门、自律国法的章程。 按国度最新章程估值。   如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 模范及相干法律法例的章程或者未能充分注重基金份额捏有东说念主利益时，应立 即讲述对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据关系法律法例，基金资产净值商酌和基金司帐核算的义务由基金管 理东说念主承担。本基金的基金司帐劳动方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金 关系的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致 的宗旨，按照基金管束东说念主对基金净值的商酌结果对外赐与公布。   （五）估值模范 以当日该类别基金份额的余额数目商酌，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位 四舍五入。基金管束东说念主不错诞生大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。 国度法律法例另有章程的，从其章程。   基金管束东说念主每个估值日商酌基金资产净值及各种基金份额的基金份额净 值，并按章程公告。 规或基金合同的章程暂停估值时除外。基金管束东说念主每个估值日对基金资产估 值后，将各种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主 复核无误后，由基金管束东说念主按章程对外公布。   （六）估值舛讹的处理           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)   基金管束东说念主和基金托管东说念主将采用必要、适当、合理的圭表确保基金资产 估值的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生 估值舛讹时，视为基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管束东说念主或基金托管东说念主、或基金份额登 记机构、或销售机构、或投资东说念主自身的罪戾形成估值舛讹，导致其他当事东说念主 遭受损失的，罪戾的劳动东说念主应当对由于该估值舛讹遭受损欠妥事东说念主（“受损 方”）的径直损失按下述“估值舛讹处理原则”给予补偿，承担补偿劳动。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、 数据商酌差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值舛讹劳动方应 实时融合各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹劳动 方承担；由于估值舛讹劳动方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东说念主形成 损失的，由估值舛讹劳动方对径直损失承担补偿劳动；若估值舛讹劳动方已 经积极融合，何况有协助义务确当事东说念主有弥散的时刻进行更正而未更正，则 其应当承担相应补偿劳动。估值舛讹劳动方搪塞更正的情况向关系当事东说念主进 行阐明，确保估值舛讹已得到更正。   （2）估值舛讹的劳动方对关系当事东说念主的径直损失负责，不合波折损失负 责，何况仅对估值舛讹的关系径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛讹劳动方仍搪塞估值舛讹负责。若是由于获取欠妥得利确当事东说念主不 返还或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估 值舛讹劳动方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取 欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；若是获取欠妥得利确当事 东说念主照旧将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获取的补偿 额加上照旧获取的欠妥得利返还的总和特出其本质损失的差额部分支付给估 值舛讹劳动方。   （4）估值舛讹颐养给与尽量规复至假定未发生估值舛讹的正确情形的方          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 式。   估值舛讹被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值舛讹发 生的原因细目估值舛讹的劳动方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹形成的损 失进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的劳动方进 行更正和补偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金份额登记机构往复数据的， 由基金份额登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向关系当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值商酌出现舛讹时，基金管束东说念主应当立即赐与纠正，通 报基金托管东说念主，并采用合理的圭表防御损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基金 托管东说念主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管 理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值商酌差错给基金和基金份额捏有东说念主形成损失需要进 行补偿时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应根据本质情况界定两边承担的劳动， 经阐明后按以下条件进行补偿：   ①本基金的基金司帐劳动方由基金管束东说念主担任，平安配资与本基金关系的司帐问 题，如经两边在对等基础上充分谋划后，尚不成达成一致时，按基金管束东说念主 的建议践诺，由此给基金份额捏有东说念主和基金财产形成的损失，由基金管束东说念主 负责赔付。   ②若基金管束东说念主商酌的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐明后公告， 由此给基金份额捏有东说念主形成损失的，应根据法律法例的章程对投资者或基金 支付补偿金，就本质向投资者或基金支付的补偿金额，基金管束东说念主与基金托 管东说念主按照罪戾进程各自承担相应的劳动。   ③如基金管束东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的商酌结果，诚然屡次重 新商酌和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 形，以基金管束东说念主的商酌结果对外公布，由此给基金份额捏有东说念主和基金形成 的损失，由基金管束东说念主负责赔付。   ④由于基金管束东说念主提供的信息舛讹（包括但不限于基金申购或赎回金额 等）  ，进而导致基金份额净值商酌舛讹而引起的基金份额捏有东说念主和基金财产的 损失，由基金管束东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。若是 行业有通行作念法，在叛逆膝法律法例且不挫伤投资者利益的前提下，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额捏有东说念主利益的原则从头协商确 定处理原则。   （七）暂停估值的情形 停营业时； 时； 协商阐明后，基金管束东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐明   基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金管束东说念主负责商酌， 基金托管东说念主负责进行复核。基金管束东说念主应于每个估值日往复扫尾后商酌当日 的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金 托管东说念主对净值商酌结果复核阐明后发送给基金管束东说念主，由基金管束东说念主对基金 净值按约定赐与公布。   （九）特别情况的处理 时，所形成的谬误不动作基金资产估值舛讹处理。 发送的数据舛讹等原因，基金管束东说念主和基金托管东说念主诚然照旧采用必要、适当、 合理的圭表进行搜检，但未能发现舛讹的，由此形成的基金资产估值舛讹， 基金管束东说念主和基金托管东说念主罢黜补偿劳动，但基金管束东说念主、基金托管东说念主应当积        国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 极采用必要的圭表削弱或排除由此形成的影响。  （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值 并涌现主袋账户的基金净值信息，暂停涌现侧袋账户各种基金份额净值。         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)            十三、基金的收益分拨  （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣 除相干用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后 的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润 中已完结收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 配比例等具体分成有商酌见基金管束东说念主届时发布的相干分成公告； 现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投 资所形成的基金份额按原基金份额最短捏有期锁定；若投资者不采用，本基 金默许的收益分拨形式是现金分成； 的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 售服务费，各基金份额类别对应的可供分拨收益将有所不同。本基金归拢类 别的每一基金份额享有同瓜分拨权；   在不违背法律法例且对基金份额捏有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下， 基金管束东说念主履行适当模范并提前公告后，可对基金收益分拨的关系业务国法 进行颐养。法律法例或监管机构另有章程的，基金管束东说念主在履行适当模范后， 将对上述基金收益分拨原则进行颐养。   （四）收益分拨有商酌   基金收益分拨有商酌中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金 收益分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨形式等内容。   （五）收益分拨有商酌的细目、公告与实施        国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)   本基金收益分拨有商酌由基金管束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息涌现办法》的关系章程在章程媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时， 基金份额登记机构可将基金份额捏有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金 份额。红利再投资的商酌方法，依照《业务国法》践诺。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)             十四、基金的用度与税收  （一）基金用度的种类 证监会另有章程的除外）； 费； 其他用度。   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付形式   本基金的管束费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。管束费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金资产净值   基金管束费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东说念主 与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商一致的方 式于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支付给基金管束东说念主。若遇法定 节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。托管费的计 算方法如下：          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东说念主 与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商一致的方 式于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休 日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费。 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.20%年费率计 提。销售服务费商酌方法如下：   H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管 理东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商一致 的形式于次月前 5 个劳动日内从基金财产中一次性支付给基金管束东说念主。若遇 法定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关系法例及相 应条约章程，按用度本质支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产 中支付。   （三）不列入基金用度的模样   下列用度不列入基金用度： 或基金财产的损失； 模样。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度        国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得 收取管束费，详见招募理解书“侧袋机制”部分的章程。  （五）基金税收  本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法 规践诺。基金财产投资的相干税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金管束东说念主或 者其他扣缴义务东说念主按照国度关系税收征收的章程代扣代缴。           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)              十五、基金的司帐与审计  （一）基金司帐政策 的司帐年度按如下原则：若是《基金合同》顺利少于 2 个月，不错并入下一 个司帐年度涌现； 的司帐核算，按照关系章程编制基金司帐报表； 对并以托管条约约定的形式阐明。   （二）基金的年度审计 民共和国证券法》章程的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务 报表进行审计。 更换司帐师事务所需按照《信息涌现办法》的关系章程在章程媒介公告。         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)             十六、基金的信息涌现  （一）本基金的信息涌现应妥当《基金法》、                     《运作办法》、                           《信息涌现办法》、 《流动性风险管束章程》、《基金合同》过甚他关系章程。相干法律法例对于 信息涌现的章程发生变化时，本基金从其最新章程。   （二）信息涌现义务东说念主   本基金信息涌现义务东说念主包括基金管束东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏 有东说念主大会的基金份额捏有东说念主等法律、行政法例和中国证监会章程的当然东说念主、 法东说念主和罪人东说念主组织。   本基金信息涌现义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根柢起点，按照 法律法例和中国证监会的章程涌现基金信息，并保证所涌现信息的果然性、 准确性、完好意思性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息涌现义务东说念主应当在中国证监会章程时刻内，将应予涌现的基 金信息通过妥当中国证监会章程条件的世界性报刊（以下简称“章程报刊”） 及《信息涌现办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介披 露，并保证基金投资者梗概按照《基金合同》约定的时刻和形式查阅或者复 制公开涌现的信息资料。   （三）本基金信息涌现义务东说念主承诺公开涌现的基金信息，不得有下列行 为： 字；   （四）本基金公开涌现的信息应给与中语文本。如同期给与外文文本的， 基金信息涌现义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的， 以中语文本为准。   本基金公开涌现的信息给与阿拉伯数字；除非凡理解外，货币单元为东说念主        国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 民币元。  （五）公开涌现的基金信息  公开涌现的基金信息包括：  一）基金招募理解书、《基金合同》、基金托管条约、基金产物资料纲领 确基金份额捏有东说念主大会召开的国法及具体模范，理解基金产物的秉性等触及 基金投资者要紧利益的事项的法律文献。 理解基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物秉性、风险揭示、信 息涌现及基金份额捏有东说念主服务等内容。                 《基金合同》顺利后，基金招募理解书 的信息发生要紧变更的，基金管束东说念主应当在三个劳动日内，更新基金招募说 明书并登载在章程网站上；基金招募理解书其他信息发生变更的，基金管束 东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管束东说念主不再更新基金招募理解 书。 运作监督等步履中的权利、义务关系的法律文献。 简明的基金纲领信息。          《基金合同》顺利后，基金产物资料纲领的信息发生重 大变更的，基金管束东说念主应当在三个劳动日内，更新基金产物资料纲领，并登 载在章程网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物资料纲领其他信息 发生变更的，基金管束东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管束东说念主 不再更新基金产物资料纲领。  基金召募央求经中国证监会注册后，基金管束东说念主在基金份额发售的 3 日 前，将基金份额发售公告、基金招募理解书辅导性公告和基金合同辅导性公 告登载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募理解书、基金产物资 料纲领、    《基金合同》和基金托管条约登载在章程网站上，并将基金产物资料 纲领登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合 同》  、基金托管条约登载在章程网站上。  二）基金份额发售公告  基金管束东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 在涌现招募理解书确当日登载于章程媒介上。   三）《基金合同》顺利公告   基金管束东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在章程媒介上登载 《基金合同》顺利公告。   四）基金净值信息   《基金合同》顺利后，在首先办理基金份额申购或者赎回前，基金管束 东说念主应当至少每周在章程网站涌现一次各种基金份额的基金份额净值和基金份 额累计净值。   在首先办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东说念主应当在不晚于每个开 放日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点涌现怒放日的 各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管束东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站披 露半年度和年度临了一日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 值。   五）基金份额申购、赎回价钱   基金管束东说念主应当在《基金合同》、招募理解书等信息涌现文献上载明基金 份额申购、赎回价钱的商酌形式及关系申购、赎回费率，并保证投资者梗概 在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。   六）基金按期叙述，包括基金年度叙述、基金中期叙述和基金季度叙述   基金管束东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度叙述， 将年度叙述登载在章程网站上，并将年度叙述辅导性公告登载在章程报刊上。 基金年度叙述中的财务司帐叙述应当经过妥当《中华东说念主民共和国证券法》规 定的司帐师事务所审计。   基金管束东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期叙述， 将中期叙述登载在章程网站上，并将中期叙述辅导性公告登载在章程报刊上。   基金管束东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个劳动日内，编制完成基金季度报 告，将季度叙述登载在章程网站上，并将季度叙述辅导性公告登载在章程报 刊上。   《基金合同》顺利不及 2 个月的，基金管束东说念主不错不编制当期季度叙述、 中期叙述或者年度叙述。           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)   如叙述期内出现单一投资者捏有基金份额达到或特出基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金管束东说念主至少应当在按期叙述“影响投 资者决策的其他要紧信息”项下涌现该投资者的类别、叙述期末捏有份额及 占比、叙述期内捏有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的 特别情形除外。   本基金捏续运作过程中，基金管束东说念主应当在基金年度叙述和中期叙述中 涌现基金组联合产情况过甚流动性风险分析等。   七）临时叙述   本基金发生要紧事件，关系信息涌现义务东说念主应当在 2 日内编制临时叙述 书，并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价 格产生要紧影响的下列事件： 事务所； 等事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等 事项； 制东说念主变更； 门负责东说念主发生变动； 东说念主、基金托管东说念主故意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动特出 百分之三十；          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 受到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其故意基金托管部门负责东说念主因 基金托管业务相干步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 东、本质抑遏东说念主或者与其有要紧利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承 销的证券，或者从事其他要紧关联往复事项，但中国证监会另有章程的除外； 计提形式和费率发生变更； 项时； 的价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   八）澄莹公告   在《基金合同》存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在商场崇高传 的音书可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损 害基金份额捏有东说念主权益的，相干信息涌现义务东说念主瞻念察后应当立即对该音书进 行公开澄莹。   九）基金份额捏有东说念主大会决议   基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与 公告。   十）算帐叙述   基金合同阻隔的，基金管束东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 产进行算帐并作出算帐叙述。基金财产算帐小组应当将算帐叙述登载在章程 网站上，并将算帐叙述辅导性公告登载在章程报刊上。   十一）投资资产支捏证券的信息涌现   本基金投资资产支捏证券的，基金管束东说念主应在基金年度叙述及中期叙述 中涌现其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例 和叙述期内统统的资产支捏证券明细。基金管束东说念主应在基金季度叙述中涌现 其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例和叙述 期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支捏证券明细。   十二）参与国债期货往复的信息涌现   本基金参与国债期货往复的，基金管束东说念主应在季度叙述、中期叙述、年 度叙述等按期叙述和招募理解书（更新）等文献中涌现国债期货往复情况， 包括往复政策、捏仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示国债期货交 易对基金总体风险的影响以及是否妥当既定的往复政策和往复所在。   十三）实施侧袋机制期间的信息涌现   本基金实施侧袋机制的，相干信息涌现义务东说念主应当根据法律法例、基金 合同和招募理解书的章程进行信息涌现，详见招募理解书“侧袋机制”部分 的章程。   十四）中国证监会章程的其他信息。   （六）信息涌现事务管束   基金管束东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息涌现管束轨制，指定故意部 门及高等管束东说念主员负责管束信息涌现事务。   基金信息涌现义务东说念主公开涌现基金信息，应当妥当中国证监会相干基金 信息涌现内容与方法准则等法律法例的章程。   基金托管东说念主应当按摄影干法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》 的约定，对基金管束东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额的基金份额净值、 各种基金份额的基金份额申购赎回价钱、基金按期叙述、更新的招募理解书、 基金产物资料纲领、基金算帐叙述等公开涌现的相干基金信息进行复核、审 查，并向基金管束东说念主进行书面或电子阐明。   基金管束东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中采用一家报刊涌现本基金信 息。基金管束东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子涌现网站报送拟披            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 露的基金信息，并保证相干报送信息的果然、准确、完好意思、实时。   基金管束东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上涌现信息外，还不错根据 需要在其他大众媒介涌现信息，然而其他大众媒介不得早于章程媒介涌现信 息，何况在不同媒介上涌现归拢信息的内容应当一致。   为基金信息涌现义务东说念主公开涌现的基金信息出具审计叙述、法律宗旨书 的专科机构，应当制作劳动底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》终 止后 10 年。   （七）信息涌现文献的存放与查阅   照章必须涌现的信息发布后，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当按摄影干法 律法例章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延信息涌现的情形 营业时；           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)                 十七、侧袋机制  （一）侧袋机制的实施条件   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护 基金份额捏有东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋 司帐师事务所宗旨后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管束东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个劳动日 内聘任妥当《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并涌现 专项审计宗旨。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 为基础，阐明相应侧袋账户基金份额捏有东说念主名册和份额；当日收到的申购申 请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办 理主袋账户的赎回央求并支付赎回款项。 转化；同期，基金管束东说念主按照基金合同和招募理解书的约定办理主袋账户份 额的赎回，并根据主袋账户运作情况细目是否暂停申购。 购和赎回外，本招募理解书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规 定适用于主袋账户份额。多量赎回按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回申 请特出前一怒放日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募理解书“基金的投资”部分约定的投资组合比 例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主 袋账户。基金管束东说念主商酌各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需探讨主袋 账户资产。   基金管束东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往复日内完成对主袋账户 投资组合的颐养，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金管束东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资 操作。            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管束东说念主和基金托管东说念主搪塞主袋账户资产进 行估值并涌现主袋账户的基金净值信息，暂停涌现侧袋账户各种份额净值。 侧袋账户的司帐核算应妥当《企业司帐准则》的相干要求。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度 金资产净值动作基数计提。 现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管束费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复往复等形式规复流动性后，基金管束 东说念主应当按照基金份额捏有东说念主利益最大化原则，采用将特定资产赐与处置变现 等形式，实时向侧袋账户份额捏有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管束东说念主 都应当实时向侧袋账户全部份额捏有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋 账户资产无法一次性完成处置变现，基金管束东说念主在每次处置变现后均应按照 相干法律法例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并阻隔侧袋机制后，基金管束东说念主应实时聘任 妥当《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并涌现专项审 计宗旨。   （七）侧袋机制的信息涌现   在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投 资者利益产生要紧影响的事项后基金管束东说念主应实时发布临时公告。   基金管束东说念主应按照招募理解书“基金的信息涌现”部分章程的基金净值 信息涌现形式和频率涌现主袋账户份额的各种基金份额净值和基金份额累计 净值。实施侧袋机制期间本基金暂停涌现侧袋账户各种份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管束东说念主应当在基金按期叙述中涌现叙述期内侧        国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 袋账户相干信息，基金按期叙述中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。司帐师事务所对基金年度叙述进行审计时，搪塞叙述期内基金侧袋机制 运行相干的司帐核算和年度叙述涌现等发表审计宗旨。            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)                  十八、风险揭示  （一）商场风险   本基金主要投资于证券商场，而证券商场价钱因受到经济身分、政事因 素、投资热枕和往复轨制等各样身分的影响而产生波动，使基金运作念客不雅上 靠近一定的商场风险。