热点资讯
国泰君安安裕纯债一年定开债券: 国泰君安安裕纯债一年依期绽放债券型证券投资基金首个绽放期绽放申购、赎回业务的公告
发布日期：2024-09-22 16:27 点击次数：165
国泰君安安裕纯债一年依期绽放债券型证券投资基金
首个绽放期绽放申购、赎回业务的公告
公告送出日历：2024年9月21日
基金称号 国泰君安安裕纯债一年依期绽放债券型证券投资基
金
基金简称 国泰君安安裕纯债一年定开债券
基金主代码 018426
基金运作面目 协议型、依期绽放式
基金合同奏效日 2023年09月21日
基金处置东谈主称号 上海国泰君安证券钞票处置有限公司
基金托管东谈主称号 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 上海国泰君安证券钞票处置有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金运作处置观念》、《公开
召募证券投资基金信息清楚处置观念》（以下简称
“《信息清楚观念》”）等法律法例以及《国泰君
安安裕纯债一年依期绽放债券型证券投资基金基金
合同》（以下简称“《基金合同》”）、《国泰君安
安裕纯债一年依期绽放债券型证券投资基金招募说
明书》（以下简称“《招募发挥书》”）
申购肇端日 2024年9月23日
赎回肇端日 2024年9月23日
相似转入肇端日 -
相似转出肇端日 -
依期定额投资肇端日 -
注：1、国泰君安安裕纯债一年依期绽放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）
为依期绽放基金，把柄基金合同的礼貌，本基金的闭塞期为自基金合同奏效之日（含）起或
自每一绽放期竣事之日次日（含）起满1年的时刻。本基金第一个闭塞期的肇端之日为基金
合同奏效日（含），竣事之日为基金合同奏效日所对应的下一个年度对日的前一当然日
（含）。第二个闭塞期的肇端之日为第一个绽放期竣事之日次日（含），竣事之日为第二个
闭塞期肇端之日所对应的下一个年度对日的前一当然日（含），以此类推。本基金在闭塞期
内不办理申购与赎回业务，也不上市往返。
本基金自每个闭塞期竣事后第一个职责日（含）起过问绽放期，时刻不错办理申购与赎
回业务。本基金每个绽放期最长不着手20个职责日，最短不少于5个职责日，具体时刻由基
金处置东谈主在每个绽放期前依照《信息清楚观念》的谈论礼貌在礼貌前言上给以公告。若由于
不可抗力或其他原因导致原定绽放期肇端日或绽放期内不可办理基金的申购与赎回，或依据
基金合同需暂停申购或赎回业务，则绽放期肇端日或绽放期相应顺延，直至傲气绽放期的时
间要求，具体时刻以基金处置东谈主届时的公告为准。
（含）之间的5个职责日，绽放期内绽放申购、赎回业务。
（含）过问闭塞期，即2024年9月28日（含）至2025年9月28日（含），闭塞期内本基金不接
受申购、赎回苦求。
者、及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。
（1）绽放日及绽放时刻
投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，绽放日为绽放期内的每个职责
日，具体办理时刻为上海证券往返所、深圳证券往返所的泛泛往返日的往返时刻，
但基金处置东谈主把柄法律法例、中国证监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停申购、
赎回时以外。在闭塞期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市往返。
基金合同奏效后，若出现新的证券往返阛阓、证券往返所往返时刻变更、新
的业务发展或其他止境情况，基金处置东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时刻进行
相应的调理，但应在实施日前依照《信息清楚观念》的谈论礼貌在礼貌前言上公
告。
（2）申购、赎回初始日及业务办理时刻
本基金的闭塞期为自基金合同奏效之日（含）起或自每一绽放期竣事之日次
日（含） 起满1年的时刻。本基金第一个闭塞期的肇端之日为基金合同奏效日
（含），竣事之日为基金合同奏效日所对应的下一个年度对日的前一当然日
