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华安中证全指诡计机指数发起式A,华安中证全指诡计机指数发起式C: 对于华安中证全指诡计机指数型发起式证券投资基金洞开日常申购、赎回、调遣和按时定额投资业务公告
发布日期：2025-03-21 12:31 点击次数：63
华安基金责罚有限公司
对于华安中证全指诡计机指数型发起式证券投资基金
洞开日常申购、赎回、调遣和按时定额投资业务公告
公告送出日历：2025 年 3 月 21 日
基金称号 华安中证全指诡计机指数型发起式证券投资基金
基金简称 华安中证全指诡计机指数发起式
基金主代码 021788
基金运作阵势 合同型洞开式
基金合同成效日 2025年3月14日
基金责罚东说念主称号 华安基金责罚有限公司
基金托管东说念主称号 中国诞生银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 华安基金责罚有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资
基金运作责罚办法》以及《华安中证全指诡计机指数型发
公告依据
起式证券投资基金基金合同》《华安中证全指诡计机指数
型发起式证券投资基金招募发挥书》
申购肇端日 2025年3月24日
赎回肇端日 2025年3月24日
调遣肇端日 2025年3月24日
按时定额投资肇端日 2025年3月24日
下属分级基金的基金简 华安中证全指诡计机指数发 华安中证全指诡计机指数发
称 起式A 起式C
下属分级基金的往来代
码
该分级基金是否洞开申
购、赎回、调遣和按时定 是 是
额投资
注：销售对象为恰当法律律例递次的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、
机构投资者、及格境外投资者、发起资金提供方以及法律律例或中国证监会允许
购买证券投资基金的其他投资东说念主。
投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券往来所、
深圳证券往来所的雷同往将来的往来时间，但基金责罚东说念主凭据法律律例、中国证监
会的条件或基金合同的递次公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同成效后，若出现新的证券/期货往来市集、证券/期货往来所往来时间
变更或其他非凡情况，基金责罚东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时间进行相应的调
整，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息泄漏责罚办法》（以下简称
“《信息泄漏办法》
”）的关联递次在递次弁言上公告。
投资者通过基金责罚东说念主之外的销售机构或基金责罚东说念主的电子往来平台申购本基
金的，每个基金账户申购的单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费，下同）。各销售
机构对最低申购名额及往来级差有其他递次的，以各销售机构的业务递次为准。投
资者通过直销机构（电子往来平台除外）申购本基金的，单笔最低申购金额为东说念主民
币 100，000 元。投资者当期分派的基金收益转购相应类别的基金份额或遴荐按时定
额投资绸缪时，不受最低申购金额的闭幕。
本基金分歧单个投资东说念主累计握有的基金份额上限进行闭幕，但法律律例或监管
条件另有递次的除外。投资者可屡次申购，但单一投资者（基金责罚东说念主鼓励之外的
发起资金提供方除外）握有基金份额数不得达到或升迁基金份额总和的 50%，但在
基金运作历程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或升迁 50%的除外。法律律例
或监管机构另有递次的，从其递次。
当接管申购央求对存量基金份额握有东说念主利益组成潜在首要不利影响时，基金管
理东说念主应当遴荐设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、终止大额
申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权利。基金责罚
东说念主基于投资运作与风险限度的需要，可遴荐上述措施对基金范围赐与限度。具体见
基金责罚东说念主磋磨公告。
基金责罚东说念主可在不违背法律律例递次的情况下，调理上述递次申购金额的数目
闭幕，或新增基金范围限度措施。基金责罚东说念主必须在调理实施前依照《信息泄漏办
法》的关联递次在递次弁言上公告。
本基金 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。
本基金对通过直销机构申购 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他投资
东说念主实施离别化的申购费率。
待业金客户指基本养老基金与照章设立的养老绸缪筹集的资金过火投资运营收
益变成的补充养老基金，包括世界社会保险基金、不错投资基金的方位社会保险基
金、企业年金单一绸缪、集中绸缪及功绩年金。如将来出现经养老基金监管部门认
可的新的养老基金类型，基金责罚东说念主可在招募发挥书更新时或发布临时公告将其纳
入待业金客户范围。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资东说念主。
通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率为每笔 500 元。
其他投资东说念主申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额的加多而递减；投资者
在一天之内淌若有多笔申购，适用费率按单笔差别诡计。具体费率如下表所示：
份额类型 单笔申购金额（M，元） 申购费率
M A类基金份额 50万≤M M≥100万 每笔1000元
C类基金份额 0
A 类基金份额的申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入
基金财产，主要用于本基金的市集施行、销售、登记等各项用度。
基金责罚东说念主不错在基金合同商定的范围内调理费率或收费阵势，并最迟应于新