主要包括：   因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国度宏不雅政策发生 变化，导致商场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   跟着经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化，基 金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。利纯厚接影 响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券， 其收益水平可能会受到利率变化的影响。   基金投资的主见是基金资产的保值升值，若是发生通货扩张，基金投资 于证券所获取的收益可能会被通货扩张对消，从而影响基金资产的保值升值。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行移动关系的风险，单一的 久期方针并不成充分反馈这一风险的存在。   再投资风险反馈了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的影响， 这与利率高潮所带来的利率风险互为消长。具体为当利率下落时，基金从投 资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取比之前较少的收益 率。   （二）信用风险   信用风险主要指债券、资产支捏证券、短期融资券等信用证券刊行主体 信用现象恶化，到期不成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 证券往复敌手因负约而产生的证券交割风险。  （三）管束风险  基金管束东说念主的专科技能、研究才气及投资管束水平径直影响到其对信息 的占有、分析和对经济时势、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收 益水平。同期，基金管束东说念主的投资管束轨制、风险管束和里面抑遏轨制是否 健全，能否灵验防御说念德风险和其他合规性风险，以及基金管束东说念主的职业说念 德水对等，也会对基金的风险收益水平形成影响。  （四）流动性风险  流动性风险是指基金管束东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投 资者赎回款项的风险。  投资东说念主具体请参见本招募理解书“八、基金份额的申购与赎回”部分。  本基金的投资商场主要为证券往复所、世界银行间债券商场等流动性较 好的表率型往复场所，主要投资对象为具有邃密流动性的金融用具，同期本 基金基于散布投资的原则在行业和个券方面未有高鸠合度的特征，轮廓评估 在渊博商场环境下本基金的流动性风险适中。  基金出现多量赎回情形下，基金管束东说念主不错根据基金那时的资产组合状 况或多量赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同期，如本基金 单个基金份额捏有东说念主在单个怒放日央求赎回基金份额特出基金总份额一定比 例以上的，基金管束东说念主有权对其采用延期办理赎回央求的圭表。  在商场大幅波动、流动性短少等顶点情况下发生无法搪塞投资者多量赎 回的情形时，基金管束东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法 规及基金合同的章程，轮廓运用各种流动性风险管束用具，对赎回央求等进 行抑遏颐养，动作特定情形下基金管束东说念主流动性风险管束的赞助圭表，包括 但不限于：  （1）延期办理多量赎回央求  投资东说念主具体请参见本招募理解书“八、基金份额的申购与赎回”中“（十）         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 多量赎回的情形及处理形式”的相干内容。   在此情形下，本基金可能无法实时孤高统统投资东说念主的赎回央求，投资东说念主 收到赎回款项的时刻也可能晚于预期。   （2）暂停接受赎回央求   投资东说念主具体请参见本招募理解书“八、基金份额的申购与赎回”中“（九） 暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”的相干内容。   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回央求可能被断绝，同期投资东说念主完 成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回央求时的基金份额净值不同。   （3）减速支付赎回款项   投资东说念主具体请参见本招募理解书“八、基金份额的申购与赎回”中“（十） 多量赎回的情形及处理形式” 的相干内容。   在此情形下，投资东说念主收到赎回款项的时刻将可能比一般渊博情形下有所 蔓延。   （4）暂停基金估值   投资东说念主具体请参见本招募理解书“十一、基金资产的估值”中“（七） 暂停估值的情形”的相干内容。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回央求可能 被延期办理或被暂停接受，或被减速支付赎回款项。   （5）舞动订价   当发生大额申购或赎回的情形时，基金管束东说念主不错给与舞动订价机制， 以确保基金估值的公说念性。若本基金使用舞动订价机制，投资者申购基金获 得的申购份额及赎回基金获取的赎回金额均可能受到不利影响。   （6）实施侧袋机制   侧袋机制是一种流动性风险管束用具，是将特定资产分离至故意的侧袋 账户进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付，目 的在于灵验阻遏并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手 涌现基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转化，仅主袋账户份额渊博开 放赎回，因此启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东说念主将在启用侧袋机制后同 时捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定 资产的变刻下刻具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性何况有可能大         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额捏有东说念主可能因此靠近损 失。   实施侧袋机制期间，因本基金不涌现侧袋账户份额的净值，即便基金管 理东说念主在基金按期叙述中涌现叙述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也 不动作特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终 变现价钱，基金管束东说念主不承担任何保证和承诺的劳动。   基金管束东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策， 因此实施侧袋 机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管束东说念主商酌各项投资运作方针和基金事迹方针时 仅需探讨主袋账户资产，基金事迹方针应当以主袋账户资产为基准，因此本 基金涌现的事迹方针不成反馈特定资产的真不二价值及变化情况。   对于各种流动性风险管束用具的使用，基金管束东说念主将依照严格审批、审 慎决策的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批程 序并与基金托管东说念主协商一致。在本质运用各种流动性风险管束用具时，投资 者的赎回央求、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管束东说念主将严格依照 法律法例及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   （五）操格调险   在基金的运作过程中，可能因里面抑遏存在劣势或者东说念主为身分形成操作 诞妄或违背操作规程等引致的风险，或者时期系统的故障差错而影响往复的 渊博进行以至导致基金份额捏有东说念主利益受到影响。这种风险可能来自基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构、销售机构、证券往复所过甚登记结 算机构等。   （六）合规性风险   合规风险指基金管束或运作过程中，违背国度法律、法例的章程，或者 违背《基金合同》关系章程的风险。   （七）本基金私有的风险   本基金投资资产支捏证券的风险包括：（1）与基础资产相干的风险，主 要包括特定原始权益东说念主收歇风险、现金流掂量风险等与基础资产相干的风险； （2）与资产支捏证券相干的风险，主要包括资产支捏证券信用增级圭表相干         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 风险、资产支捏证券的利率风险、资产支捏证券的流动性风险、评级风险等 与资产支捏证券相干的风险；             （3）其他风险，主要包括政策风险、税收风险、 发生不可抗力事件的风险、时期风险和操格调险。   本基金参与国债期货往复，若参与国债期货往复可能靠近商场风险、基 差风险、流动性风险。商场风险是因期货商场价钱波动使所捏有的期货合约 价值发生变化的风险。基差风险是期货商场的私有风险之一，是指由于期货 与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利后果，使之发生不测损益的风 险。流动性风险可分为两类：一类为通顺量风险，是指期货合约无法实时以 所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险频频是由商场攻击广度或深 度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法孤高保证金要求，使得所 捏有的头寸靠近被强制平仓的风险。 份额最短捏有期限为60天，在最短捏有期限内该份基金份额不可赎回或转化 转出。因此基金份额捏有东说念主靠近在最短捏有期限内不成赎回基金份额的风险。   （八）其他风险 内控轨制等方面不完善而产生的风险； 导致本基金资产损失；        国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)              十九、基金阻隔与算帐  （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法 规章程和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金 管束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议顺利后两日内在章程媒介公告。  （二）《基金合同》的阻隔事由  有下列情形之一的，《基金合同》应当阻隔： 新基金托管东说念主连系的；  （三）基金财产的算帐 日内成立算帐小组，基金管束东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。 托管东说念主、妥当《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国 证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的劳动主说念主员。 理、估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。  （1）《基金合同》阻隔情形出刻下，由基金财产算帐小组统一秉承基金 财产；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  （3）对基金财产进行估值和变现；          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)   （4）制作算帐叙述；   （5）聘任司帐师事务所对算帐叙述进行外部审计，聘任讼师事务所对清 算叙述出具法律宗旨书；   （6）将算帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 制而不成实时变现的，算帐期限可相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理 用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨有商酌，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除 基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏 有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产算帐叙述经妥当《中 华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意 见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐叙述报 中国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产清 算小组应当将算帐叙述登载在章程网站上，并将算帐叙述辅导性公告登载在 章程报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存，保存时刻不低于法律 法例章程的最低期限。        国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)            二十、基金合同的内容摘抄  （一）基金份额捏有东说念主、基金管束东说念主和基金托管东说念主的权利、义务  一）基金份额捏有东说念主的权利与义务  基金投资者捏有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和 接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份 额捏有东说念主和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基 金份额捏有东说念主动作《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或 署名为必要条件。  归拢类别每份基金份额具有同等的正当权益。           《运作办法》过甚他关系章程，基金份额捏有东说念主的权 利包括但不限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者央求赎回其捏有的基金份额；  （4）按照章程要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大 会；  （5）出席或者请托代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大 会审议事项愚弄表决权；  （6）查阅或者复制公开涌现的基金信息资料；  （7）监督基金管束东说念主的投资运作；  （8）对基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履 照章拿告状讼或仲裁；  （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。           《运作办法》过甚他关系章程，基金份额捏有东说念主的义 务包括但不限于：  （1）谨慎阅读并遵命《基金合同》、《招募理解书》等信息涌现文献；  （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投 资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）眷注基金信息涌现，实时愚弄权利和履行义务；          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；  （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》阻隔 的有限劳动；  （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；  （7）践诺顺利的基金份额捏有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金往复过程中因任何原因获取的欠妥得利；  （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。  