（含）。第二个闭塞期的肇端之日为第一个绽放期竣事之日次日（含），竣事之
日为第二个闭塞期肇端之日所对应的下一个年度对日的前一当然日（含），依此
类推。本基金在闭塞期内不办理申购与赎回业务，也不上市往返。
本基金自每个闭塞期竣事后第一个职责日（含）起过问绽放期，时刻不错办
理申购与赎回业务。本基金每个绽放期最长不着手20个职责日，最短不少于5个
职责日，具体时刻由基金处置东谈主在每个绽放期前依照《信息清楚观念》的谈论规
定在礼貌前言上给以公告。若由于不可抗力或其他原因导致原定绽放期肇端日或
绽放期内不可办理基金的申购与赎回，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务，
则绽放期肇端日或绽放期相应顺延，直至傲气绽放期的时刻要求，具体时刻以基
金处置东谈主届时的公告为准。
绽放期。本基金将于2024年9月23日（含）至2024年9月27日（含）的每个职责日
内（上海证券往返所、深圳证券往返所的泛泛往返日）办理日常申购、赎回业务
（本基金处置东谈主公告暂停申购、赎回时以外）。关于具体办理时刻，由于各销售
机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的礼貌为准。自2024年9月
基金处置东谈主不得在基金合同商定之外的日历粗略时刻办理基金份额的申购、
赎回粗略相似。在绽放期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时刻提议申购、
赎回或相似苦求且登记机构证据秉承的，其基金份额申购、赎回或相似价钱为该
绽放期下一绽放日基金份额申购、赎回或相似的价钱；但若投资东谈主在绽放期临了
一日业务办理时刻竣事之后提议申购、赎回或相似苦求的，则视为无效苦求。
投资东谈主初次申购的最低金额为1元，追加申购的最低金额为1元，具体以基金
处置东谈主、基金托管东谈主、销售机构协商一致后的关系公告为准。
本基金的具体申购费率如下：
单笔申购金额（含申购费）M 申购费率
M＜100万元 0.50%
M≥500万元 500元/笔
本基金的申购用度由投资东谈主承担，不列入基金钞票，用于基金的阛阓实行、
销售、登记等各项用度。
（1）基金处置东谈主应以往返时刻竣事前受理有用申购苦求确今日行为申购申
请日（T日），在泛泛情况下，本基金登记机构在T+1日内对该往返的有用性进行
证据。T日提交的有用苦求，平安配资投资东谈主可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以
销售机构礼貌的其他面目查询苦求的证据情况。若申购不得胜或无效，则申购款
项本金退还给投资东谈主。销售机构对申购苦求的受理并不代表该苦求一定得胜，而
仅代表销售机构确乎罗致到申购苦求。申购的证据以登记机构的证据着力为准；
（2）申购以金额苦求，免除“未知价”原则，即申购价钱以苦求当日收市
后计较的基金份额净值为基准进行计较；
（3）投资东谈主申购基金份额时，必须在礼貌时刻内全额请托申购款项，投资
东谈主请托申购款项，申购苦求开荒；基金份额登记机构证据基金份额时，申购奏效；
（4）当日的申购苦求不错在基金处置东谈主礼貌的时刻以内祛除。
每次赎回的最低份额为1份。每个基金往返账户的最低基金份额不设限制，
具体以基金处置东谈主、基金托管东谈主、销售机构协商一致后的关系公告为准。
本基金的赎回费在本基金份额捏有东谈主赎回本基金份额时收取。本基金份额的
赎回费率按照捏或然刻递减，即本基金份额捏或然刻越长，所适用的赎回费率越
低。
本基金的具体赎回费率及赎回费归入本基金财产的比举例下：
衔接捏或然刻（N） 赎回费率
N＜7 天 1.50%
N≥30 天 0%
赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，赎回费全额计入基金财产。
（1）基金处置东谈主应以往返时刻竣事前受理有用赎回苦求确今日行为赎回申
请日（T日），在泛泛情况下，本基金登记机构在T+1日内对该往返的有用性进行
证据。T日提交的有用苦求，投资东谈主可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以