的费率或收费阵势实施日前依照《信息泄漏办法》的关联递次在递次弁言上公告。
当本基金发生大额申购情形时，基金责罚东说念主不错遴荐舞动订价机制，以确保基
金估值的自制性。具体处理原则与操作要领谨守磋磨法律律例以及监管部门、自律
国法的递次。
基金责罚东说念主不错在不违背法律律例递次及基金合同商定且对基金份额握有东说念主利
益无本体性不利影响的情形下凭据市集情况制定基金促销绸缪，针对基金投资者定
期或不按时地开展基金促销算作。在基金促销算作本领，按磋磨监管部门条件履行
必要手续后，基金责罚东说念主不错恰当调低基金的销售费率。
基金份额握有东说念主在销售机构赎回基金份额时，每次赎回央求不得低于 1 份基金
份额。基金份额握有东说念主赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个往来账户保留的基
金份额余额不及 1 份的，余额部分基金份额在赎回时需同期一起赎回。各销售机构
对赎回名额有其他递次的，以各销售机构的业务递次为准。
基金责罚东说念主可在不违背法律律例递次的情况下，调理上述递次赎回份额的数目
闭幕。基金责罚东说念主必须在调理实施前依照《信息泄漏办法》的关联递次在递次弁言
上公告。
本基金 A 类及 C 类基金份额的赎回费率随央求份额握无意间的加多而递减，具
体费率如下表所示：
份额类别 握有期限（Y） 赎回费率
Y A类基金份额
Y≥7日 0.00%
Y C类基金份额
Y≥7日 0.00%
本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主
赎回基金份额时收取，其中对握续握有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计
入基金财产。
基金责罚东说念主不错在基金合同商定的范围内调理费率或收费阵势，并最迟应于新
的费率或收费阵势实施日前依照《信息泄漏办法》的关联递次在递次弁言上公告。
当本基金发生大额赎回情形时，基金责罚东说念主不错遴荐舞动订价机制，以确保基
金估值的自制性。具体处理原则与操作要领谨守磋磨法律律例以及监管部门、自律
国法的递次。
基金责罚东说念主不错在不违背法律律例递次及基金合同商定且对基金份额握有东说念主利
益无本体性不利影响的情形下凭据市集情况制定基金促销绸缪，针对基金投资者定
期或不按时地开展基金促销算作。在基金促销算作本领，按磋磨监管部门条件履行
必要手续后，基金责罚东说念主不错恰当调低基金的销售费率。
本基金调遣用度包括基金调遣申购补差费和转出基金赎回费两部分。
（1）基金调遣申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差
费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转
入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费
高于转入基金的申购费的，补差费为零。
（2）转出基金赎回费：按转出基金雷同赎回时的赎回费率收取用度。基金调遣
用度由基金份额握有东说念主承担。调遣的方针基金所适用的申购与赎回费率详见各基金
最新的招募发挥书。
具体公式如下：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费
基金调遣申购补差费：
淌若，转入基金的申购费＞转出基金的申购费，
基金调遣申购补差费＝转入基金的申购费－转出基金的申购费
淌若，转出基金的申购费≥转入基金的申购费，
基金调遣申购补差费＝ 0
其中：
转入基金的申购费＝ 转出金额－转出金额÷（1＋转入基金的申购费率），投资期货 或，
转入基金固定申购费金额
转出基金的申购费＝ 转出金额－转出金额÷（1＋转出基金的申购费率） ，
或，转出基金固定申购费金额
转入金额 = 转出金额－基金调遣申购补差费
转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金份额净值
转入份额的诡计成果四舍五入保留到极少点后两位，由此产生的缺点计入基金
钞票。
例 1：投资者在 T 日转出 2，000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率适用比
例费率，该日 A 基金的基金份额净值为 1.5000 元。A 基金前端申购费率为 1.50%，
赎回费率为 0.50%。转入 B 基金，且 B 基金适用的前端申购费率为 1.20%，该日 B
基金的基金份额净值为 1.3500 元，则转出基金赎回费、基金调遣申购补差费及转入
份额诡计如下：
转出基金赎回费＝2，000×1.5000×0.50％＝15.00 元
转出金额＝2，000×1.5000－15.00＝2985.00 元
转入基金的申购费＝2，985.00-2，985.00÷（1+1.20%）=35.40 元
转出基金的申购费＝2，985.00-2，985.00÷（1+1.50%）=44.11 元
转出基金的申购费＞转入基金的申购费
基金调遣申购补差费＝ 0
转入金额＝2，985.00-0.00＝2，985.00 元
转入份额＝2，985.00÷1.3500＝2，211.11 份
例 2：投资者在 T 日转出 2，000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率适用比
例费率，该日 A 基金的基金份额净值为 1.5000 元。A 基金前端申购费率为 1.20%，
赎回费率为 0.50%。转入 B 基金，且 B 基金适用的前端申购费率为 1.50%，该日 B
基金的基金份额净值为 1.3500 元，则转出基金赎回费、基金调遣申购补差费及转入
份额诡计如下：
转出基金赎回费＝2，000×1.5000×0.50％＝15.00 元
转出金额＝2，000×1.5000－15.00＝2，985.00 元
转入基金的申购费＝2，985.00-2，985.00÷（1+1.50%）=44.11 元
转出基金的申购费＝2，985.00-2，985.00÷（1+1.20%）=35.40 元
转入基金的申购费＞转出基金的申购费
基金调遣申购补差费＝44.11-35.40＝8.71 元
转入金额＝2，985.00-8.71＝2，976.29 元