二）基金管束东说念主的权利与义务           《运作办法》过甚他关系章程，基金管束东说念主的权利包 括但不限于：  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律法例和《基金合同》寂寥运 用并管束基金财产；  （3）依照《基金合同》收取基金管束费以及法律法例章程或中国证监会 批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照章程召集基金份额捏有东说念主大会；  （6）依据《基金合同》及关系法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托 管东说念主违背了《基金合同》及国度关系法律章程，应陈诉中国证监会和其他监 管部门，并采用必要圭表保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干步履进行监督和 处理；  （9）担任或寄托其他妥当条件的机构担任基金份额登记机构办理基金登 记业务并获取《基金合同》章程的用度；  （10）依据《基金合同》及关系法律章程决定基金收益的分拨有商酌；  （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；  （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司愚弄相干权利，为基金 的利益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利；  （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)   （14）以基金管束东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益愚弄诉讼权利 或者实施其他法律步履；   （15）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其 他为基金提供服务的外部机构；   （16）在妥当关系法律、法例的前提下，制订和颐养关系基金认购、申 购、赎回、转化、非往复过户和转托管等业务国法；   （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》过甚他关系章程，基金管束东说念主的义务包 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》顺利之日起，以老诚信用、严慎勤快的原则管束和 运用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科 化的经营形式管束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制， 保证所管束的基金财产和基金管束东说念主的财产彼此寂寥；对所管束的不同基金 分手管束，分手记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关系章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采用适当合理的圭表使商酌基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱 的方法妥当《基金合同》等法律文献的章程，按关系章程商酌并公告基金净 值信息，细目各种基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐叙述；   （10）编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他关系章程，履行信息披 露及叙述义务；   （12）保守基金生意神秘，不泄露基金投资商酌、投资意向等。除《基 金法》、《基金合同》过甚他关系章程另有章程外，在基金信息公开涌现前应         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 予守密，不向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分拨有商酌，实时向基金份额 捏有东说念主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关系章程召集基金份额捏有 东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产管束业务步履的司帐账册、报表、记录和其 他相干资料不低于法律法例章程的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或资料在章程时刻发出， 何况保证投资者梗概按照《基金合同》章程的时刻和形式，随时查阅到与基 金关系的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到关系资料的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支捏、清理、估 价、变现和分拨；   （19）靠近驱散、照章被打消或者被照章宣告收歇时，实时叙述中国证 监会并讲述基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额捏有东说念主 正当权益时，应当承担补偿劳动，其补偿劳动不因其退任而罢黜；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务， 基金托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管束东说念主应为基金份 额捏有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管束东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理有 关基金事务的步履承担劳动；   （23）以基金管束东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益愚弄诉讼权利或实 施其他法律步履；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，                         《基金合同》不成顺利， 基金管束东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息 在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）践诺顺利的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)  三）基金托管东说念主的权利与义务           《运作办法》过甚他关系章程，基金托管东说念主的权利包 括但不限于：  （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安 全支捏基金财产；  （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例章程或监管部门 批准的其他用度；  （3）监督基金管束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管束东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损 失的情形，应陈诉中国证监会，并采用必要圭表保护基金投资者的利益；  （4）根据相干商场国法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账 户，为基金办理证券、期货往复资金算帐；  （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；  （6）在基金管束东说念主更换时，提名新的基金管束东说念主；  （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。           《运作办法》过甚他关系章程，基金托管东说念主的义务包 括但不限于：  （1）以老诚信用、勤快尽责的原则捏有并安全支捏基金财产；  （2）诞生故意的基金托管部门，具有妥当要求的营业场所，配备弥散的、 及格的老到基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托管事宜；  （3）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不 同的基金财产彼此寂寥；对所托管的不同的基金分手配置账户，寂寥核算， 分账管束，保证不同基金之间在账户配置、资金划拨、账册记录等方面彼此 寂寥；  （4）除依据《基金法》、             《基金合同》过甚他关系章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；  （5）支捏由基金管束东说念主代表基金签订的与基金关系的要紧合同及关系凭 证；  （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 《基金合同》及《托管条约》的约定，根据基金管束东说念主的投资指示，实时办 理算帐、交割事宜；   （7）保守基金生意神秘，除《基金法》、                     《基金合同》过甚他关系章程另 有章程外，在基金信息公开涌现前赐与守密，不得向他东说念主泄露，但因监管机 构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务 需要而向其提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管束东说念主商酌的基金资产净值、基金份额净值、基金 份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履关系的信息涌现事项；   （10）对基金财务司帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度叙述出具宗旨， 理解基金管束东说念主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行； 若是基金管束东说念主有未践诺《基金合同》章程的步履，还应当理解基金托管东说念主 是否采用了适当的圭表；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他相干资料不低 于法律法例章程的最低期限；   （12）从基金管束东说念主或其寄托的登记机构处领受并保存基金份额捏有东说念主 名册；   （13）按章程制作相干账册并与基金管束东说念主查对；   （14）依据基金管束东说念主的指示或关系章程向基金份额捏有东说念主支付基金收 益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关系章程，召集基金份额捏 有东说念主大会或配合基金管束东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金管束东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支捏、清理、估价、变 现和分拨；   （18）靠近驱散、照章被打消或者被照章宣告收歇时，实时叙述中国证 监会和银行业监督管束机构，并讲述基金管束东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，本旨担补偿劳动，其 补偿劳动不因其退任而罢黜；   （20）按章程监督基金管束东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方        国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 的义务，基金管束东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份 额捏有东说念主利益向基金管束东说念主追偿；  （21）践诺顺利的基金份额捏有东说念主大会的决议；  （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。  （二）基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的模范和国法  基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授 权代表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。基金份额捏有东说念主捏有的每 一基金份额领有对等的投票权。  本基金基金份额捏有东说念主大会未设日常机构。  一）召开事由  （1）阻隔《基金合同》；  （2）更换基金管束东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）转化基金运作形式；  （5）提高基金管束东说念主、基金托管东说念主的报答模范或销售服务费，但法律法 规或中国证监会要求提高该等报答模范或提高销售服务费的除外；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资所在、范围或策略；  （9）变更基金份额捏有东说念主大会模范；  （10）基金管束东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；  （11）单独或测度捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额捏有东说念主（以基金管束东说念主收到提议当日的基金份额商酌，下同）就归拢事 项书面要求召开基金份额捏有东说念主大会；  （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；  （13）法律法例、          《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份 额捏有东说念主大会的事项。 益无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金管束东说念主和基金托管东说念主协商         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 后修改，不需召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）颐养本基金的申购费率或颐养收费形式；调低基金管束费、基金托 管费、销售服务费和其他应由基金承担的用度；   （3）颐养基金份额类别的配置、住手现存基金份额类别的销售或对基金 份额分类办法及国法进行颐养；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无骨子性不利影响或 修改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （6）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额捏有东说念主大会的 除外的其他情形。   二）会议召集东说念主及召集形式 基金管束东说念主召集。 东说念主建议书面提议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面见告基金托管东说念主。基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开；基金管束东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开 的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管束东说念主，基金管束东说念主应当配合。 要求召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金管束东说念主建议书面提议。基金管束 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的 基金份额捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书 面决定之日起 60 日内召开；基金管束东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额捏有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书 面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书 面见告建议提议的基金份额捏有东说念主代表和基金管束东说念主；基金托管东说念主决定召集 的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管束东说念主，基金管束东说念主          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 应当配合。 召开基金份额捏有东说念主大会，而基金管束东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或 测度代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至 少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额捏有东说念主照章自行召集基金份额捏有 东说念主大会的，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得辞让、侵扰。 权益登记日。   三）召开基金份额捏有东说念主大会的讲述时刻、讲述内容、讲述形式 介公告。基金份额捏有东说念主大知道知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议方法；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决形式；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和 代理灵验期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要讲述的其他事项。 