销售机构礼貌的其他面目查询苦求的证据情况。销售机构对赎回苦求的受理并不
代表该苦求一定得胜，而仅代表销售机构确乎罗致到赎回苦求。赎回的证据以登
记机构的证据着力为准；
（2）赎回以份额苦求，免除“未知价”原则，即赎回价钱以苦求当日收市
后计较的基金份额净值为基准进行计较；
（3）赎回免除“先进先出”原则，即按照投资东谈主认购、申购的先后步骤进
见礼貌赎回；
（4）当日的赎回苦求不错在基金处置东谈主礼貌的时刻以内祛除；
（5）投资者在提交赎回苦求时，必须有满盈的基金份额余额。基金份额捏
有东谈主递交赎回苦求，赎回开荒；登记机构证据赎回时，赎复活效。基金份额捏有
东谈主赎复活效后，基金处置东谈主将在通过基金登记机构过甚关系基金销售机构T＋7日
（包括该日）内支付赎回款项。在发生大宗赎回或基金合同载明的其他暂停赎回
或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付观念参照基金合同谈论要求处理。遇
往返所或往返阛阓数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他
非基金处置东谈主及基金托管东谈主所能限定的身分影响业务处理历程，则赎回款项划付
时刻相应顺延至前述影响身分摒除的下一个职责日。
（1）上海国泰君安证券钞票处置有限公司直销中心
注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室
办公地址：上海市静安区新闸路669号博华广场22-23层及25层
法定代表东谈主：陶耿
谈论东谈主：甘珉
谈论电话：021-38676999
网址：www.gtjazg.com
（2）上海国泰君安证券钞票处置有限公司网上直销系统。
具体非直销销售机构见基金处置东谈主网站公示，敬请投资者钟情。
无。
绽放期内，基金处置东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过礼貌网站、基
金销售机构网站或贸易网点清楚绽放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金绽放申购、赎回业务关系事项给以发挥。投资者欲
了解本基金的详备情况，请详备阅读《基金合同》、《招募发挥书》及《基金产
品远程节录》过甚更新等法律文献。
（2）谈论本基金绽放申购、赎回业务的具体礼貌若有变化，本公司将另行
公告。
（3）基金处置东谈主不错在基金合同商定的鸿沟内且对基金份额捏有东谈主无本色
不利影响的前提下调理费率或收费面目，并最迟应于新的费率或收费面目实施前
依照《信息清楚观念》的谈论礼貌在礼貌前言上公告。
（4）基金处置东谈主不错在不违背法律法例礼貌及基金合同商定且对现存基金
份额捏有东谈主利益无本色性不利影响的情况下把柄阛阓情况制定基金促销策画，针
对基金投资者依期和不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为时刻，按关系
监管部门要求践诺必要手续后，基金处置东谈主不错适合调低基金销售费率。
（5）基金处置东谈主不错针对特定投资东谈主开展费率优惠行为，详见基金处置东谈主
发布的关系公告。
（6）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金处置东谈主不错领受舞动订价
机制，以确保基金估值的平允性。
（7）扣问面目：上海国泰君安证券钞票处置有限公司客服电话：95521，公
司网址：www.gtjazg.com。
（8）风险领导：
基金处置东谈主依照恪称包袱、本分信用、严慎死力的原则处置和哄骗基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其改日
阐发。基金处置东谈主处置的其他基金的功绩并不构本钱基金功绩阐发的保证。投资
者购买本基金并不即是将资金行为进款存放在银行或进款类金融机构。
投资有风险，投资者申购本基金时应负责阅读本基金《基金合同》、《招募
发挥书》、基金产物远程节录过甚更新等信息清楚文献，全面意志本基金的风险
收益特征，自主判断本基金的投资价值，并应充分议论自己的风险承受智商，选
择稳妥我方的基金产物。
特此公告。
上海国泰君安证券钞票处置有限公司