转入份额＝2，976.29÷1.3500＝2，204.66 份
例 3：投资者在 T 日转出 5，000，000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率适
用比例费率，该日 A 基金的基金份额净值为 1.2000 元。A 基金前端申购费率为 0.60%，
赎回费率为 0.50%。转入 B 基金，且 B 基金申购费率适用固定申购费，固定申购费
金额为 1，000 元，该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500 元，则转出基金赎回费、基
金调遣申购补差费及转入份额诡计如下：
转出基金赎回费＝5，000，000×1.2000×0.50％＝30，000.00 元
转出金额＝5，000，000×1.2000－30，000.00＝5，970，000.00 元
转入基金的申购费＝1，000 元
转出基金的申购费＝5，970，000.00-5，970，000.00÷（1+0.60%）=35，606.36 元
转出基金的申购费＞转入基金的申购费
基金调遣申购补差费＝0 元
转入金额＝5，970，000.00-0＝5，970，000.00 元
转入份额＝5，970，000.00÷1.3500＝4，422，222.22 份
例 4：投资者在 T 日转出 6，000，000 份 A 基金的基金份额，A 基金申购费率适
用固定申购费，该日 A 基金的基金份额净值为 1.2000 元。A 适用的固定申购费金额
为 1，000 元，赎回费率为 0.50%。转入 B 基金，且 B 基金申购费率适用固定申购费，
固定申购费金额为 1，000 元，该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500 元，则转出基金
赎回费、基金调遣申购补差费及转入份额诡计如下：
转出基金赎回费＝6，000，000×1.2000×0.50％＝36，000.00 元
转出金额＝6，000，000×1.2000－36，000.00＝7，164，000.00 元
转入基金的申购费 = 转出基金的申购费
转入基金的申购费＝1，000 元
转出基金的申购费＝1，000 元
基金调遣申购补差费＝1，000-1，000＝0 元
转入金额＝7，164，000.00-0＝7，164，000.00 元
转入份额＝7，164，000.00÷1.3500＝5，306，666.67 份
（1）基金调遣的业务国法：
式基金（转出基金）的一起或部分基金份额调遣为本公司责罚的其他洞开式基金（转
入基金）的基金份额的行动。
一注册登记机构处注册登记的基金。
赎回业务办理时间换取。本公司公告暂停申购、赎回或调遣时除外。
实现后不得取销。
（2）适用销售机构：投资者可通过华安基金责罚有限公司直销柜台、网上直销
往来系统以过火他通达调遣业务的销售机构办理基金调遣业务。若加多新的业务办
理机构，本公司将实时在官网公示，敬请投资者属意。
（3）本公司有权凭据市集情况或法律律例变化调理上述调遣的才能及关联闭幕。
本基金调遣业务的讲解权归本公司。
基金责罚东说念主不错为投资东说念主持理按时定额投资绸缪，具体国法由基金责罚东说念主另行
递次。投资东说念主在办理按时定额投资绸缪时可自行商定每期扣款金额，每期扣款金额
必须不低于基金责罚东说念主在磋磨公告或更新的招募发挥书中所递次的按时定额投资计
划最低申购金额。
（1）华安基金责罚有限公司
住所：中国（上海）开脱买卖磨真金不怕火区临港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 2118 室
办公地址：中国（上海）开脱买卖磨真金不怕火区世纪大路 8 号国金中心二期 31-32 层
法定代表东说念主：朱学华
设立日历：1998 年 6 月 4 日
客户管事调和征询电话：40088-50099
公司网站：www.huaan.com.cn
（2）华安基金责罚有限公司电子往来平台
华安电子往来网站：www.huaan.com.cn；m.huaan.com.cn
迁移客户端：华安基金 APP
基金责罚东说念主不错凭据情况加多大略减少销售机构，并在官网公示。销售机构可
以凭据情况加多大略减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者属意。
自 2025 年 3 月 24 日起，本基金责罚东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过
递次网站、基金销售机构网站大略营业网点泄漏洞开日各种别的基金份额净值和基
金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金洞开日常申购、赎回、调遣和按时定额投资的关联事项
赐与发挥。投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《基金合同》
《招募发挥书》
及基金产物贵府摘抄等基金法律文献。
（2）投资者可拨打本公司的客户管事电话（40088-50099）了解基金申购、赎
回、调遣和按时定额投资等事宜，亦可通过本公司网站（www.huaan.com.cn）下载
洞开式基金往来业务央求表和了解基金销售磋磨事宜。
（3）投资者可通过本基金的直销机构或其他销售机构办理本基金的申购、赎回、
调遣和按时定额投资业务。
（4）风险教唆：基金责罚东说念主愉快以敦朴信用、悉力守法的原则责罚和利用基金
钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当稳健阅读《基金合
同》
《招募发挥书》、基金产物贵府摘抄等信息泄漏文献，了解基金的风险收益特征，
并凭据自己的投资主意、投资期限、投资训诫、钞票景色等判断基金是否和投资者
的风险承受智力相适当，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决议，自行承担
投资风险。基金责罚东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作出投资决议
后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。
特此公告。
华安基金责罚有限公司