知中理解本次基金份额捏有东说念主大会所采用的具体通信形式、寄托的公证机关 过甚接洽形式和接洽东说念主、书面表决宗旨寄交的截止时刻和收取形式。 表决宗旨的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面讲述基金 管束东说念主到指定地点对表决宗旨的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主， 则应另行书面讲述基金管束东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决宗旨的计票进 行监督。基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决宗旨的计票进行监督的， 不影响表决宗旨的计票遵循。   四）基金份额捏有东说念主出席会议的形式   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会形式、通信开会形式或法律法例、           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 监管机构允许的其他形式召开，会议的召开形式由会议召集东说念主细目。基金管 理东说念主、基金托管东说念主须为基金份额捏有东说念主愚弄投票权提供便利。 派代表出席，现场开会时基金管束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金 份额捏有东说念主大会，基金管束东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效 力。现场开会同期妥当以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托 东说念主捏有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托解说妥当法律法例、                                《基 金合同》和会议讲述的章程，何况捏有基金份额的凭证与基金管束东说念主捏有的 登记资料相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证线路， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记 日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开 时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额捏有东说念主大 会。从头召集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金 份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 面方法或基金合同约定的其他形式在表决截止日畴昔投递至召集东说念主指定的地 址。通信开会应以书面形式或基金合同约定的其他形式进行表决。   在同期妥当以下条件时，通信开会的形式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议讲述后，在 2 个劳动日内 连气儿公布相干辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定讲述基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管束东说念主）到指定地点对书面表决宗旨的计票进行监督。会议召集东说念主 在基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管束东说念主）和公证机关的 监督下按照会议讲述章程的形式收取基金份额捏有东说念主的书面表决宗旨；基金 托管东说念主或基金管束东说念主经讲述不参加收取书面表决宗旨的，不影响表决遵循；   （3）本东说念主径直出具书面宗旨或授权他东说念主代表出具书面宗旨的，基金份额 捏有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 分之一）；若本东说念主径直出具书面宗旨或授权他东说念主代表出具书面宗旨基金份额捏 有东说念主所捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主可 以在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原 定审议事项从头召集基金份额捏有东说念主大会。从头召集的基金份额捏有东说念主大会 应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主径直出具书面意 见或授权他东说念主代表出具书面宗旨；   （4）上述第（3）项中径直出具书面宗旨的基金份额捏有东说念主或受托代表 他东说念主出具书面宗旨的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书 面宗旨的代理东说念主出具的寄托东说念主捏有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权 寄托解说妥当法律法例、           《基金合同》和会议讲述的章程，并与基金份额登记 机构记录相符。 或者以现场形式与非现场形式相诱骗的形式召开基金份额捏有东说念主大会，会议 模范比照现场开会和通信形式开会的模范进行，具体形式由会议召集东说念主细目 并在会议讲述中列明。 网罗、电话、短信或其他形式进行表决，也不错给与纸质、网罗、电话、短 信或其他形式授权他东说念主代为出席会议并表决，具体形式由会议召集东说念主细目并 在会议讲述中列明。   五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的重 大修改、决定阻隔《基金合同》、更换基金管束东说念主、更换基金托管东说念主、与其他 基金合并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主以为需 提交基金份额捏有东说念主大会谋划的其他事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召聚集议的讲述后，对原有提案的修 改应当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)   在现场开会的形式下，领先由大会主捏东说念主按照下列第七）条章程模范确 定和公布监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成 大会决议。大会主捏东说念主为基金管束东说念主授权出席会议的代表，在基金管束东说念主授 权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏； 若是基金管束东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席 大会的基金份额捏有东说念主和代理东说念主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一） 选举产生别称基金份额捏有东说念主动作该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金 管束东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额 捏有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员 姓名（或单元称呼）、身份解说文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、 寄托东说念主姓名（或单元称呼）和接洽形式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所讲述的表 决截止日历后 2 个劳动日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决， 在公证机关监督下形成决议。   六）表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和非凡决议： 表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程 的须以非凡决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的形式通过。 捏表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转化基金运作形式、 更换基金管束东说念主或者基金托管东说念主、阻隔《基金合同》、本基金与其他基金合并 以非凡决议通过方为灵验。   基金份额捏有东说念主大会采用记名形式进行投票表决。   采用通信形式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖字据解说，不然 提交妥当会议讲述中章程的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资 者，口头妥当会议讲述章程的书面表决宗旨视为灵验表决，表决宗旨婉曲不            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面宗旨的基金份额捏有东说念主 所代表的基金份额总额。   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分 开审议、逐项表决。   七）计票   （1）如大会由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主 捏东说念主应当在会议首先后文书在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两 名基金份额捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如 大会由基金份额捏有东说念主自行召集或大会诚然由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集， 然而基金管束东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主 应当在会议首先后文书在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏 有东说念主代表担任监票东说念主。基金管束东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票 的遵循。   （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主捏东说念主 飞速公布计票结果。   （3）若是会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有 怀疑，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应 当进行从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主捏东说念主应当飞速 公布从头盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不出 席大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票形式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在 基金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管束东说念主授权代表）的 监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管束东说念主或基金 托管东说念主拒派代表对书面表决宗旨的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八）顺利与公告   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证 监会备案。            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)   基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起顺利。   基金份额捏有东说念主大会决议自顺利之日起 2 日内在章程媒介上公告。若是 给与通信形式进行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须将公文凭 全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当践诺顺利的基金份额捏 有东说念主大会的决议。顺利的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、 基金管束东说念主、基金托管东说念主均有不停力。   九）实施侧袋机制期间基金份额捏有东说念主大会的特别约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额捏 有东说念主和侧袋份额捏有东说念主分手捏有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例， 但若相干基金份额捏有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主 袋份额捏有东说念主捏有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例： 关基金份额 10%以上（含 10%）； 登记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 额捏有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一 （含二分之一）； 小于在权益登记日相干基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额捏 有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金 份额捏有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的捏 有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票； 上（含 50%）选举产生别称基金份额捏有东说念主动作该次基金份额捏有东说念主大会的主 捏东说念主； 分之一以上（含二分之一）通过；        国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 三分之二以上（含三分之二）通过。  归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。  十）本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事模范、 表决条件等章程，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致 相干内容被取消或变更的，基金管束东说念主提前公告后，可径直对本部天职容进 行修改和颐养，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。  （三）基金合同变更和阻隔的事由、模范  一）《基金合同》的变更 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律 法例章程和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基 金管束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 行，自决议顺利后两日内在章程媒介公告。  二）《基金合同》的阻隔事由  有下列情形之一的，《基金合同》应当阻隔： 新基金托管东说念主连系的；  三）基金财产的算帐 日内成立算帐小组，基金管束东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金算帐。 托管东说念主、妥当《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国 证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的劳动主说念主员。 理、估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)   （1）《基金合同》阻隔情形出刻下，由基金财产算帐小组统一秉承基金 财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐叙述；   （5）聘任司帐师事务所对算帐叙述进行外部审计，聘任讼师事务所对清 算叙述出具法律宗旨书；   （6）将算帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 制而不成实时变现的，算帐期限可相应顺延。   四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理 用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨有商酌，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除 基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏 有的基金份额比例进行分拨。   六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产算帐叙述经妥当《中 华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意 见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐叙述报 中国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产清 算小组应当将算帐叙述登载在章程网站上，并将算帐叙述辅导性公告登载在 章程报刊上。   七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存，保存时刻不低于法律 法例章程的最低期限。   （四）争议处分形式        国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)  各方当事东说念主同意，因本基金合同而产生的或与本基金合同关系的一切争 议，应通过友好协商或者统一处分。基金合同当事东说念主不肯通过协商、统一解 决或者协商、统一不成的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交深圳国外仲裁 院，根据该会那时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁的地点在深圳市，仲裁裁 决是末端的，并对相干各方当事东说念主均有不停力。除非仲裁裁决另有决定，仲 裁用度、讼师费由败诉方承担。  争议处理期间，基金管束东说念主和基金托管东说念主应信守各自职责，陆续赤诚、 勤快、尽责地履行《基金合同》章程的义务，注重基金份额捏有东说念主的正当权 益。  本基金合同受中华东说念主民共和国法律（为本基金合同之主见，在此不包括 香港、澳门非凡行政区和台湾地区法律）统辖。  （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的形式  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管束东说念主、基金托管东说念主、销售 机构的办公场所和营业场所查阅。           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)           二十一、基金托管条约的内容摘抄  （一）基金托管条约当事东说念主  一）基金管束东说念主（也可称资产管束东说念主）  称呼：国联安基金管束有限公司  住所：中国（上海）摆脱贸易检修区陆家嘴环路 1318 号 9 楼  办公地址：中国（上海）摆脱贸易检修区陆家嘴环路 1318 号 9 楼  邮政编码：200121  法定代表东说念主：于业明  成立时刻：2003 年 4 月 3 日  批准诞期望关：中国证券监督管束委员会  批准诞生文号：中国证监会证监基金字200342 号  组织方法：有限劳动公司（中外联合）  注册本钱：1.5 亿元东说念主民币  存续期间：五十年或推动一致同意延长的其他期限  经营范围：基金管束业务；发起诞生基金及中国关系政府机构批准及同 意的其他业务。  二）基金托管东说念主（也可称资产托管东说念主）  称呼：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)  住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦  办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦  邮政编码：518040  法定代表东说念主：缪建民  成立时刻：1987 年 4 月 8 日  基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号  组织方法：股份有限公司  注册本钱：东说念主民币 252.20 亿元  存续期间：捏续经营  （二）基金托管东说念主对基金管束东说念主的业务监督和核查  一）基金托管东说念主根据关系法律法例的章程以及《基金合同》的约定，对            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方往复等进行监督。   本基金的投资范围主要为具有邃密流动性的金融用具，包括债券(含国债， 地方政府债券，央行单子，金融债，企业债，公司债，公诱导行的次级债， 可分离往复可转债的纯债部分，短期融资券(含超短期融资券)，政府支捏债 券，政府支捏机构债券，中期单子等)，资产支捏证券，债券回购，银行进款 (包括按期进款，条约进款，讲述进款等)，同行存单，现金等货币商场用具， 国债期货等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金 融用具(但须妥当中国证监会的相干章程)。   本基金不投资于股票，也不投资于可转化债券(可分离往复可转债的纯债 部分除外)，可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行 适当模范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产 的 80%，每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，本基金 捏有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其 中现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管束东说念主在 履行适当模范后，不错颐养上述投资品种的投资比例。基金的投资组合应遵 循以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，保捏 不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不特出基金资产净值的 10%；   （4）本基金管束东说念主管束的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不特出该 证券的 10%；   （5）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产支捏证券的比例，不得超 过基金资产净值的 10%；          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)    （6）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得特出基金资产净值的    （7）本基金捏有的归拢(指归拢信用级别)资产支捏证券的比例，不得超 过该资产支捏证券范围的 10%；    （8）本基金管束东说念主管束的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产支 捏证券，不得特出其各种资产支捏证券测度范围的 10%；    （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值测度不得特出基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、基金范围变动等基金管束东说念主之外的身分致使基金 不妥当该比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交 易敌手开展逆回购往复的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的 投资范围保捏一致；    （11）本基金资产总值不特出基金资产净值的 140%；    （12）本基金参与国债期货往复，应当遵命下列要求：在职何往复日日 终捏有的买入国债期货合约价值，不得特出基金资产净值的 15%；在职何往复 日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得特出基金捏有的债券总市值的 30%； 本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 出洋债期货合约价值，测度（轧差商酌）应当妥当基金合同对于债券投资比 例的关系约定；在职何往复日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交 金额不得特出上一往复日基金资产净值的 30%；    （13）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限 制。    法律法例或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金管束 东说念主在履行适当模范后，本基金投资不再受相干限制或按颐养后的章程践诺。    （1）承销证券；    （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷劳动的投资；    （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；    （5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)   （6）从事内幕往复、主管证券往复价钱过甚他不方正的证券往复步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程窒碍的其他步履。 本质抑遏东说念主或者与其有要紧利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他要紧关联往复的，应当妥当基金的投资所在和投资策略， 遵命基金份额捏有东说念主利益优先原则，防御利益摧残，建立健全里面审批机制 和评估机制，按照商场公说念合理价钱践诺。相干往复必须预先得到基金托管 东说念主的同意，并按法律法例赐与涌现。要紧关联往复应提交基金管束东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的寂寥董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半 年对关联往复事项进行审查。   根据法律法例关系基金从事的关联往复的章程，基金管束东说念主和基金托管 东说念主应预先彼此提供与本机构有控股关系的推动、本质抑遏东说念主或者与本机构有 其他要紧利害关系的公司名单，并确保所提供的关联往复名单的果然性、完 整性、全面性。以上名单发生变化的，应实时赐与更新并讲述对方。 例妥当基金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略 应当妥当基金合同的约定。   基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同顺利之日着手先。除 前述投资限制中第（2）、            （9）、               （10）项情形之外，因证券/期货商场波动、证 券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金管束东说念主之外的身分致使基金投资比例不 妥当上述章程投资比例的，基金管束东说念主应当在 10 个往复日内进行颐养，但中 国证监会章程的特别情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。 合比例限制进行变更的，本基金可相应颐养窒碍步履和投资比例限制章程， 不需经基金份额捏有东说念主大会审议。               《基金法》过甚他关系法律法例或监管部门 取消上述限制的，履行适当模范后，基金不受上述限制。   二）基金托管东说念主根据关系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基 金管束东说念主采用进款银行进行监督。基金投资银行按期进款的，基金管束东说念主应 根据法律法例的章程及《基金合同》的约定，细目妥当条件的统统进款银行 的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行进款         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 的往复敌手是否妥当关系章程进行监督。对于不妥当章程的银行进款，基金 托管东说念主不错断绝践诺，并讲述基金管束东说念主。   本基金投资银行进款应妥当如下章程： 限制；投资于具有基金托管东说念主阅历的归拢生意银行的银行进款、同行存单占 基金资产净值的比例测度不得特出 20%；投资于不具有基金托管东说念主阅历的归拢 生意银行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比例测度不得特出 5%。   关系法律法例或监管部门制定或修改新的按期进款投资政策，基金管束 东说念主履行适当模范后，可相应颐养投资组合限制的章程。 的业务历程、岗亭职责、风险抑遏圭表和监察稽核轨制，切实防御关系风险。 基金托管东说念主负责对本基金银行按期进款业务的监督与核查，审查、复核相干 条约、账户资料、投资指示、进款证实书等关系文献，切实履行托管职责。   （1）基金管束东说念主负责抑遏信用风险。信用风险主要包括进款银行的信用 品级、进款银行的支付才气等触及到进款银行采用方面的风险。因采用进款 银行欠妥形成基金财产损失的，由基金管束东说念主承担劳动。   （2）基金管束东说念主负责抑遏流动性风险，并承担因抑遏不力而形成的损失。 流动性风险主要包括基金管束东说念主要求全部提前支取、部分提前支取或到期支 取而进款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行进款不成孤高基金渊博结 算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而触及的利息损失影响估值 等触及到基金流动性方面的风险。   （3）基金管束东说念主须加强里面风险抑遏轨制的诱导。如因基金管束东说念主职工 职务步履导致基金财产受到损失的，需由基金管束东说念主承担由此形成的损失。   （4）基金管束东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格遵命《基 金法》、《运作办法》等关系法律法例，以及国度关系账户管束、利率管束、 支付结算等的各项章程。   三）基金投资银行进款条约的签订、账户开设与管束、投资指示与资金 划付、账目查对、到期兑付、提前支取         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)   （1）基金管束东说念主应与妥当阅历的进款银行总行或其授权分行签订《基金 进款业务总体融合条约》（以下简称《总体融合条约》），细目《进款条约书》 的方法范本。      《总体融合条约》和《进款条约书》的方法范本由基金托管东说念主与 基金管束东说念主共同约定。   （2）基金托管东说念主依据相干法例对《总体融合条约》和《进款条约书》的 内容进行复核，审查进款银行阅历等。   （3）基金管束东说念主应在《进款条约书》中明确进款证实书或其他灵验进款 凭证的办理形式、邮寄地址、接洽东说念主和接洽电话，以及进款证实书或其他有 效凭证在邮寄过程中遗失后，进款余额的阐明及兑付办法等。   （4）由进款银行指定的存放进款的分支机构（以下简称“进款分支机 构”）寄送或上门托福进款证实书或其他灵验进款凭证的，基金托管东说念主可向 进款分支机构的上司行发出进款余额询证函，进款分支机构过甚上司行应予 配合。   （5）基金管束东说念主应在《进款条约书》中章程，基金存放到期或提前兑付 的资金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《进款条约书》写明账户名 称和账号，未划入指定账户的，由进款银行承担一切劳动。   （6）基金管束东说念主应在《进款条约书》中章程，在存期内，如本基金银行 账户、预留印鉴发生变更，基金管束东说念主应实时书面讲述进款行，书面讲述应 加盖基金托管东说念主预留印鉴。进款分支机构应实时就变更事项向基金管束东说念主、 基金托管东说念主出具谨慎书面阐明书。变更讲述的投递形式同开户手续。在存期 内，进款分支机构和基金托管东说念主的指定接洽东说念主变更，应实时加盖公章书面通 知对方。   （7）基金管束东说念主应在《进款条约书》中章程，因按期进款产生的存单不 得被质押或以任何形式被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行进款时，基金管束东说念主应当依据基金管束东说念主与进款银 行签订的《总体融合条约》、《进款条约书》等，以基金的口头在进款银行总 行或授权分行指定的分支机构开立银行账户。   （2）基金投资于银行进款时的预留印鉴由基金托管东说念主支捏和使用。         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)   （1）进款证实书等进款凭证传递   进款资金只可存放于进款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基 金管束东说念主应在《进款条约书》中章程，进款银行分支机构应为基金开具进款 证实书或其他灵验进款凭证（下称“进款凭证”），该进款凭证为基金进款确 认或到期支款的灵验凭证，且对应每笔进款仅能开具唯独进款凭证。资金到 账当日，由进款银行分支机构指定的司帐主管传真一份进款凭证复印件并与 基金托管东说念主电话阐明收妥后，将进款凭证原件通过快递寄送或上门托福至基 金托管东说念主指定接洽东说念主；若进款银行分支机构代为支捏进款凭证的，由进款银 行分支机构指定司帐主管传真一份进款凭证复印件并与基金托管东说念主电话阐明 收妥。   （2）进款凭证的遗失补办   进款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管束东说念主向进款银行建议补办央求， 基金管束东说念主应督促进款银行尽快补办进款凭证，并按以上（1）的形式快递或 上门托福至基金托管东说念主，原进款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个劳动日，基金管束东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行进款投资余额及 应计利息。   基金管束东说念主应在《进款条约书》中章程，对于存期特出 3 个月的按期存 款，基金托管东说念主于每季度向进款银行发起查扣问复，进款银行应按照东说念主行查 扣问复的关系时限要求实时回复。基金管束东说念主有劳动督促进款银行实时回复 查扣问复。因进款银行未实时回复形成的资金被挪用、盗取的劳动由进款银 行承担。   进款银行应配合基金托管东说念主对进款凭证的询证，并在询证函上加盖进款 银行公章寄送至基金托管东说念主指定接洽东说念主。   （4）到期兑付   基金管束东说念主提前讲述基金托管东说念主通过快递将进款凭证原件寄给进款银行 分支机构指定的司帐主管。进款银行未收到进款凭证原件的，应与基金托管 东说念主电话商榷。进款到期前基金管束东说念主与进款银行阐明进款凭证收到并于到期 日兑付进款本息事宜。   基金托管东说念主在进款到期日未收到进款本息或进款本息金额不符时，讲述            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 基金管束东说念主与进款银行接洽进款到账时刻及利息补付事宜。基金管束东说念主应将 接洽结果见告基金托管东说念主，基金托管东说念主收妥进款本息确当日讲述基金管束东说念主。   基金管束东说念主应在《进款条约书》中章程，进款凭证在邮寄过程中遗失的， 进款银行应立即讲述基金托管东说念主，基金托管东说念主在原进款凭证复印件上加盖公 章并出具相干解说文献后，与进款银行指定司帐主管电话阐明后，进款银行 应在到期日将进款本息划至指定的基金资金账户。若是进款到期日为法定节 沐日，进款银行顺延至到期后第一个劳动日支付，进款银行需按原条约约定 利率和本质延期天数支付延期利息。   若是在进款期限内，由于基金范围发生缩减的原因或者出于流动性管束 的需要等原因，基金管束东说念主不错提前支取全部或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金管束东说念主与进款银行签订的《进款条约书》 践诺。   基金托管东说念主发现基金管束东说念主在进行进款投资时有违背关系法律法例的规 定及《基金合同》的约定的步履，应实时以书面方法讲述基金管束东说念主在 10 个 劳动日内纠正。基金管束东说念主对基金托管东说念主讲述的违法事项未能在 10 个劳动日 内纠正的，基金托管东说念主应叙述中国证监会。基金托管东说念主发现基金管束东说念主有重 大违法步履，应立即叙述中国证监会，同期讲述基金管束东说念主在 10 个劳动日内 纠正或断绝结算，若因基金管束东说念主拒不践诺形成基金财产损失的，相干损失 由基金管束东说念主承担，基金托管东说念主不承担任何劳动。   四）基金托管东说念主根据关系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基 金管束东说念主参与银行间债券商场进行监督。基金管束东说念主应在基金投资运作之前 向基金托管东说念主提供妥当法律法例及行业模范的、经安然采用的、本基金适用 的银行间债券商场往复敌手名单并约定各往复敌手所适用的往复结算形式。 基金管束东说念主有劳动确保实时将更新后的往复敌手名单发送给基金托管东说念主，否 则由此形成的损失应由基金管束东说念主承担。如基金管束东说念主在基金投资运作之前 未向基金托管东说念主提供银行间债券商场往复敌手名单的，视为基金管束东说念主认同 全商场往复敌手。基金管束东说念主应严格按照往复敌手名单的范围在银行间债券 商场采用往复敌手。基金托管东说念主监督基金管束东说念主是否按事前提供的银行间债         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 券商场往复敌手名单进行往复。在基金存续期间基金管束东说念主不错颐养往复对 手名单，但应将颐养结果至少提前一个劳动日书面讲述基金托管东说念主。新名单 细目时已与本次剔除的往复敌手所进行但尚未结算的往复，仍应按照条约进 行结算，但不得再发生新的往复。如基金管束东说念主根据商场需要临时颐养银行 间债券往复敌手名单及结算形式的，应向基金托管东说念主理解根由，并在与往复 敌手发生往复前 3 个往复日内与基金托管东说念主协商处分。   基金管束东说念主负责对往复敌手的资信抑遏，按银行间债券商场的往复国法 进行往复，并负责处分因往复敌手不履行合同而形成的纠纷及损失。若未履 约的往复敌手在基金管束东说念主细主见时刻内仍未承担负约劳动过甚他相干法律 劳动的，基金管束东说念主不错对相应损失先行赐与承担，然后再向相干往复敌手 追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督。 如基金托管东说念主过后发现基金管束东说念主莫得按照预先约定的往复敌手进行往复时， 基金托管东说念主应实时提醒基金管束东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损失 和劳动。   五）基金管束东说念主应当对投资中期单子业务进行研究，谨慎评估中期单子 投资业务的风险，本着审慎、勤快尽责的原则进行中期单子的投资业务，并 应妥当法律法例及监管机构的相干章程。   六）基金托管东说念主根据关系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基 金资产净值商酌、各种基金份额净值商酌、应收资金到账、基金用度开支及 收入细目、基金收益分拨、相干信息涌现、基金宣传推介材料中登载基金业 绩表现数据等进行监督和核查。   七）基金托管东说念主发现基金管束东说念主的上述事项及投资指示或本质投资运作 违背法律法例、       《基金合同》和本托管条约的章程，应实时以电话、邮件或书 面辅导等形式讲述基金管束东说念主限期纠正。基金管束东说念主应积极配合和协助基金 托管东说念主的监督和核查。基金管束东说念主收到讲述后应实时查对并回复基金托管东说念主， 对于收到的书面讲述，基金管束东说念主应以书面方法给基金托管东说念主发出回函，就 基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，理解违法原因及纠正期限。在上述章程 期限内，基金托管东说念主有权随时对讲述县项进行复查，督促基金管束东说念主改正。 基金管束东说念主对基金托管东说念主讲述的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主 应叙述中国证监会。           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)   八）基金管束东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、                             《基金合同》 和本托管条约对基金业务践诺核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的提 示，基金管束东说念主应在章程时刻内回答并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解 释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、基金合同和本托管条约的要求需向 中国证监会报送基金监督叙述的事项，基金管束东说念主应积极配合提供相干数据 资料和轨制等。   九）若基金托管东说念主发现基金管束东说念主依据往复模范照旧顺利的指示违背法 律、行政法例和其他关系章程，或者违背基金合同约定的，应当立即讲述基 金管束东说念主实时纠正，由此形成的损失由基金管束东说念主承担，基金托管东说念主在履行 其讲述义务后，赐与免责。   十）基金托管东说念主发现基金管束东说念主有要紧违法步履，应实时叙述中国证监 会，同期讲述基金管束东说念主限期纠正。   （三）基金管束东说念主对基金托管东说念主的业务核查   一）基金管束东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包 括基金托管东说念主安全支捏基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投 资所需账户、复核基金管束东说念主商酌的基金资产净值和各种基金份额净值、根 据基金管束东说念主指示办理算帐交收、相干信息涌现和监督基金投资运作等步履。   二）基金管束东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行 分账管束、未践诺或无故蔓延践诺基金管束东说念主资金划拨指示、泄露基金投资 信息等违背《基金法》、基金合同、托管条约过甚他关系章程时，应实时以书 面方法讲述基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到书面讲述后应鄙人一劳动 日前实时查对并以书面方法给基金管束东说念主发出回函，理解违法原因及纠正期 限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金管束东说念主有权随 时对讲述县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。   三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金管束东说念主依照法律法例、基金合同 和本托管条约对基金业务践诺核查，包括但不限于：对基金管束东说念主发出的书 面辅导，基金托管东说念主应在章程时刻内回答并改正，或就基金管束东说念主的疑义进 行解释或举证；基金托管东说念主应积极配合提供相干资料以供基金管束东说念主核查托 管财产的完好意思性和果然性。   四）基金管束东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法步履，应实时叙述中国证监          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 会，同期讲述基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果叙述中国证监会。   （四）基金财产的支捏   一）基金财产支捏的原则 管束，确保基金财产的完好意思与寂寥。 管基金财产。未经基金管束东说念主的方正指示，不得自交运用、刑事劳动、分拨基金 的任何资产。不属于基金托管东说念主本质灵验抑遏下的资产及什物证券等在基金 托管东说念主支捏期间的损坏、灭失，基金托管东说念主不承担由此产生的劳动。 东说念主细目到账日历并讲述基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户 的，基金托管东说念主应实时讲述基金管束东说念主采用圭表进行催收，基金管束东说念主应负 责向关系当事东说念主追偿基金财产的损失。 外机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责算帐交收的基金资产（包 括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）过甚收益，由于该等机 构或该机构会员单元等本条约当事东说念主外第三方的诈骗、毅力、过失或收歇等 原因给基金资产形成的损失等不承担劳动。 管基金财产。   二）基金召募期间及召募资金的验资 理东说念主开立并管束。 额、基金份额捏有东说念主东说念主数妥当《基金法》、《运作办法》等关系章程后，基金 管束东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金资金 账户，同期在章程时刻内，基金管束东说念主应聘任妥当《中华东说念主民共和国证券法》          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 章程的司帐师事务所进行验资，出具验资叙述。出具的验资叙述由参加验资 的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。 定办理退款等事宜。   三）基金资金账户的开立和管束 称为“托管账户”），支捏基金的银行进款，并根据基金管束东说念主的指示办理资 金收付。托管账户称呼应为“国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资 基金”，预留印鉴为基金托管东说念主图章。 托管东说念主和基金管束东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务除外的步履。 关系章程。   四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管束 司为基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 金托管东说念主和基金管束东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账 户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的步履。 产的管束和运用由基金管束东说念主负责。 立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限劳动 公司的一级法东说念主算帐劳动，基金管束东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算 保证金等的收取按照中国证券登记结算有限劳动公司的章程践诺。 其他投资品种的投资业务，触及相干账户的开立、使用的，按关系章程开立、 使用并管束；若无相干章程，则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的 章程践诺。         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)  五）债券托管账户的开设和管束  基金合同顺利后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有 限劳动公司和银行间商场算帐所股份有限公司的关系章程，以基金的口头在 银行间商场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间商场债 券的结算。  六）其他账户的开立和管束 码等，基金托管东说念主按照章程开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账 户开立后，基金管束东说念主应以书面方法将期货公司提供的期货保证金账户的初 始资金密码和商场监控中心的登录用户名及密码见告基金托管东说念主。资金密码 和商场监控中心登录密码重置由基金管束东说念主进行，重置后务必实时讲述基金 托管东说念主。  基金托管东说念主和基金管束东说念主应当在开户过程中彼此配合，并提供所需资料。 基金管束东说念主保证所提供的账户开户材料的果然性和灵验性，且在相干资料变 更后实时将变更的资料提供给基金托管东说念主。 章程，由基金管束东说念主协助基金托管东说念主按照关系法律法例和本条约的约定协商 后开立。新账户按关系章程使用并管束。 办理。  七）基金财产投资的关系有价凭证等的支捏  基金财产投资的关系什物证券、银行进款按期存单等有价凭证按约定由 基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的支捏库，或存入中央国债登记结算有限劳动 公司、银行间商场算帐所股份有限公司、中国证券登记结算有限劳动公司或 单子营业中心的代支捏库，什物支捏凭证由基金托管东说念主捏有。什物证券等有 价凭证的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管束东说念主的指示办理。基金托管 东说念主对由上述存放机构及基金托管东说念主除外机构本质灵验抑遏的有价凭证不承担 支捏劳动。  八）与基金财产关系的要紧合同的支捏  由基金管束东说念主代表基金签署的、与基金财产关系的要紧合同的原件分手            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 由基金管束东说念主、基金托管东说念主支捏。除本条约另有章程外，基金管束东说念主代表基 金签署的与基金财产关系的要紧合同应保证基金管束东说念主和基金托管东说念主至少各 捏有一份正本的原件。基金管束东说念主应在要紧合同签署后实时将要紧合同传真 给基金托管东说念主，并在三十个劳动日内将正本投递基金托管东说念主处。因基金管束 东说念主发送的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所形成的后果，由基金管 理东说念主负责。要紧合同的支捏期限为基金合同阻隔后不少于 20 年。   对于无法取得二份以上的正本的，基金管束东说念主应向基金托管东说念主提供加盖 公章的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得升沉。基金管束东说念主向 基金托管东说念主提供的合同传真件与基金管束东说念主留存原件不一致的，以传真件为 准。   （五）基金资产净值商酌、估值和司帐核算   一）基金资产净值的商酌、复核与完成的时刻及模范   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   各种基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类别基金资产净值除以 当日该类别基金份额的余额数目商酌，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四 舍五入。基金管束东说念主不错诞生大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国 家法律法例另有章程的，从其章程。   基金管束东说念主每个估值日商酌基金资产净值及各种基金份额的基金份额净 值，经基金托管东说念主复核，并按章程公告。   基金管束东说念主应每个估值日对基金资产估值。但基金管束东说念主根据法律法例 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金管束东说念主每个估值日对基金资产估值 后，将各种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复 核无误后，由基金管束东说念主按章程对外公布。 管束东说念主承担。本基金的基金司帐劳动方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基 金关系的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一 致的宗旨，按照基金管束东说念主对基金净值的商酌结果对外赐与公布。   二）基金资产的估值            国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)   基金管束东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   三）基金份额净值舛讹的处理形式   基金管束东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错 误。   四）基金司帐轨制   按国度关系部门章程的司帐轨制践诺。   五）基金账册的建立   基金管束东说念主和基金托管东说念主在基金合同顺利后，应按照两边约定的归拢记 账方法和司帐处理原则，分手独随即配置、记录和支捏本基金的全套账册， 对相干各方各自的账册按期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。   六）基金财务报表与叙述的编制和复核   基金财务报表由基金管束东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管束东说念主编制的基金财务报表后，进行寂寥的复核。 查对不符时，应实时讲述基金管束东说念主共同查出原因，进行颐养，直至两边数 据十足一致。   基金管束东说念主、基金托管东说念主应当在每月扫尾后 5 个劳动日内完成月度报表 的编制及复核；在每个季度扫尾之日起 15 个劳动日内完成基金季度叙述的编 制及复核；在上半年扫尾之日起 2 个月日内完成基金中期叙述的编制及复核； 在每年扫尾之日起三个月内完成基金年度叙述的编制及复核。基金托管东说念主在 复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应共同 查明原因，进行颐养，颐养以国度关系章程为准。基金年度叙述的财务司帐 叙述应当经过妥当《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计。基 金合同顺利不及两个月的，基金管束东说念主不错不编制当期季度叙述、中期叙述 或者年度叙述。   七）在有需要时，基金管束东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金事迹相比 基准的基础数据和编制结果。   （六）基金份额捏有东说念主名册的支捏         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)   基金份额捏有东说念主名册至少应包括基金份额捏有东说念主的称呼、证件号码和捏 有的基金份额。基金份额捏有东说念主名册由基金登记机构根据基金管束东说念主的指示 编制和支捏，基金管束东说念主和基金托管东说念主应分手支捏基金份额捏有东说念主名册，保 存期不少于 20 年。如不成妥善支捏，则按相干法律法例承担劳动。   在基金托管东说念主要求或编制中期叙述和年度叙述前，基金管束东说念主应将关系 资料送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的果然性、准确 性和完好意思性。基金管束东说念主和基金托管东说念主不得将所支捏的基金份额捏有东说念主名册 用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵命守密义务。   （七）争议处分形式   两边当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约关系的一切争议，如经 友好协商未能或者统一处分的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲裁院， 按照深圳国外仲裁院届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲 裁裁决是末端的，对两边当事东说念主均有不停力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁 用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管束东说念主和基金托管东说念主职责，各自 陆续赤诚、勤快、尽责地履行基金合同和本托管条约章程的义务，注重基金 份额捏有东说念主的正当权益。   本条约受中华东说念主民共和国法律（为本托管条约之主见，不含港澳台立法） 统辖。   （八）托管条约的变更、阻隔与基金财产的算帐   一）托管条约的变更模范   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约， 其内容不得与基金合同的章程有任何摧残。基金托管条约的变更应报中国证 监会备案。   二）基金托管条约阻隔的情形 职务，而在 6 个月内无其他适当的托管机构连系其原有权利义务； 职务，而在 6 个月内无其他适当的基金管束公司连系其原有权利义务；       国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 三）基金财产的算帐 基金管束东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的算帐。           国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)           二十二、对基金份额捏有东说念主的服务   基金管束东说念主承诺为基金份额捏有东说念主提供一系列的服务。基金管束东说念主根据基 金份额捏有东说念主的需要和商场的变化，有权增多或变更服务模样。主要服务内 容如下：   （一）基金份额捏有东说念主登记服务   基金管束东说念主担任基金登记机构为基金份额捏有东说念主提供登记服务，配备安 全、完善的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、 基金份额的登记、管束、托管与转托管，推动名册的管束，权益分拨时红利 的登记、权益分拨时红利的派发，基金往复份额的算帐过户和基金往复资金 的交收等服务。   （二）信息定制服务   投资者不错通过基金管束东说念主网站（www.cpicfunds.com）、官方微信账号 （神基太保）、客服电话（400-700-0365；021-38784766）等渠说念提交信息定 制服务央求。信息定制服务包括短信定制信息和邮件定制信息，投资者央求 时应提供灵验接洽形式。在央求获基金管束东说念主阐明后，基金管束东说念主可通过投 资者提供的灵验手机号码、电子邮件等接洽形式，为投资者发送所定制的信 息。短信定制信息包括：电子对账单、捏有基金周末净值等信息；邮件定制 信息包括：电子对账单等信息。   客服中心于每月1日向投资者发送月度电子对账单，于每年度扫尾后20个 劳动日内，向投资者发送年度电子对账单。基金管束东说念主将根据业务发展需要 和本质情况，应时颐养信息定制服务内容。   （三）客服中心   （1）自动语音服务   呼唤中心自动语音查询系统提供7*24小时自动语音服务和查询服务，客 户可通过电话查询基金份额净值、基金账户余额等信息。   （2）东说念主工服务   客服中心提供每周5个劳动日的东说念主工服务。   客服中心电话：021-38784766，400-700-0365（免长途话费）             国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)   网上客户服务为投资者提供查询服务、资讯服务以及彼此交流的平台。 投资者不错查询热门问题，并对服务进行投诉和建议。   网址：www.cpicfunds.com   客服电子邮箱：customer.service@cpicfunds.com   （四）网上往复服务   基金管束东说念主鼎力发展基金电子商务，并已灵通基金网上往复系统，投资 者可登陆基金管束东说念主的网站（www.cpicfunds.com）、手机APP（称呼：国联安 基金），愈加便捷、快捷地办理基金往复及信息查询等已灵通的各项基金网上 往复业务。同期，投资者可眷注基金管束东说念主官方微信账号（称呼:神基太保)， 快速完贞洁值查询功能，绑定个东说念主账户之后，还可完结账户查询功能。基金 管束东说念主也将不时勇猛完善现存时期系统和销售渠说念，为投资者提供愈加各样 化的往复形式和技能。   基金网上往复业务的解释权归基金管束东说念主统统。   （五）客户投诉受理服务   投 资 者 可 以 通 过 电 话 （ 021-38784766 ， 400-700-0365 ）、 邮 件 （customer.service@cpicfunds.com）、网上留言、书信等主要投诉受理渠说念 对基金管束东说念主的劳动建议投诉和建议，客户服务东说念主员会实时地进行处理。   （六）如本招募理解书存在职何您/贵机构无法联合的内容，请通过上述 形式接洽基金管束东说念主。请确保投资前，您/贵机构照旧全面联合了本招募理解 书。         国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)            二十三、其他应涌现事项 公告称呼          涌现媒体        涌现日历 国联安双月享 60 天捏有 期纯债债券型证券投资 章程网站           2024-05-20 基金托管条约 国联安双月享 60 天捏有 期纯债债券型证券投资 章程网站           2024-05-20 基金基金合同 国联安双月享 60 天捏有 期纯债债券型证券投资               章程网站        2024-05-20 基金（C 份额）基金产物 资料纲领 国联安双月享 60 天捏有 期纯债债券型证券投资               章程网站        2024-05-20 基金（A 份额）基金产物 资料纲领 国联安双月享 60 天捏有 期纯债债券型证券投资 章程网站           2024-05-20 基金招募理解书 国联安双月享 60 天捏有 期纯债债券型证券投资               章程报刊        2024-05-20 基金基金合同及招募说 明书辅导性公告 国联安双月享 60 天捏有 期纯债债券型证券投资 章程报刊、章程网站      2024-05-20 基金基金份额发售公告 国联安基金管束有限公 司对于旗下国联安双月 享 60 天捏有期纯债债券               章程网站        2024-05-29 型证券投资基金增多腾 安基金为代销机构的公 告 国联安双月享 60 天捏有 期纯债债券型证券投资               章程网站、章程报刊   2024-06-13 基金基金合同顺利的公 告 国联安基金管束有限公 司基金行业高等管束东说念主 章程网站、章程报刊      2024-06-28 员变更公告 国联安基金管束有限公               章程网站、章程报刊   2024-07-20 司对于提醒投资者扎眼          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 防御犯警分子冒用国联 安基金口头进行骗取活 动的辅导性公告 国联安基金管束有限公 司对于旗下部分基金增 加嘉实资产为销售机构 章程网站、章程报刊         2024-08-05 并参加相干费率优惠活 动的公告 国联安双月享 60 天捏有 期纯债债券型证券投资 基金怒放日常申购、赎 章程网站、章程报刊         2024-08-09 回、转化及按期定额投资 业务公告 国联安基金管束有限公 司对于暂停海银基金办                  章程网站、章程报刊   2024-09-27 理旗下基金相干销售业 务的公告 国联安基金管束有限公 司对于旗下部分基金增                  章程网站、章程报刊   2024-10-17 加华福证券为销售机构 的公告 国联安双月享 60 天捏有 期纯债债券型证券投资                  章程网站        2024-10-25 基金 2024 年第 3 季度报 告 国联安基金管束有限公 司旗下全部基金 2024 年 章程报刊          2024-10-25 第 3 季度叙述辅导性公告 国联安基金管束有限公 司旗下部分基金改聘会 章程网站、章程报刊         2024-10-31 计师事务所的公告 国联安基金管束有限公 司基金行业高等管束东说念主 章程网站、章程报刊         2024-11-05 员变更公告 国联安双月享 60 天捏有 期纯债债券型证券投资 章程网站、章程报刊         2024-12-10 基金基金司理变更公告 国联安双月享 60 天捏有 期纯债债券型证券投资                  章程网站        2024-12-13 基金（C 份额）基金产物 资料纲领更新 国联安双月享 60 天捏有                  章程网站        2024-12-13 期纯债债券型证券投资          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新) 基金（A 份额）基金产物 资料纲领更新 国联安双月享 60 天捏有 期纯债债券型证券投资                  章程网站        2024-12-13 基金招募理解书(更新) （2024 年第 1 号） 国联安双月享 60 天捏有 期纯债债券型证券投资                  章程网站        2025-01-22 基金 2024 年第 4 季度报 告 国联安基金管束有限公 司旗下全部基金 2024 年 章程报刊          2025-01-22 第 4 季度叙述辅导性公告 国联安基金管束有限公 司对于国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证 章程网站、章程报刊         2025-02-13 券投资基金参加招商银 行费率优惠步履的公告 国联安基金管束有限公 司旗下全部基金 2024 年 章程报刊          2025-03-31 年度叙述辅导性公告 国联安基金管束有限公 司旗下公募基金通过证                  章程网站        2025-03-31 券公司证券往复及佣金 支付情况 国联安双月享 60 天捏有 期纯债债券型证券投资 章程网站              2025-03-31 基金 2024 年年度叙述 国联安基金管束有限公 司对于旗下部分基金增 加邮储银行“邮你同        章程网站、章程报刊   2025-04-03 赢”同行平台为销售机 构的公告 国联安基金管束有限公 司旗下全部基金 2025 年 章程报刊          2025-04-22 第 1 季度叙述辅导性公告 国联安双月享 60 天捏有 期纯债债券型证券投资                  章程网站        2025-04-22 基金 2025 年第 1 季度报 告        国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)       二十四、招募理解书的存放及查阅形式  照章必须涌现的信息发布后，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当按摄影干法律 法例章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。投资者在支付工 本费后可在合理时刻获取上述文献的复制件或复印件。基金管束东说念主和基金托 管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容十足一致。          国联安双月享 60 天捏有期纯债债券型证券投资基金招募理解书(更新)               二十五、备查文献 集注册的文献  上述备查文献存放在基金管束东说念主、基金托管东说念主处，基金投资者可免费查 阅。在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献的复制件或复印件。                             国联安基金管束有限公司                              二〇二五年五月十六日

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